(¥30,189.60)
(¥30,189.60) (¥30,189.60) (¥30,189.60) (¥30,189.60) (¥30,189.60)
(¥30,189.60)
(¥30,189.60) (¥30,189.60)
(¥30,189.60)
(¥30,189.60)
(¥30,189.60)
(¥30,189.60)
(¥60,863.60)
(¥60,873.60)
(¥60,933.60) (¥59,933.60)
(¥59,947.60)
(¥52,047.60)
(¥50,777.60) (¥51,277.60)
(¥51,337.60)
(¥51,512.60) (¥51,619.60) (¥49,969.60) (¥50,194.60) (¥40,194.60) (¥35,194.60) (¥34,694.60) (¥34,784.60) (¥33,784.60) (¥33,904.60) (¥28,904.60) (¥29,189.60)
19 收周洪翰香苑9-1205
19 付退店内吧台椅回厂运费
20 收周总金秋湖畔5-1-602
20 付双华物流及三轮
20
付罗星林人民医院2014年砍价 会款
¥ 7,900.00 ¥ 1,270.00
¥ 1,650.00
¥ 10,000.00
¥ 5,000.00
¥
500.00
¥ 1,000.00
¥ 5,000.00
6 付轻尔易举软件年费
8
收张总奥林华府7-2-1002砖 款
8 发3月份工资（13827-6000
8 发4月份工资
8
付端午节发员工红包 1200+500
8
付童建忠泥工奥林华府3-2901张
8 付预支5月工资周国荣
8 付预支5月工资俞珊
10
付郭三星泥工万象新城B121602
10 付三轮车费
10 付搞活动费用转账徐文辉
现金日记账
2012年 月日
6 4 4 5
摘
要
期初余额 收邹总水木清华余款 收冷姐观景阁B1401定金 收刘凯旋国际7-2601砖款
收入（借方）金 额
借 ¥ 4,300.00 ¥ 1,000.00 ¥ 2,200.00
付出（贷方） 金额
5 收胡姐观景阁B1101砖款
¥ 1,000.00
5
收匡医生修江明珠2-1301定 金
¥500.00 ¥60.00
¥175.00 ¥107.00 ¥225.00
¥90.00 ¥120.00 ¥285.00 ¥1,000.00
结存金额
(¥74,098.60) (¥74,748.60) (¥74,788.60) (¥74,888.60)
(¥65,888.60)
(¥60,888.60)
¥
500.00
(¥74,098.60)
2012年 月日
6 14 14 14
15
11
13
13
15 16
16
现金日记账
摘
要
收入（借方） 金额
期初余额
借
付店里买烟接待芙蓉王、硬中
华 付店买檀香搞卫生毛巾
付店内买富贵竹3盆
收老客户英才樊敏余款 9000+3000 收老客户金秋畔22-1601余款 5000
¥ 9,000.00 ¥ 5,000.00
收刘总凯旋国际7-2601
¥
25.00
付三轮车运费
付三轮运费2车 收胡志华万象新城B12-1303
¥ 1,000.00
付午餐费2人
付出（贷方）金 额
¥650.00 ¥40.00
¥100.00
¥10.00 ¥60.00 ¥14.00
17 收胡老师金秋湖畔19-2-1001
¥1,000.00
¥2,000.00 ¥2,000.00
¥500.00
¥130.00 ¥5,000.00
¥135.00 ¥165.00
¥25.00 ¥50.00 ¥270.00 ¥30.00 ¥100.00 ¥130.00 ¥80.00 ¥224.00
6 付三轮车费用
¥60.00
4 付三轮车费用
10 付奔马物流260和三轮30
1 付双华物流和三轮
1 付三轮车费
4 付三轮车费
1 付三轮车费（代？付）
5 付双华物流和三轮
6 付双华物流和三轮
6 付门店买桶装水20桶
6 付三轮车费用
5 付三轮车费用
4 付店里午餐费
¥ 5,000.00 ¥ 3,000.00
¥4,320.00
¥7,827.00 ¥15,135.00
¥1,700.00
(¥40,981.60)
(¥41,061.60) (¥41,351.60) (¥41,526.60) (¥36,526.60) (¥39,077.60)
(¥40,077.60)
(¥40,325.60) ¥29,774.40
(¥4,881.60)
(¥39,537.60)
(¥74,598.60)
13
收匡老师奥林华府4-2-1903 定金
¥80.00 ¥290.00 ¥175.00
¥2,551.00 ¥1,000.00
¥248.00
¥34,656.00 ¥34,656.00 ¥35,061.00
结存金额
(¥16,600.60) (¥12,300.60) (¥11,300.60)
(¥9,100.60)
(¥8,100.60)
(¥3,100.60)
(¥7,420.60)
(¥4,420.60)
(¥12,247.60) (¥27,382.60)
(¥29,082.60)
(¥30,082.60)
(¥32,082.60) (¥34,082.60)
(¥34,582.60)
(¥34,712.60) (¥39,712.60) (¥39,847.60) (¥40,012.60) (¥40,037.60) (¥40,087.60) (¥40,357.60) (¥40,387.60) (¥40,487.60) (¥40,617.60) (¥40,697.60) (¥40,921.60)
17 收段向荣砖款移动基站CH6172 17 付廖文富泥工状元府4-1-1705
17 付活动X展架1个703活动
17 付三轮车运费
18 付联盛购买水果等活动用
18 收程叔砖款
18 付三轮车运费
19 收万桂花奥林华府3-1-1601
19 收吴章玉金秋湖畔20-703
19 收吴总状元府3-104
19
付紫竹吴女士退货运费和下楼 费
10 付午餐费
1 收韩总玉龙国际1102砖款
4 付李轩泰和调FP9066/39件
12
付陈旺华泥工紫竹14-1-601 吴
13 付店里午餐费
13 收王建发货款帮忙冲任务
13
付郑令萍武宁代开 CH8802AS/297件
Hale Waihona Puke 13付都昌李总代开 CH8802as/297件
13 付转账到马可厂里
¥ 5,000.00 ¥ 70,100.00