工作环境
独立财务办公室
工作时间特征
正常工作时间，按照工作需要偶尔加班
职业发展：
升级调整
会计
同级调整
分公司出纳
降级调整
无
备注
.
4、保守工作秘密
权限：
1、执行财务制度、抵制弄虚作假行为。
2、管理货币资金的收付。
工Hale Waihona Puke 协作关系：内部协调关系集团及各个分公司出纳
外部协调关系
银行、税务局等
任职资格：
教育水平
中专
专业
财会
培训经历
无
从业经验
一年
所需知识
财务方面
个人素质
性格开朗，做事勤快
其它：
使用工具/设备
计算机、一般办公设备（电话、Internet/Intranet网络）及通讯设备
工作
任务
1、每月5号报借款明细表
2、每月初寄各个银行对账单
3、每周一报资金周报
4、月初与集团往来款核算，找领导签字并回传
职
责
四
职责表述： 银行业务
工作
任务
1、查询公司款项是否到账
2、每月银行账户对账
3、银行取回单及利息单
职
责
五
职责表述：其他
工作
任务
1、定期清查个人借款
2、配合好其他各部门工作
3、完成其他由上级主管指派及自行发展的工作
衡美达集团
出纳岗位职责说明书
修改日期：2014年 04 月 30 日
公 司
衡美达广州分公司
岗位名称
出纳
岗位职级
所属部门
财务部
直接上级
会计主管
直接下级
直接上级签字
任职本岗位签名
岗位概述：现金收付管理、银行业务结算办理及财务制度报销结算各项费用等。
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：日常工作
工作
任务
1、签字是否用中性笔及检查单据粘贴是否规范，附件张是否填写。
2、发票是否合规、金额是否正确
3、查看报销人是否有借款，先冲借款后付现。
4、领款人要在单据上签字，转账的需要打印汇款单
5、有关现金，银行收付工作
6、当日单据当日登记电子版现金流水账、登记手工帐
7、每周五与会计对账
8、每日盘点库存现金
职
责
二
职责表述：票据管理
工作
任务
1、收据管理
职
责
三
职责表述：集团财务往来