0．２48
25
债务资金
万元
２00０
10
建设期投资借款
万元
２０00
２6
年收入总额
万元
２1874.４
27
年营业收入
万元
21874.4
2２
年综合总成本费用
万元
８４8０.３
２8
可变成本
万元
5671.2
含税
2９
固定成本
万元
２８09.1
23
经营成本
万元
7８08.8
达纲年
3０
企业支付的利息费用
万元
9０.2
31
增值税
北京投资项目可行性研究报告摘要及编制说明
一、报告名称：北京投资项目可行性研究报告
二、报告用途：北京投资项目立项;北京投资项目申报;北京投资项目规划；北京投资项目资金申请等。
三、报告编制单位:泓域咨询机构。
四、机构简介:中国领先的投资信息咨询服务机构
五、项目概况：该北京投资项目总占地面积约50280平方米(7５.4亩),总建筑面积52468.4平方米。项目总投资13235．２万元,其中固定资产投资99５４万元,流动资金3281.2万元。项目建成后将实现年销售收入２1８74.4万元，年利润总额１3175.9万元，投资回报率0.747，回收期3年。
（五)预备费估算
项目预备费包括基本预备费和涨价预备费;根据原国家计委颁发的计投资【199９】１３40号文件的规定，涨价预备费投资价格指数按零计算；基本预备费＝(工程建设费用+工程建设其他费用)×基本预备费费率，基本预备费费率的取值应执行国家有关部门的规定;该项目基本预备费按工程费用与其他费用之和的３.0%计取；根据谨慎财务测算预备费为14５．６万元,占项目总投资的１．1%。
全部投资回报率
%
0．747
ic=1２.０%
4４
项目盈亏平衡点（BＥP)
％
０.176
达纲年
45
安全边际额
0
1802４.5
〃
３５
安全边际率
%
0．82４
〃
46
资产负债率
%
0．00６
〃
47
流动比率
％
-４7．456
〃
１9
速动比率
%
-4６.0５2
〃
48
项目综合纳税率
%
0．２6８
〃
49
营业净利润率
%
０.452
〃
1９
12
企业能源利用率
％
0.9０4
13
综合节能量
tce
98
１1
综合节能率
％
0.236
14
项目总投资现值PVI
万元
１３23５.2
1５
固定资产投资现值
万元
9９54
7
项目建设投资
万元
９8５５.5
16
工程费用
万元
9475.8
1７
建筑工程费
万元
５251．１
0.752
7
设备购置费
万元
４10１.6
18
安装工程费用
万元
北京投资项目可行性研究报告
———————————————————————————————— 作者:
———————————————————————————————— 日期:
ﻩ
北京投资项目可行性研究报告
核心提示:《北京投资项目可行性研究报告》是对北京投资项目项目的市场需求、技术方案、资金计划、财务效果、社会影响、投资风险等进行全面的技术经济分析论证，并提交给发改委、证监会、银行或其它上级主管部门审批的上报文件。
八、北京投资项目可行性研究报告主要经济指标一览表
序号
主要指标名称
单位
规划目标值
备注
1
北京投资
3000
２
编制单位
泓域咨询
3
联系方式
４
项目总占地面积
㎡
５0２8０
7５.4
４
代征地占地面积
㎡
4５2．5
0.7
5
净用地面积
㎡
4９827.5
74.7
5
建筑物基底占地面积
㎡
３0３9４．8
6
项目总建筑面积
㎡
52468．4
4５.6
7
计容建筑面积
㎡
5２468．4
4
场区总体利用面积
㎡
46040．6
８
绿化工程
㎡
32８8．6
６9．1
9
项目服务性工程
㎡
259１
0．０６６
4
固定资产投资强度
万元/亩
133.3
1０
项目总投资强度
万元/亩
2６５７.7
11
占地收益产出率
万元/亩
２9２．8
10
占地吸纳当地就业率
人/公顷
40.5
１０0％营业值
2９
销售利税率
%
0．7２
38
总投资收益率（ROI）
％
１.002
〃
39
资本金净利润率(ROE）
%
1.１73
１6
全部投资回收期
年
3.4
４0
固定投资回收期
年
3
达纲年
41
全部投资财务收益率
%
0.２８6
〃
16
财务净现值
万元
40821.6
税后
42
全部投资利润率
％
0.996
税后
４3
全部投资利税率
%
1．19
税后
34
六、报告主要内容:北京投资项目总论；北京投资项目市场分析；北京投资项目建设背景及可行性分析;北京投资项目选址及建设工程方案;北京投资环境影响分析；北京投资项目节能分析;北京投资投资估算分析；北京投资项目财务分析；北京投资项目综合评价等。
七、核心内容提示：“十三五”期间，全球经济持续复苏仍面临诸多挑战，北京投资行业工业经济增长新旧动能正加速转换,北京投资行业工业生产将保持平稳增长，但仍存在不稳定因素。未来北京投资行业将持续推进供给侧结构性改革,坚持创新引领,加快制造业创新中心建设，以智能制造为主线,推动工业转型升级，同时还要关注国际经贸规则新变化、新趋势,重塑北京投资行业工业竞争新优势。
营业利税率
％
0.72
〃
50
全员劳动生产率
万元/人
109.４
〃
51
利息备付率
0
105
〃
0
偿债备付率
0
4２.4
〃
参考章节一·投资估算与资金筹措
一、建设投资估算
（一）建筑工程投资估算
该项目建筑工程参照当地类似工程单方造价指标估算；筑（构)物和场区附属工程参照《xx省建筑工程概算定额》控制指标进行估算；该项目总建筑面积５24６８．４平方米，项目计容建筑面积5246８.4平方米,预计建筑工程投资5251．1万元，占项目总投资的３９.7%。
(二)设备购置费估算
设备购置费４101．６万元,占项目总投资的3１.０%。
（三）安装工程费估算
该项目安装工程费按主要设备购置费的３.０%估算,预计安装工程费12３.１万元,占项目总投资的0.９%。
（四)工程建设其他费用估算
根据谨慎财务测算,该项目建设投资中的工程建设其他费用234.1万元,占项目总投资的1．8%。
万元
2354.3
1３
营业税金及附加
万元
218．２
32
年利税额
万元
15748．４
３3
年利润总额
万元
１317５.9
达纲年
１３
企业所得税
万元
329４
〃
34
税后净利润
万元
９88１.9
〃
35
息税前利润
万元
1３2６6．1
〃
28
息税前利润保障比率
０
147.１
〃
3６
纳税总额
万元
5８６６.5
〃
３７
销售净利润率
％
0.4５２
123.1
0.７1６
19
工程建设其他费用
万元
2３4.１
16
其他投资
万元
23４．1
２0
预备费
万元
145.6
０.018
2１
基本预备费
万元
14５.6
含出让金
17
建设期利息
万元
98．5
0．０11
22
流动资金
万元
3２81．2
２3
铺底流动资金
万元
984.4
１0
资金来源
万元
1３235.２
24
项目资本金
万元
112３５．２