出纳系统操作步骤
一、基础设置
1、建立账套
2、运行出纳管理系统
3、设置基础资料、系统选项参数：
（1）、此操作用于建立多个银行账户：【基础数据管理】—【会计】—【建立会计科目】—【增加】—【输入科目代码及科目名称】—【完成√】
（2）、设置系统参数：【出纳管理】—【系统设置】—【参数选项设置】—【在弹出的界面中杂项签中去掉“启用登记出纳账流程”的，科目核算签中选择各收付单的默认科目】—【完成后点击确定，重新登录系统】如下图：
4、录入期初数：【出纳管理】—【初始设置】—【初始数据录入】，录入完成后点击保存。

二、日常业务
1、录入现金或银行存款的收付款单据
【出纳管理】—【现金收付】—【现金收/付款】—【新单】—【录入业务日期、金额、摘要，现金收款单借方科目默认为库存现金，现金付款单贷方科目默认为库存现金】—【保存】
（注：摘要栏处无法实现复制粘贴功能，只能手工录入，录入完成后想保存起来，可使用快捷键“ctrl+W”，保存起来的常用摘要可在【基础数据管理】—【会计】—【常用凭证摘要信息】中找到。

）
2、审核收、付款单据
【出纳管理】—【现金收付】—【现金收/付款】—【在未审核状态下进行审核，点击软件上方的审核，在弹出的对话框中默认所有未审核记录】—【开始】。

3、记帐收、付款单据
【出纳管理】—【现金收付】—【现金收/付款】—【在已审核状态下进行记账，点击软件上方的记账，在弹出的对话框中默认所有已审核记录】—【开始】
4、结帐
【出纳管理】—【结账处理】—【结账】—【下一步】—【结账完成，重新登录系统】5、用下一月份的日期重新登陆软件，录下一月份的单据。

三、反结帐、反记帐操作
1、如果系统结帐后发现有单据录入错误需要修改，此时就需要先做反结帐，再做反记帐（1）【出纳管理】—【结账处理】—【反结账】—【确定】—【重新登陆系统】
（2）【出纳管理】—【结账处理】—【反记账】—【确定】—【成功后会讲现金收付款单，银行收付款单所有单据都反记账成功】
（3）双击打开需要修改的单据，点击消审后进行修改，然后保存。

2、作废，删除，重新排号
双击打开需作废的未审核单据，点击【作废】，成功后，【作废】按钮会变成【删除】，直接点【删除】，作废的单据还可进行还原，删除的单据就无法还原。

【出纳管理】—【其他】—【收付款单重新排号】—【收付类型为全部类型】—【确定】—提示成功。

四、日记账查询
【出纳管理】—【现金收付】—【现金/银行存款日记账】
当单据还未审核记账时，查询日记账可进行显示未记账单据的操作，如图：。