1.系统初始化1.1系统管理系统管理是会计信息系统运行的基础，它为其他子系统提供了公共的账套、年度账及其它相关的基础数据，各子系统的操作员也需要在系统管理中统一设置并分配功能权限。
具体包括以下几个方面：账套管理、年度账管理、系统操作员及操作权限的集中管理等。
1.1.1 启动与注系统管理例 1-1以系统管理员（admin）的身份启动并注册系统管理。
操作步骤(1) 执行“开始→程序程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→系统管理”命令，进入“〖系统管理〗”窗口。
(2) 执行“系统→注册”命令，打开“注册〖控制台〗”对话框。
(3) 输入用户名：admin；密码：（空）。
如图1-1所示。
图1-1 注册系统管理(4) 单击“确定”按钮，以系统管理员身份注册进入系统管理。
1.1.2 建立企业核算账套例 1-2建立账套。
(1) 账套信息账套号：800；账套名称：阳光有限责任公司；采用默认账套路径；启用会计期：2011年1月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：阳光有限责任公司；单位简称：阳光公司。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为工业；行业性质为2007年新会计准则；账套主管为demo；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，不需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：4222其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2011年1月1日”。
操作步骤(1) 执行“账套→建立”命令，打开“创建账套”对话框。
(2) 输入账套信息，如图1-2所示。
图1-2 创建账套-账套信息(3) 单击“下一步”按钮，输入单位信息。
如图1-3所示。
图1-3 创建账套-单位信息(4) 单击“下一步”按钮，输入核算类型。
如图1-4所示。
图1-4 创建账套-核算类型(5) 单击“下一步”按钮，确定基础信息，如图1-5所示。
图1-5 创建账套-基础信息(6) 单击“下一步”按钮，确定业务流程，全部采用默认的标准流程，单击“完成”按钮，弹出系统提示“可以创建账套了么？”。
(7) 单击“是”按钮，稍候，确定分类编码方案。
如图1-6所示。
图1-6 创建账套-分类编码方案(8) 单击“确认”按钮，定义数据精度。
如图1-7所示。
图1-7创建账套-数据精度定义(9) 单击“确认”按钮，系统弹出“创建账套{北京宏远科技有限公司：[333]}成功。
”信息提示框，单击“确定”按钮，系统提示“是否立即启用账套？”。
单击“是”按钮，打开“系统启用”对话框。
(10)选中“GL-总账”复选框，弹出“日历”对话框，选择日期“2011年1月1日”。
如图1-8所示。
图1-8 创建账套-系统启用(11) 单击“确定”按钮，单击“是”按钮，单击“退出”按钮。
1.1.3 增加操作员例 1-3增加如下操作员。
(1) 执行“权限→操作员”命令，进入“操作员管理”窗口。
窗口中显示系统预设的几位操作员：demo、SYSTEM和UFSOFT。
(2) 单击工具栏中的“增加”按钮，打开“增加操作员”对话框。
(3) 输入数据。
编号：11；姓名：陈力；口令：1；确认口令：1。
如图1-9所示。
图1-9 增加操作员(4) 单击“增加”按钮，输入其他操作员资料。
最后单击“退出”按钮。
1.1.4 分配权限例 1-4(1) 陈力____账套主管具有系统所有模块的全部权限。
(2) 马方____会计具有“总账”、“财务报表”的全部权限。
操作步骤(1) 执行“权限→权限”命令，进入“操作员权限”窗口。
(2) 选择001账套；2011年度。
(3) 从操作员列表中选择陈力，选中“账套主管”复选框，系统弹出“设置操作员：[11]账套主管权限吗？”，单击“是”按钮。
(4) 选择马方，单击工具栏中的“增加”按钮，打开“权限增加”对话框，双击“总账、财务报表”权限，如图1-10所示。
图1-10分配权限(5) 单击“确定”按钮。
1.2基础设置基础档案是指系统运行必须的基础数据。
基础档案的设置包括部门档案、职员档案、客户档案、供应商档案、外币及汇率、会计科目、凭证类别、期初余额等。
1.2.1 启动并注册企业门户例 1-5以账套主管的身份注册企业门户。
用户名“101”；密码为空；账套“900 电算化考试练习账套”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。
操作步骤（1）执行“开始→程序→会计从业资格考试→会计从业资格考试→信息门户”命令，打开“注册【控制台】”对话框。
（2）输入或选择数据。
用户名“101”；密码为空；账套“900 电算化考试练习账套”；会计年度“2011”；日期“2011-01-01”。
如图1-11所示。
图1-11 注册企业门户（3）单击“确定”按钮。
进入会计从业资格无纸化考试软件。
1.2.2 设置部门档案(1) 执行“基础设置→机构设置→部门档案”命令，打开“部门档案”窗口。
(2) 在“部门档案”窗口中，单击“增加”按钮。
(3) 输入数据。
如图1-12所示。
图1-12 设置部门档案(4) 单击“保存”按钮。
1.2.3设置职员档案(1) 执行“基础档案→机构设置→职员档案”命令，打开“职员档案”窗口。
(2) 单击“增加”按钮。
(3) 输入职员信息。
