仓库单据管理规定
一、目的：为了适应公司发展需要，强化公司财务会计管理工作，健全内部管理机制，保证公司财产的安全，完整，规范企业财务行为。

二、总体原则：
1、物资进出有据可依、账实相符、业务真实、合理库存、物资安全、质量保证。

2、做到业务真实、登记正确、清晰、字迹工整、验收入库、妥善保管、单据传递及时、开具单据分类准确、及时盘点库存。

三、仓库单据管理细则：
（一）入库业务
1.采购入库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓、委外加工）
1）办理入库依据：供应商的送货单。

2）采购入库：采购入库单一式三联分别由采购负责人、送货单由仓管员签字盖收货章，按入库单流程办理，没有签字盖单，财务判定为无效单据。

3）验收：注意验收数量、品类是否相符，注意验收方法与产品是否符合要求，有无质量问题，部分货品包装是否破损。

4）交单：供应商的送货单、采购入库单送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

2.半成品入库单（调拨单）（半成品仓、锁匙仓）
1）办理入库依据：依据锁匙仓、收发电镀填写入仓单。

2）入库：由仓管员、交货人员签字，按半成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：锁匙仓、机加车间、收发电镀填写详细入仓单，写明品名、规格、颜色、数量等，仓管详细审核单据上所写内容。

4）交单：锁匙仓、半成品仓将各部门填写的入仓单原始凭据送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

3.产成品采购入库单（成品仓）
1）办理入库依据：依据委外装配采购订单、供应商送货单办理采购入库。

2）入库：委外装配采购订单、供应商送货单分别由收发员、交货人员按产成品入库流程办理，未签字、未详细写清楚，不能收发货，财务判定为无效单据。

3）填写：委外装配采购订单、供应商送货单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。

4）交单：成品仓将委外装配采购订单、供应商送货单、采购入库单送交财务。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

4.产成品入库单（成品仓）
1）办理入库：自制产成品凭装配车间入库单。

2）填写：装配车间入库单各项应规范填写，单据上所涉及的内容必须填写。

3）交单：自制产成品将装配车间入库单、产成品入库单送交财务。

（二）出库业务
1.材料出库单（原材料仓、工具仓、纸箱仓）
1）办理出库依据：a、低值易耗品、配件及办公用品（工具仓）：由领用部门填写领料单（申购单），部门主管审批后，仓管员根据领料单发料，统计员录入材料出库单，不填写领料单（申购单）或没有审批的单据，仓管员不能发料，财务示为无效单据。

b、锌合金（原材料仓）：压铸车间填写材料领用单，仓管员经领料人签字、仓管签字，确认发料，统计员根据领料单录入材料出库单。

2）（电镀、压铸、机加工、抛光、压胶、打码、入折窜圈）委外加工：原材料领出去加工时凭生产计划及出仓单录入供应商其他入库单，供应商其他入库单需委外加工商签字，
加工回来时凭供应商送货单录入供应商其他出库单，供应商其他出库单需收发员签字，
统计员并根据送货单录入采购订单，所有单据均需相关人员答字确认才示为有效凭据。

3）（装配）委外加工：原材料领出时仓库统计员根据计划单录入材料出库单，计划部根据委外装配计划单录入委外装配采购订单。

4）交单：收发统计员将外加工的将供应商送货单、采购订单、领料单（申购单）材料出库单送交财务。

2.材料出库单（半成品仓、锁匙仓）
1）办理出库依据：车间凭半成品出库单、委外加工生产计划单发货。

2）交单：统计员将半成品出库单、委外装配采购订单、委外加工生产计划单送交财务。

3）装配车间凭生产计划单领用材料，统计员录入材料出库单，材料出库单需经领料人、收发员签字，材料名称、规格、颜色、单位、数量填写清楚才示为有效单据。

4）（装配）委外加工：收发员根据委外装配计划单配套发料，统计员录入材料出库单，收发员需在材料出库单上签字才示为有效单据，计划部根据委外装配计划单录入委外
装配采购订单，委外加工商需在采购订单上签字确认才示为有效单据。

