审批
总经理
审批财务经理提交的筹资计划，同意则通知财务部执行
2
执行筹资计划
筹资专员
按照筹资计划开始筹资，与有关金融机构洽谈并办理相关筹资（融资）业务手续，按规定权限签署合同（协议）
3
提交账务处理凭证
筹资专员
将相关凭证如借款协议、汇票等，给财务部相关人员进行账务处理
筹资账务处理
筹资主管
根据审核后的相关凭证，按照股份公司内部会计制度进行账务处理
审批
总经理
作出具体批示，若有问题则反馈给财务部改进
6
筹资考核
筹资主管
对筹资活动的执行进行考核，提出考核建议并进行考评
筹资业务管理流程
节点
总经理
财务经理
筹资主管
筹资专员
相关规程/表单
筹资业务管理流程说明
流程节点
责任人
工作说明
1
编制筹资计划
筹资主管
每年根据公司下年度的利润预算、投资计划及有关资金安排预测公司自由资金和长短期融资规模，编制《筹资计划》，并送交上级领导审批
审核
财务经理
审核筹资计划，同意则报总经理审批；有异议则提出意见，返回筹资主管，重新对《筹资计划》进行修改
4
编制筹资分析报告
筹资主管
根据公司资金状况和金融业务市场的变化，编制筹资分析报告
审核
财务经理
审核筹资分析报告，同意则上报总经理审批，有异议提出意见并通知筹资主管重新编制
审批
总经理
审批筹资分析报告，同意返回筹资主管处
5
提出筹资业务管理建议
筹资主管
提出筹资业务管理建议，进一步完善筹资方案
审核
财务经理
审核相关建议，同意则报总经理审批