中国核电2020年上半年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为1,750,889.94万元，2020年上半年已经取得的短期带息负债为3,702,892.4万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为21,988,646.62万元，2020年上半年已有长期带息负债为18,774,167.56万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为23,739,536.56万元。

4.短期负债规模
根据企业当前的财务状况和盈利能力计算，企业有能力偿还的短期贷款规模为1,145,292.33万元，在持续经营一年之后，如果盈利能力不发生大的变化，企业有能力偿还的短期贷款规模是2,183,278.6万元，实际已经取得的短期带息负债为3,702,892.4万元。

5.长期负债规模
按照企业当前的财务状况、盈利能力和发展速度，企业有能力在2年内偿还的贷款总规模为2,183,278.6万元，企业有能力在3年之内偿还的贷款总规模为2,702,271.73万元，在5年之内偿还的贷款总规模为3,740,257.99万元，当前实际的带息负债合计为22,477,059.96万元。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
从当前盈利水平和财务状况来看，该企业不存在资金缺口。

该企业偿还全部有息负债大概需要34.01个分析期。

但负债率较高，不过在下降。

短期来看，资金链断裂的风险较小。

资金链断裂风险等级为6级。

内部资料，妥善保管第1 页共5 页。