公司物资计划管理规定第一章总则第一条为进一步加强物资计划管理，保证物资供应，降低采购成本，防止产生新的物资积压。

根据《中国石化物资供应管理规定》、《内部控制手册》和《公司物资供应管理制度》，制定本规定。

第二条物资计划包括需求计划和采购计划。

第三条物资需求计划是物资使用单位（部门）根据公司下达的生产经营计划、检维修计划和固定资产投资项目计划提出的物资需求申请。

第四条物资采购计划是物资供应部门根据公司管理部门审核的需求计划，经平衡利库后编制的采购计划。

第二章管理职责第五条生产物资需求计划及相应变更由物资使用单位（部门）提报，生产部负责审核。

第六条重要生产物料需求计划及相应变更由物资使用单位（部门）提报，经营计划部负责审核。

第七条检维修物资需求计划及相应变更由物资使用单位（部门）提报，设备动力部负责审核。

第八条项目物资需求计划管理职责如下：（一）设备动力部负责审核装置区域内3000万元以下项目物资采购要素，下达各物资需用部门提报的装置区域内3000万元以下项目、固定资产零购和更新的物资月度需求计划。

（二）工程部负责审核3000万元以上固定资产投资项目及装置区域外3000万元以下项目所需物资采购要素，下达3000万元以上固定资产投资项目及装置区域外3000万元以下项目所需物资月度需求计划。

（三）物资供应公司根据投资部转发的中国石化发展计划部下达的投资项目批复，负责办理国内外采购物资的集中分交，其中进口物资经总部国产化办公室批准后办理进口手续。

第九条物资供应公司依据生产部、经营计划部、设备动力部及工程部审核的物资需求计划，按储备定额、实际消耗、使用情况、现有库存及采购周期等因素，进行综合平衡，编制物资采购计划及采购资金TR预算，上报公司主管领导审批。

第十条物资供应公司按照批准后的采购计划实施采购。

第三章计划编制要求第十一条各类物资计划按中石化发布的《物资统一分类与代码》进行编制。

第十二条生产物资计划包括名称、使用装置、规格型号、成本中心、年度计划批复量、累计消耗量、本月需求量、装置库存、当前库存数、本月合同安排、单价、本月合同金额等要素。

第十三条检维修物资计划包括工单号、工单描述、工单项目、预留号、物料编码、物料描述、工单需求数量、维护工厂、需求日期、专业计划员确认数量、单价、总价等要素。

第十四条项目物资计划包括项目定义描述、WBS元素号、大类编码、物料名称、规格型号、材质、数量、单位、领料需求日期、利润中心等要素。

第十五条大检修物资需求计划上报时间要求：长周期设备、特殊规格的材料须提前6个月上报，通用设备、常规材料须提前3个月上报，并注明具体要求和到货日期。

第十六条为加强对备库、补库计划的审核与管理，专用备件备库计划须经设备动力部主管领导批准。

通用物资补库计划须经物资供应公司主管领导批准。

第十七条项目物资需提前采购时，项目建设单位应及时向投资部提出申请，物资供应公司根据投资部批准下达的《上海石化投资项目提前采购设备确认书》实施采购。

第十八条各类物资计划的提报和编制必须严格按上述规定的内容和要求，做到严肃、准确、及时、规范。

第四章计划变更要求第十九条对于需求计划中编码有误的，物资供应公司通知物资使用单位（部门）更改编码或申请编码。

第二十条对于物资采购要素、采购条件提报不全或产品已淘汰、制造难度大、订货周期不能满足需求等因素，造成采购计划无法执行的，物资供应公司在收到计划的5个工作日内将上述情况反馈给提报部门，提报部门须在2个工作日内回复。

第二十一条因生产经营、检维修计划发生变化，物资使用单位（部门）应及时向相关职能部门提出物资需求计划变更或调整，经相关职能部门审核后及时书面通知物资供应公司调整采购计划。

第二十二条因项目计划发生变化，物资使用单位（部门）应根据设计院出具的变更通知单，及时提出需求变更计划。

第二十三条对于已经执行采购的，依据合同效力做相应处理。

第五章生产物资计划的提报和审批第二十四条生产物资主要是煤炭、化工原辅料、包装材料及与生产相关的油品、试剂等。

第二十五条重要生产物料按经营计划部下达的用料计划，物资供应公司编入生产物资月度采购计划。

第二十六条生产物资计划分月度计划和月度补充计划。

第二十七条生产物资月度计划的提报和审批：1、物资使用单位（部门）每月15日提报次月需求计划（附件一）至生产部。

2、生产部审核需求计划，每月20日报送物资供应公司。

3、物资供应公司每月20～23日按生产部审核后的需求计划，编制月度采购计划。

4、物资供应公司每月25日汇总月度采购计划（见附件二），报公司主管领导审批。

第二十八条生产物资月度补充计划的提报和审批：1、物资使用单位（部门）每月7日提报当月补充需求计划至生产部。

2、生产部审核补充需求计划，每月10日报送物资供应公司。

3、物资供应公司每月10～13日按生产部审核后的补充需求计划，编制月度补充采购计划。

4、物资供应公司每月15日汇总月度补充采购计划，报公司主管领导审批。

第二十九条物资供应公司按批准后的生产物资月度采购计划、月度补充采购计划实施采购。

第六章检维修物资计划的提报和审批第三十条检维修物资计划包括各物资使用单位（部门）从ERP系统提报的经设备动力部审核的PM工单物资计划；各物资使用单位（部门）提报经设备动力部审核的专用备件备库物资（包括进口备件）计划；物资供应公司通用物资补库物资计划。