如图1-13所示。
图1-13设置职员档案(4) 单击“保存”按钮。
1.2.4 设置客户档案(1) 执行“基础档案→往来单位→客户档案”命令，打开“客户档案”窗口。
(2) 在“客户档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”对话框。
(3) 输入客户档案信息。
如图1-14所示。
图1-14 设置客户档案(4) 单击“保存”按钮。
1.2.5 设置供应商档案(1) 执行“基础档案→往来单位→供应商档案”命令，打开供应商档案”窗口。
(2) 在“供应商档案”窗口中，单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”对话框。
(3) 输入供应商档案信息。
如图1-15所示。
图1-15 设置供应商档案(4) 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮。
1.2.6 设置外币及汇率例 1-10币符：EUR；币名：欧元；1月份记账汇率为9.6。
操作步骤(1) 执行“基础档案→财务→外币设置”命令，打开“外币设置”窗口。
(2) 在“外币设置”窗口中，输入数据。
币符：EUR；币名：欧元。
(3) 单击“确认”按钮。
(4) 在“2011年1月的记账汇率”栏中输入9.6，敲回车确认。
如图1-16所示。
图1-16设置外币种类及汇率1.2.7 设置会计科目(1) 执行“基础设置→财务→会计科目”命令，进入“会计科目”窗口，显示所有“按新会计制度”预置的科目。
(2) 单击“增加”按钮，进入“会计科目——新增”窗口。
(3) 输入明细科目相关内容。
(4) 输入编码“100201”、科目名称“工行存款”；选择“日记账”、“银行账”，选择“外币核算”选项，选择币种“美元”。
如图1-17所示。
(5) 单击“确定”按钮。
图1-17设置会计科目操作演示参见“操作演示\1\1-11.htm”。
说明会计科目设置的功能是将单位会计核算中使用的科目逐一地按要求描述给系统，并将科目设置的结果保存在科目文件中，实现对会计科目的管理。
财会人员可以根据会计核算和管理的需要，设置适合自身业务特点的会计科目体系。
会计科目设置的内容如下。
科目编码。
科目编码应是科目全编码，即从一级科目至本级科目的各级科目编码组合。
其中，各级科目编码必须唯一,且必须按其级次的先后次序建立，即先有上级科目，然后才能建立下级明细科目。
科目编码中的一级科目编码必须符合现行的会计制度。
通常，通用商品化会计核算系统在建立账套时，会自动装入规范的一级会计科目。
科目名称。
科目名称是指本级科目名称，通常分为科目中文名称和科目英文名称。
在中文版中，必须录入中文名称；若是英文版，则必须录入英文名称。
科目中文名称和英文名称不能同时为空。
科目类型：科目类型是指会计制度中规定的科目类型，分为：资产、负债、所有者权益、成本、损益。
账页格式。
定义该科目在账簿打印时的默认打印格式。
通常系统会提供金额式、外币金额式、数量金额式、外币数量式四种账页格式供选择。
助记码。
用于帮助记忆科目，提高录入和查询速度。
通常科目助记码不必唯一，可以重复。
科目性质（余额方向）。
增加记借方的科目，科目性质为借方；增加记贷方的科目，科目性质为贷方。
一般情况下，只能在一级科目设置科目性质，下级科目的科目性质与其一级科目的相同。
已有数据的科目不能再修改科目性质。
辅助核算。
也叫辅助账类。
用于说明本科目是否有其它核算要求，系统除完成一般的总账、明细账核算外，还提供部门核算、个人往来核算、客户往来核算、供应商往来核算、项目核算五种专项核算功能供选用。
银行账、日记账核算。
一般情况下，现金科目要设为日记账；银行存款科目要设为银行账和日记账。
外币核算。
用于设定该科目是否有外币核算，以及核算的外币名称。
一个科目只能核算一种外币，只有有外币核算要求的科目才允许也必须设定外币币名，数量核算。
用于设定该科目是否有数量核算，以及数量计量单位。
计量单位可以是任何汉字或字符，如：公斤、件、吨等。
1.2.8 设置凭证类别例 1-12设置凭证类别。
(1)执行“基础档案→财务→凭证类别”命令，打开“凭证类别预制”对话框。
(2)单击“收款凭证、付款凭证、转账凭证”单选按钮。
如图1-18所示。
图1-18 设置凭证类别-选择凭证类别(3)单击“确定”按钮，进入“凭证类别”窗口。
(4)单击收款凭证“限制类型”的下三角按钮，选择“借方必有”；在“限制科目”栏输入“1001,1002”。
(5)同理，设置付款凭证的限制类型“贷方必有”、限制科目“1001,1002”；转账凭证的限制类型“凭证必无”、限制科目“1001,1002”。
如图1-19所示。
图1-19设置凭证类别-设置限制类型及科目(6)设置完后，单击“退出”按钮。
操作演示参见“操作演示\1\1-12.htm”。
说明许多企业为了便于管理或登账方便，一般对记账凭证进行分类编制，但各企业的分类方法不尽相同，可以按照本单位的需要对凭证进行分类。
通常，系统提供五种常用分类方式供选择：记账凭证收款、付款、转账凭证现金、银行、转账凭证现金收款、现金付款、银行收款、银行付款、转账凭证自定义凭证类别1.2.9 输入期初余额例 1-131221 其他应收款借40002241 其他应付款贷4000操作步骤(1)执行“总账→设置→期初余额”命令，进入“期初余额录入”窗口。
(2)双击“其他应收款”的期初余额栏，输入其他应收款的明细余额信息。
如图1-20所示。
单击保存按钮。
图1-20 输入期初余额(3)双击“其他应付款”的期初余额栏，输入贷方期初余额4000。