氢燃料电池项目商业计划书投资分析/实施方案报告说明—该氢燃料电池项目计划总投资13630.55万元，其中：固定资产投资11574.27万元，占项目总投资的84.91%；流动资金2056.28万元，占项目总投资的15.09%。

达产年营业收入20526.00万元，总成本费用16103.92万元，税金及附加229.14万元，利润总额4422.08万元，利税总额5261.16万元，税后净利润3316.56万元，达产年纳税总额1944.60万元；达产年投资利润率32.44%，投资利税率38.60%，投资回报率24.33%，全部投资回收期5.61年，提供就业职位450个。

近期GEPResearch发布《氢能源及氢燃料电池行业分析报告》。

报告显示：2017年，全球燃料电池出货量为7.3万台套，2018年全球燃料电池出货量达到8.6万台套，GEPResearch预测到2020年将达到13.57万台套；2017年燃料电池兆瓦出货量为669.7MW，2018年全球燃料电池兆瓦出货量达到937.9MW，到2020年将达到2022.3MW。

第一章概述一、项目概况（一）项目名称及背景氢燃料电池项目（二）项目选址xxx高新技术产业示范基地投资项目对其生产工艺流程、设施布置等都有较为严格的标准化要求，为了更好地发挥其经济效益并综合考虑环境等多方面的因素，根据项目选址的一般原则和项目建设地的实际情况，该项目选址应遵循以下基本原则的要求。

项目建设方案力求在满足项目产品生产工艺、消防安全、环境保护卫生等要求的前提下尽量合并建筑；充分利用自然空间，坚决贯彻执行“十分珍惜和合理利用土地”的基本国策，因地制宜合理布置。

（三）项目用地规模项目总用地面积38986.15平方米（折合约58.45亩）。

（四）项目用地控制指标该工程规划建筑系数51.85%，建筑容积率1.39，建设区域绿化覆盖率5.61%，固定资产投资强度198.02万元/亩。

（五）土建工程指标项目净用地面积38986.15平方米，建筑物基底占地面积20214.32平方米，总建筑面积54190.75平方米，其中：规划建设主体工程41538.64平方米，项目规划绿化面积3041.84平方米。

（六）设备选型方案项目计划购置设备共计132台（套），设备购置费5182.83万元。

（七）节能分析1、项目年用电量852552.95千瓦时，折合104.78吨标准煤。

2、项目年总用水量20885.40立方米，折合1.78吨标准煤。

3、“氢燃料电池项目投资建设项目”，年用电量852552.95千瓦时，年总用水量20885.40立方米，项目年综合总耗能量（当量值）106.56吨标准煤/年。

达产年综合节能量26.64吨标准煤/年，项目总节能率23.97%，能源利用效果良好。

（八）环境保护项目符合xxx高新技术产业示范基地发展规划，符合xxx高新技术产业示范基地产业结构调整规划和国家的产业发展政策；对产生的各类污染物都采取了切实可行的治理措施，严格控制在国家规定的排放标准内，项目建设不会对区域生态环境产生明显的影响。

（九）项目总投资及资金构成项目预计总投资13630.55万元，其中：固定资产投资11574.27万元，占项目总投资的84.91%；流动资金2056.28万元，占项目总投资的15.09%。

（十）资金筹措该项目现阶段投资均由企业自筹。

（十一）项目预期经济效益规划目标预期达产年营业收入20526.00万元，总成本费用16103.92万元，税金及附加229.14万元，利润总额4422.08万元，利税总额5261.16万元，税后净利润3316.56万元，达产年纳税总额1944.60万元；达产年投资利润率32.44%，投资利税率38.60%，投资回报率24.33%，全部投资回收期5.61年，提供就业职位450个。

（十二）进度规划本期工程项目建设期限规划12个月。

项目承办单位组建一个投资控制小组，负责各期投资目标管理跟踪，各阶段实际投资与计划对比，进行投资计划调整，分析原因采取措施，确保该项目建设目标如期完成。

二、项目评价1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xxx高新技术产业示范基地及xxx高新技术产业示范基地氢燃料电池行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xxx高新技术产业示范基地氢燃料电池产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。

2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“氢燃料电池项目”，本期工程项目的建设能够有力促进xxx高新技术产业示范基地经济发展，为社会提供就业职位450个，达产年纳税总额1944.60万元，可以促进xxx 高新技术产业示范基地区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。

3、项目达产年投资利润率32.44%，投资利税率38.60%，全部投资回报率24.33%，全部投资回收期5.61年，固定资产投资回收期5.61年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。

民营企业和民间资本是培育和发展战略性新兴产业的重要力量。

鼓励和引导民营企业发展战略性新兴产业，对于促进民营企业健康发展，增强战略性新兴产业发展活力具有重要意义。

基本实现由规模速度型粗放增长向质量效率型集约增长的转变，创新内涵式增长成为新的经济发展方式。

到2020年，规模以上制造业技术改造投资年均增长8%左右，研发经费内部支出占主营业务收入比重达到1.2%，每亿元主营业务收入有效发明专利数（件）达到0.6。

三、主要经济指标主要经济指标一览表第二章项目建设单位基本情况一、项目承办单位基本情况（一）公司名称xxx科技发展公司（二）公司简介本公司秉承“以人为本、品质为本”的发展理念，倡导“诚信尊重”的企业情怀；坚持“品质营造未来，细节决定成败”为质量方针；以“真诚服务赢得市场，以优质品质谋求发展”的营销思路；以科学发展观纵观全局，争取实现行业领军、技术领先、产品领跑的发展目标。

