XX公司
2016年X月经济活动分析
一、企业经营情况
（一）主要财务指标完成情况
截止2016年X月末，XX公司主要财务指标增减变化及原因分析如下：
资产总额：X月末资产总额X万元，较年初X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是……
；
负债总额：X月末负债总额X万元，较年初X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是……；二是……。

（增加或者减少的原因必须详细分析）
所有者权益总额：X月末所有者权益总额X万元，较年初X 万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是…… ；二是……。

（增加或者减少的原因必须详细分析）营业总收入：1-X月累计实现经营收入总额X万元，较上年同期X万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是……；二是……。

（增加或者减少的原因
必须详细分析）
利润总额：1-X月累计实现利润总额X万元，较上年同期X 万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要
原因：一是……；二是……。

（增加或者减少的原因必须详细分析）
（二）预算考核指标完成情况
截止2016年X月末，XX公司主要预算考核指标完成情况如下：
利润总额：全年预算数X万元，1-X月累计完成X万元，完成率为X%高于（低于）时间进度值X万元。

资产负债率：年末考核值X% X月末完成值为X%超（低）预算X 个百分点。

三公经费及会议费：全年预算数X万元，1-X月累计完成X 万元，完成率X%对三公经费及会议费的完成情况做分析评价。

（三）成本费用情况
营业成本：1-X月营业成本累计支出X万元，较上年同期X 万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一
是…… ；二是…… 。

（增加或者减少的原因必须详细分析）期间费用：1-X月期间费用累计支出X万元，较上年同期X
万元增加（减少）X万元，增（减）幅X%增加（减少）的主要原因：一是……；二是……。

（增加或者减少的原因必须详细分析）
（四）亏损企业情况
2016年企业亏损额X万元。

亏损的主要原因：一是……
；
损企业此项填无）
（五）企业盈利指标分析
资产负债率为X%同比上年增加（减少）X个百分点，增
加（减少）的原因…… ，同时说明评价该指标。

货币资金占资产总额比例为X%同比上年增加（减少）X个百分点，增加（减少）的原因……，同时说明评价该指标。

流动比率X,同比上年增加X,速动比率X,同比上年增加（减少）X个百分点，增加（减少）的原因……，同时说明评价该
指标。

流动资产周转率X次，同时说明评价该指标。

主营业务利润率X%,同比上年上升（下降）了X个百分点，上升（下降）的原因…… ，同时说明评价该指标。

产权比例X%同比上年上升（下降）X个百分点，上升（下降）的原因…… ，同时说明评价该指标。

资本保值增值率X%说明评价该指标
毛利率X%同比上年X%增加（减少）了X个百分点，增加（减少）的原因，同时说明评价该指标。

净利率X%同比上年X%增加（减少）了X个百分点，增加（减少）的原因，同时说明评价该指标。

净资产收益率为X%同比上年X%增加（减少）了X个百分点，增加（减少）的原因同时说明评价该指标。

总资产报酬率为X%同比上年X%增加（减少）了X个百分点，增加（减少）的原因同时说明评价该指标。

（六）现金流量情况分析
截止2016年X月，XX公司对现金流量产生重大影响的事项有：
（ 1 ）经营活动现金流入
（2）经营活动现金流出.
（3）投资活动现金流入.
（4）投资活动现金流出.
（5）筹资活动现金流入.
（6）筹资活动现金流出.
二、存在的问题
三、下一步工作建议。