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u
审核人：制表人:
七、应收电费明细表
月份:
应收电费明细表
年 月曰
房号
业主/使用
人名称
上月累计/
(kW- h)
本月累计/
(kW- h)
本月用电/
(kW- h)
本月电费/
元
抄表日期
备注
八、年度水费统计表
年度水费统计表
月份
总水表用水
业主/使用人水表
用水累计
业主/使用人水表累计用水与
总水表用水差额
用水量
(t)
物业公司财务管理表格
、年度预算统计表
年度预算统计表
编号:
预算编号
预算科目
核算金额
专用申请预算
预算金额
核准预算
备注
用途
文号
金额
、管理费用预算分配表
管理费用预分配表
单位：元（人民币）
支岀项目
代号
住宅
停车场
合计金额
备注
薪金福利
员工工资
1
工资附加费
2
系统维修及保养
升降机
3
空调
4
电信系统
5
房屋工程
6
给排水系统
使用人编码
业主名称
业主编码
月
^1
月
2
33
41
月
5
66
月
7
88
月
9
月
o ^1
月
月
2
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单价
(元/t)
金额
(元)
用水量
(t)
单价
(元/t)
金额
(元)
差额
水量
(t)
单价
(元/t)
金额
(元)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
本年
合计
本年 各月 平均
去年
合计
去年 各月 平均
九、发票领用登记表
发票领用登记表
月份:
发票号码
领用日期
领用人
核销日期
有效份数
无效份数
核销人
审核人：制表人:
十、转账支票使用明细表
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备注
年 月曰
房号
业主/使用人名称
面积
（m）
单价
（元）
管理费
（元）
备注
五、管理费欠费统计分析表
管理费欠费统计分析表
年 月曰
项目
上月数
本月数
增减数
本月欠费分类
1个月
2个月
3个月
4个月以上
欠费业主
（使用人）
数量/家
欠费金额/元
收缴比例及
趋势分析
审核人：制表人:
六、管理费收缴情况表
管理费收缴情况表
房 号
使用人名称
转账支票使用明细表
月份:
支票号码
开具日期
收款单位
摘要
金额
签收人
备注
审核人:
卜一、公共设施维修费用统计表
公共设施维修费用统计表
月份：年 月曰
序号
维修时间
维修单号
维修内容
维修费用
（元）
备注
维修费用合计
审核人：制表人:
十二、会计档案查阅登记簿
会计档案查阅登记簿
序号
查阅日期
查阅人
查阅内容
查阅用途
经办人
核准人
7
消防系统
8
电气设备
9
发电机组
10
管理费用
电费
11
水费
12
排污费
13
保险费
14
绿化费
15
清洁费
16
储备金
17
财务费用
18
行政费用
19
税金
20
支岀合计
收入
管理费结余
审核：制表:
、管理费预收金备查簿
管理费预收金备查簿
年 月曰
序号
房号
合同号
建筑面积
管理费总数
管理费预收金
备注
审核人：制表人:
四、应收管理费明细表