本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。

公司不断加强新产品的研制开发力度，通过开发新品种、优化产品结构来增强市场竞争力，产品畅销全国各地，深受广大客户的好评；通过多年经验积累，建立了稳定的原料供给和产品销售网络；公司不断强化和提高企业管理水平，健全质量管理和质量保证体系，严格按照ISO9000标准组织生产，并坚持以质量求效益的发展之路，不断强化和提高企业管理水平，实现企业发展速度与产品结构、质量、效益相统一，坚持在结构调整中发展总量的原则，走可持续发展的新型工业化道路。

公司生产运营过程中，始终坚持以效益为中心，突出业绩导向，全面推行内部市场化运作模式，不断健全完善全面预算管理体系及考评机制，把全面预算管理贯穿于生产经营活动的各个环节。

通过强化预算执行过程管控和绩效考核，对生产经营过程实施全方位精细化管理，有效控制了产品生产成本；着力推进生产控制自动化与经营管理信息化的深度融合，提高了生产和管理效率，优化了员工配置，降低了人力资源成本；坚持问题导向，不断优化工艺技术指标，强化技术攻关，积极推广应用新技术、新工艺、新材料、新装备，原料转化率稳步提高，降低了原料成本及能源消耗，产品成本优势明显。

二、公司经济效益分析上一年度，xxx有限公司实现营业收入13161.42万元，同比增长19.58%（2155.45万元）。

其中，主营业业务氢燃料电池生产及销售收入为11503.39万元，占营业总收入的87.40%。

上年度营收情况一览表根据初步统计测算，公司实现利润总额3411.64万元，较去年同期相比增长376.79万元，增长率12.42%；实现净利润2558.73万元，较去年同期相比增长499.33万元，增长率24.25%。

上年度主要经济指标第三章项目背景研究分析近期GEPResearch发布《氢能源及氢燃料电池行业分析报告》。

报告显示：2017年，全球燃料电池出货量为7.3万台套，2018年全球燃料电池出货量达到8.6万台套，GEPResearch预测到2020年将达到13.57万台套；2017年燃料电池兆瓦出货量为669.7MW，2018年全球燃料电池兆瓦出货量达到937.9MW，到2020年将达到2022.3MW。

从燃料电池类型来看，GEPResearch报告显示PEMFC是目前最主要的燃料电池类型，2017年出货量占全部燃料电池出货量的62.7%，兆瓦出货量占全部燃料电池出货量的72.7%。

2017年PEMFC兆瓦出货量为486.8MW，2018年达到698.1MW，占全部燃料电池出货量的比重提高到74.4%，其中90%以上的PEMFC兆瓦出货量用于交通领域。

从近年来全球燃料电池应用区域情况来看，以北美、亚洲和欧洲为代表的三大地区已经成为全球燃料电池技术研发与应用的主要区域，其中，美国、日本、韩国和德国更是成为引领各区域燃料电池应用的主要国家。

2017年亚洲燃料电池出货量为5.68万件，出货量占据全球燃料电池出货量的78%，北美地区占比为14%，欧洲占比为7%，其他地区为1%。

近年中国相关部委密集出台政策，大力支持氢电池电池及燃料电池汽车发展。

《国家创新驱动发展战略纲要》、《“十三五”国家科技创新规划》、《“十三五”国家战略性新兴产业发展规划》、《中国制造2025》、《汽车产业中长期发展规划》、《“十三五”交通领域科技创新专项规划》等纷纷将发展氢能和燃料电池技术列为重点任务，将燃料电池汽车列为重点支持领域，并明确提出：2020年实现5000辆级规模在特定地区公共服务用车领域的示范应用，建成100座加氢站；2025年实现五万辆规模的应用，建成300座加氢站；2030年实现百万辆燃料电池汽车的商业化应用，建成1000座加氢站。

中国燃料电池行业标准逐步完善，截至2018年底，中国已发布燃料电池及整车标准54项，涵盖燃料电池汽车基础通用、整车、关键材料、发电系统等各个方面，初步搭建了氢燃料电池汽车标准体系主体框架。

《氢能源及氢燃料电池行业分析报告》显示：燃料电池相关标准39项，车用燃料电池系统相关标准4项，燃料电池汽车（整车级）相关标准6项、车载氢系统相关标准6项。

目前，中国氢燃料电池行业尚未进入商业化阶段，GEPResearch数据显示，2017年中国燃料电池出货量约为38.5MW，2018年由于中国燃料电池汽车产量下降，燃料电池出货量约为20MW。

《中国制造2025规划系列解读之推动节能与新能源汽车发展》，明确提出到2020年，国内生产1000辆燃料电池汽车并进行示范运行。

随着中国燃料电池汽车示范推广的进行，燃料电池将出现大幅增加，按照单车平均燃料电池系统额定功率30kW，预计到2020年中国燃料电池出货量有望达到150MW。