第三十一条检维修物资月度计划一：1、ERP系统每月1～14日下达的工单物资计划。

2、设备动力部每月19日审核的专用备件备库物资（包括进口备件）计划。

3、物资供应公司每月25日编制的通用物资补库计划。

第三十二条检维修物资月度计划二：1、ERP系统每月15日～月底下达的工单物资计划。

2、设备动力部每月9日审核的专用备件备库物资计划。

3、物资供应公司每月15日编制的通用物资补库计划。

第三十三条工单物资月度计划一、月度计划二的提报和审批：1、SP01工单物资月度计划一、计划二的提报1物资使用单位（部门）每日下达SP01工单物资需求。

2物资供应公司每日按SP01工单物资需求，平衡利库。

3物资供应公司每月22日导出1～14日SP01工单物资月度采购计划一。

4物资供应公司每月12日导出15日～月底SP01工单物资月度采购计划二。

2、SPO2～SPO6工单物资月度计划一的提报（见附件五）：1物资使用单位（部门）每月1～14日下达工单物资需求计划。

2设备动力部每月19日完成工单物资需求计划审核。

3物资使用单位（部门）每月20～21日完成工单重审重批。

4物资供应公司每月22～24日按1～14日下达的工单物资需求计划，完成工单物资需求计划平衡利库，编制采购计划。

3、SPO2～SPO6工单物资月度计划二的提报：1物资使用单位（部门）每月15日～月底下达工单物资需求计划。

2设备动力部每月9日完成工单物资需求计划审核。

3物资使用单位（部门）每月10～11日完成工单重审重批。

4物资供应公司每月12～14日按15日～月底下达的工单物资需求计划,完成工单物资需求计划平衡利库，编制采购计划。

第三十四条专用备件备库物资月度计划一、月度计划二的提报和审批：1、专用备件（包括进口备件）备库物资月度需求计划一提报：1物资使用单位（部门）每月15日提报备库需求计划至设备动力部。

2设备动力部审核备库需求计划，每月19日报送需求计划至物资供应公司。

3物资供应公司每月20～24日完成专用备件备库物资月度需求计划的平衡。

4物资供应公司每月26日前完成专用备件备库物资采购计划的编制。

2、专用备件备库物资月度需求计划二提报：1物资使用单位（部门）每月5日提报备库需求计划至设备动力部。

2设备动力部审核备库需求计划，每月9日报送需求计划至物资供应公司。

3物资供应公司每月10～14日完成专用备件备库物资月度需求计划的平衡。

4物资供应公司每月16日完成专用备件备库物资采购计划的编制。

第三十五条物资供应公司通用物资补库月度计划一、月度计划二的提报和审批：1、物资供应公司每月15～24日通过库存管理系统提报通用物资补库计划，编制通用物资补库采购计划一。

2、物资供应公司每月25日～次月14日通过库存管理系统提报通用物资补库计划，编制通用物资补库采购计划二。

第三十六条物资供应公司每月26日汇总检维修物资月度采购计划一（见附件三）报公司主管领导审批；物资供应公司每月16日汇总检维修物资月度采购计划二报公司主管领导审批。

第三十七条物资供应公司按批准后的采购计划，实施采购。

第七章项目物资计划的提报和审批第三十八条物资使用单位（部门）填写《项目物资采购要素审核表》（附件六），报物资供应公司，物资供应公司填写物资编码后返回物资使用单位（部门）。

第三十九条物资使用单位（部门）根据物资供应公司返回的《项目物资采购要素审核表》，填写《项目物资月度需求计划汇总表》（附件七、八），每月15日前报设备动力部、工程部，经设备动力部、工程部批准后每月20日前下达需求计划。

第四十条物资使用单位（部门）和工程部项目组按批准的需求计划在ERP系统中创建预留。

第四十一条物资供应公司根据需求计划，经平衡利库后，每月26日编制项目物资采购计划，报公司主管领导审批。

第八章紧急采购计划的提报和审批第四十二条生产物资紧急采购必须由各单位主管经理签字确认，经相关职能部门批准后交物资供应公司执行。

第四十三条检维修物资需紧急采购时，由物资使用单位（部门）提出紧急采购申请，填写《紧急采购计划单》（见附件四）。

第四十四条检维修物资紧急采购金额10万元以下（包括10万元），必须由各单位主管经理签字确认，交物资供应公司执行。

第四十五条检维修物资紧急采购金额10万元以上，必须由各单位主管经理签字确认，经设备动力部批准后交物资供应公司执行。

第四十六条物资供应公司及时落实采购，采购完成后物资使用单位（部门）3个工作日内补办计划及相关手续。

第四十七条需申请编码的物资，采购完成后物资使用单位（部门）3个工作日内完成申请编码程序，编码完成后3个工作日内补办计划及相关手续。

第九章考核和评价第四十八条为确保物资计划的严肃性，物资使用单位（部门）必须按上报的需求计划及时申领。

物资供应公司必须严格按采购计划执行，不得出现无计划采购。

第四十九条需求计划的准确率由物资供应部会同相关职能部门对物资使用单位（部门）进行考核和评价。

需求计划评价办法：%100×−=当期到期预留数当期到期未完成预留数当期到期预留数确率生产检维修物资计划准%100×=量下达的项目物资预留总量完成的项目物资预留总项目物资计划准确率紧急采购率=紧急采购项数/当期采购总项数×100%第五十条生产、检维修物资采购计划的准确率由物资供应部根据采购订单完成情况进行考核和评价。

采购计划考核办法：%100×−=当期到期订单数当期到期订单末完成数当期到期订单数采购计划准确率第十章附则第五十一条本规定由物资供应部负责解释。