所有者权益： 实收资本 资本公积 盈余公积
其中：公益金 未分配利润
所有者权益合计
行 次
51 =<201>.C@1 52 =<202>.C@1 53 =<203>.DC@1+<113>.DC@1 54 =<204>.DC@1+<115>.DC@1 55 =<209>.C@1 56 =<211>.C@1 57 =<214>.C@1 58 =<221>.C@1 59 =<223>.C@1 60 =<229>.C@1 61 =<231>.C@1 62
资
产
流动资产:
货币资金
短期投资
应收票据
应收账款
减:坏账准备
应收账款净额
预付账款
应收补贴款
其他应收款
存货
待摊费用
待处理流动资产净损失 一年内到期的长期债券投 资
其他流动资产
流动资产合计
长期投资
长期投资
固定资产:
固定资产原价
减:累计折旧
固定资产净值
固定资产清理
在建工程
待处理固定资产净损失
固定资产合计
无形资产及递延资产:
=D3+D4+D5+SUM(D8:D16 =<165> =D21-D22 =<166> =<169> =<19102> =SUM(D23:D26)
=<171> =<181>
=D29+D30
=<270>.JY =D17+D19+D27+D32+D34+D36
借方余额：JY 贷方余额：DY
94 =<31302>.C@1 95 =<321>.C@1+<322>.C@1 96 =G33+SUM(G29:G31)
=<301> =<311> =<313>
=<31302> =<321>+<322> =H33+SUM(H29:H31)
负债及所有者权益总计
100 =G34+G27
=H34+H27
借方发生额：JF 贷方发生额：DF
63 70 =SUM(G3:G15)
=<201> =<202> =<203>.DY+<113>.DY =<204>.DY+<115>.DY =<209> =<211> =<214> =<221> =<223> =<229> =<231>
=SUM(H3:H15)
71 =<241>.C@1 72 =<251>.C@1 73 =<261>.C@1 80 =<272>.C@1+<275>.C@1 81 =<275>.C@1
=<241> =<251> =<261> =<272>+<275> =<275>
83 =SUM(G18:G21)-G14
=SUM(H18:H21)-H14
85 =<270>.DC@1 90 =G26+G24+G16
=<270>.JY =H26+H24+H16
91 =<301>.C@1 92 =<311>.C@1 93 =<313>.C@1
13 14 20 =C3+C4+C5+SUM(C8:C16)
21 =<151>.C@1-C15
24 =<161>.C@1 25 =<165>.C@1 26 =C21-C22 27 =<166>.C@1 28 =<169>.C@1 29 =<19102>.C@1 35 =SUM(C23:C26)
36 =<171>.C@1 37 =<181>.C@1
无形资产及递延资产合 计 其他长期资产:
其他长期资产 递延税项:
递延税款借项 资产总计
说明：期初余额C 借方期初余 额JC 贷方期初余额DC 期末余 额Y（可省略） 借方期末余额 JY 贷方期末余额DY 一月份@1
40 =C29+C30
41
42 =<270>.JC@1 50 =C17+C19+C27+C32+C34+C36
负债及所有者权益 流动负债:
短期借款 应付票据 应付账款 预收账款 其他应付款 应付工资 应付福利费 未交税金 未付利润 其他未交款 预提费用 一年内到期的长期负债
其他流动负债 流动负债合计
长期负债： 长期借款 应付债券 长期应付款 其他长期负债 其中：住房周转金
长期负债合计 递延税项：
递延税款贷项 负债合计
F7
借方：J 借方累计：JL
贷方：D 贷方累计：DL
=<101:109> =<111> =<112> =<113>.JY+<203>.JY =<114> =D6-D7 =<115>.JY+<204>.JY =<118> =<119> =<121:138>+<401>.Y =<139> =<19101>+<195>
无形资产
递延资产
行 次
1 =<101:109>.C@1 2 =<111>.C@1 3 =<112>.C@1 4 =<113>.JC@1+<203>.JC@1 5 =<114>.C@1 6 =C6-C7 7 =<115>.JC@1+<204>.JC@1 8 =<118>.C@1 9 =<119>.C@1 10 =<121:138>.C@1+<401>.C@1 11 =<139>.C@1 12 =<19101>.C@1+<195>.C@1