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2014年1月份止应付账款汇总表
序号 34 客户 大华印刷 小计 合计 上期应付 2,500.00 -945,929.18 6,498,784.35 472,406.95 1,319,608.22 1,031,850.00 4,182,828.93 本期应付 本期已付 本期累欠 2,500.00 -1,541,872.23 3,599,054.44 备注
2014年1月份止应付账款汇总表
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 客户 祺睿文体 金鑫和谐 金泰昌阀门 登辉工旷 强力螺丝 瓦哈洛轴承 龙博物资 俊宏 中堂金箭钢筘 德力西 台励福 金马煤气 高山阀门 鼎丰纺织 宏成气体 航天电缆 超能 恒丰纺织(罗万杰) 黄石天程 中发竹业 杭州经纬 峰杰润滑油 西楚家电(陈友利) 凯利纺织 台儿庄长城工业阀 百顺 黄石宏大辊业 骏业丝光 新万生 徐业西 天城机械 186,524.50 104,800.00 2,015.00 2,180.00 100,000.00 63,800.00 4,195.00 上期应付 9,280.20 4,928.00 7,085.68 28,630.00 3,449.20 10,358.00 100,263.65 37,815.00 12,654.00 7,870.00 133,059.00 2,634.00 249,000.00 1,100.00 193,410.00 8,450.00 1,919.60 2,137,981.87 25,000.00 200.00 1,175.00 99,960.00 15,000.00 311.00 740.00 700.00 70,000.00 1,919.60 2,075,950.00 25,000.00 126,420.00 2,575.00 3,675.00 193,410.00 33,320.00 本期应付 466.00 34,295.00 2,939.00 2,959.00 1,432.00 3,155.00 106,964.60 6,068.00 6,610.00 850.00 44,425.00 本期已付 9,280.00 39,233.00 10,024.68 31,569.00 4,600.00 13,513.00 95,528.65 本期累欠 466.20 -10.00 20.00 272.00 111,699.60 6,068.00 13,504.00 7,870.00 166,379.00 2,634.00 375,420.00 8,450.00 62,031.87 200.00 1,175.00 29,960.00 15,000.00 1,051.00 700.00 86,524.50 41,000.00 435,726.64 45,473.00 34,474.00 3,439,315.86 200,000.00 146,930.00 105,018.00 备注
制表人：黄晓燕
制表日期：2014.1.31
顺富财务部
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103579.60
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宝熙隆
金钊锋 永祥盛 浩亨580.67
45,473.00 34,474.00
3,439,315.86 346,930.00 105,018.00
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2014年1月份止应付账款汇总表
序号 38 39 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 客户 兴邦物流 恒盛科技 小计 增城飞畅纺织 联华染整机械 陈贵加油站 无锡压缩机 畅兴纸品 万利祥 增城信高 金太阳 钧达莱 云川光电 江阴南闸振兴 聚兴机械 宝驹机电 黄石纺织工业设备 业新纺织 江苏精亚环境 通州忠义纺织 亨达 佰瑞特环保 武汉升华 泰州泰纺 增城荧辉 江阴锡澄纺织 鸿业 中纺机通用 阜阳宏大 群思软件 高源科技 盐城永信达 昆山金号 德伟业 悦兴盛 深崴广告 20,500.00 2,376.00 24,025.00 24,025.00 20,500.00 75,000.00 1,400.00 4,200.00 10,900.00 -415,000.00 -20,000.00 -3,800.00 145,000.00 3,800.00 477,500.00 20,000.00 10,000.00 75,000.00 11,000.00 11,000.00 上期应付 164,856.00 3,574.00 7,444,713.53 40,270.00 44,650.00 -38,800.00 28,014.82 -13,004.00 34,800.00 73,850.00 -6,450.00 -8,700.00 7,640.00 10,000.00 -34,800.00 -800,000.00 -29,100.00 75,000.00 1,071.00 1,400.00 21,500.00 8,700.00 7,640.00 10,000.00 300,000.00 28,500.00 -2,000.00 19,950.00 24,000.00 847,201.27 85,007.00 650.00 10,875.00 38,800.00 38,400.00 49,702.95 10,875.00 3,150,978.93 19,960.00 本期应付 本期已付 164,856.00 本期累欠 3,574.00 5,140,926.67 105,317.00 45,300.00 66,414.82 49,702.95 -4,454.00 11月质量扣 款2000元 37,350.00 36500 8,800.00 -284,950.00 -34,800.00 -800,000.00 45,900.00 1,071.00 4,200.00 10,900.00 -415,000.00 -20,000.00 -332,500.00 -20,000.00 -10,000.00 2,376.00 680+370 预付25% 总115万元 备注