5）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

3.销售出库单（成品仓）
1）由业务部根据客户合同要求录入销售订单，根据发货情况引用订单生成销售发货单并审核销售出库单。

2）交单：成品仓管将销售发货单送交财务。

3）销售发货单必须客户、送货司机签字否则示为无效单据。

4）对帐：月底仓管员要对所有产品进行分类堆放整理，先自盘提交盘点单财务复核数量是否相符。

（三）特殊业务
1.盘点单
1）如统计员发现系统账与实物不相符，通知财务人员现场盘点实物，并填制盘点单进行账务调整。

2）月末盘点数据经财务人员复核后，填制盘点单进行账务调整。

（四）财务审核业务
1）所有的出入库单据必须录入用友系统及相关数控表格，所有纸质单据送交给财务人员，必须每周一上午全部交完上周单据，以便财务人员及时审核单据、核算成本，财务人员除审核用友系统数据外，还需对数控表出入单据进行审核。

2）具体财务审核工作分工：应付会计（周慕君）负责纸箱仓、成品仓（入库单据）、原材料仓单据审核，应付会计（陈敏英）负责半成品仓单据审核，工资核算员（黄敏儿）负责工具仓、锁匙仓单据审核，成本会计（梁合珍）负责委外加工、锌合金仓单据审核；应收会计（邓素仪）负责成品仓（销售发货单）。

一、仓库单据填制要求
（一）《入库单》填制相关说明：
1.作业计划单号：填写入库单编号；
2.库房：填写货物入库的库房号；
3.客户名称、客户编号：分别填写供货商的公司名称、供货商的编号
4.制单时间：填写入库单的时间；
5.入库通知单号：填写入库通知单号；
6.应收总数、实收总数：分别填写应收的总数量、实际收到的总数量；
7.应收数量、实收数量：分别填写入库货物的应收数量、实际收货数量;
8.货位号：填写入库货物存放的位置号；
9.批号：填写入库货物的批次；
10.保管员：填写入库货物存放的仓库保管员；
IL制单人：填写制作入库单的人；
（二）《出库单》填制相关说明：
1.作业计划单号：填写出库单的号码；
2.库房：填写所需出库货物存放的仓库号码；
3.客户名称、收货单位名称：分别填写出库货物运送给收货方的姓名、收货方的公司名称；
4.发货通知单号：填写发货通知单号码；
5.出库时间：填写货物提取装车运走的时间；
6.应发总数、实发数量：分别填写应发货物的数量、实际发货的总数量；
7.应发数量、实发数量：分别填写出库货物的应发数量、实际发送数量；
8.货位号：填写出库货物存放的位置号；
9.批号：填写出库货物的批次；
10.保管员：填写出库货物所在的仓库保管员；
11.提货人：填写将货物提走的人；
12.制单人：填写制作出库单的人。

（三）《盘点单》填制相关说明：
1.编号：填写盘点单的号码；
13下达日期：填写进行盘点工作的下达时间；
14执行日期：填写执行盘点工作的时间；
15目标仓库：填写要进行盘点工作的仓库号码；
16负责人：填写目标仓库的负责人；
17回单人：填写交付这份盘点单的人；
18调用资源（资源名称、负责人、备注）：分别填写在盘点过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；
19账面数量、实际数量：分别填写货物盘点过程中账面数量、实际盘点数量；
20缺失数量：填写货物在盘点过程中账面数量与实际数量是否相等，若相等，则填写“0箱”
等；若不相等，则填写“亏/盈O箱”的格式；
21.损坏数量：填写在盘点过程中货物的损坏数量，若没有损坏，则填写“0箱”等；
IL库负责人：填写目标仓库的负责人；
12.复核人：填写对整个盘点过程进行复合的复核人。

（四）《移库单》填制相关说明：
1.编号：填写移库单的号码；
2.下达日期：填写进行移库工作的下达时间；
3.执行日期：填写执行移库工作的时间；
4.原库负责人：填写该货物的原来存放仓库的负责人；
5.目的库负责人：填写该货物进行移库工作后，现在存放仓库的负责人；
6.回单人：填写交付这份移库单的人；
7.调用资源（资源名称、负责人、数量）：分别填写在移库过程中，使用的资源名称、负责人、以及资源使用的数量；
8.货品信息（源位置、目标位置）：分别填写该货物的原来存放仓库的位置、货物进行移库工作后现在存放的仓库位置；
9.拣数量、实拣数量、实存数量：分别填写该货物移动的数量；
10.原库负责人、目的库负责人、拣货负责人：分别填写该货物的原来存放仓库的负责人、货物进行移库工作后现在存放位置的负责人、拣货负责人。

二.空白单据
盘点单
移库单。