单位：万元 第四季度 11月 12月
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现金期末余额
****公司 2013年度预算 现金流量表
项目 现金期初余额 经营活动现金流量 现金流入 销售收入 其他收入 经营活动现金流入合计 现金流出 采购支出 人工费用支出 燃料动力费用支出 销售费用支出 管理费用支出 税金支出 研发费用支出 其他支出 营业活动现金流出合计 营业活动现金净流量 投资活动现金流量 现金流入 处置固定资产收入 现金流出 基建支出 设备采购支出 投资活动现金净流量 融资活动现金流量 现金流入 银行贷款 内部借款 现金流出 还银行贷款 还内部借款 支付利息 融资活动现金净流量 本期现金净流量合计 12年实际 2013年全年 1月 第一季度 2月 3月 4月 第二季度 5月 6月 7月 第三季度 8月 9月 10月