月日
1619期初余额1000010000.00总收入
2620餐费400.009600.00
3621餐费400.009200.00
4622餐费300.008900.00总支出
5623矿泉水10.008890.00
6624备用金5000.0013890.00
7625公司水费90.0013800.00结余
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1200
13800现金流水账自动计算表格
2018年序号凭证号摘 要收入（借方）支出（贷方） 金额结存金额备注13800.00
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