实验指导四用友ERP固定资产管理系统应用一、实验目的1•掌握用友ERP-U8管理系统的子系统固定资产管理系统的内容2•掌握固定资产系统初始化3•掌握日常业务处理4•掌握月末处理的操作。

二、实验内容1•固定资产系统参数设置、原始卡片的录入2•固定资产日常业务处理：资产增加、资产减少、资产变动、资产评估、生成凭证、账表查询。

3•月末处理：计提减值准备、计提折旧、对账和结账。

三、实验资料（一）根据下列内容设置账套参数启用日期：2005-10 ;计提折旧主要折旧方法：平均年限法；汇总分配期间：1个月，当（月初已计提月份 =可使用月份-1 ）时，将剩余折旧全部提足；类别编码：2-1-1-2，手工编码，序号长度：5位；与账务系统对账，固定资产对账科目：“1501固定资产”；累计折旧对账科目：“1502累计折旧”。

（二）基础设置1•账套选项选择业务发生后立即制单，缺省科目：1501，1502。

2•部门对应折旧科目3•固定资产类别4.增减方式4.录入原始卡片系统默认固定资产卡片项目、卡片样式，并根据上述资料设置固定资产类别，并完成固定资产原始卡片的录入工作。

(二) 10月份发生固定资产业务如下：1.10月31日财务部购入计算机 1台，价值20000.00元，预计使用8年，净残值率为4%。

2.10月31日，对办公楼进行资产评估，评估结果为原值430000.00，累计折旧为151200.00丿元。

3.10月31日，计提本月折旧费用。

4.10月31日，财务部一台价值 50000.00元的计算机毁损。

四、实验要求1.完成固定资产账套的初始设置2.完成账套的基本信息设置3.处理日常经济业务4.月末处理。

五、操作指导(一)系统启用及相关参数(1)执行“开始”“程序”“用友ERP” “企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。

(2)输入操作员“ 001张川”，输入密码1;在“账套”下拉列表框中选择“008北京市维达股份有限公司”；“操作日期”为“ 2005-10-01 ”，单击“确定”按钮，进入企业门户。

⑶执行“基础信息”“基本信息”“系统启用”命令，打开“系统启用对话框”，选中“FA固定资产管理”复选框，弹出“日历”对话框，选择固定资产管理系统启用日期为“2005 年10月01日”，单击“确定”按钮，系统弹出“确实要启用当前系统吗？”信息提示对话框，单击“是”按钮返回。

2.运行固定资产管理系统(I)执行“开始” “程序” “用友ERP” “企业门户”命令，打开“注册【企业门户】”。

确定信息：账套“ 008北京市维达股份有限公司”，会计年度2005，操作日期“ 2005.10.01 ”，用户名“ 001张川”，密码1。

进入企业门户。

（2） 执行“财务会计” “固定资产”命令，打开“注册【固定资产】 ”对话框。

（3） 单击“确定”按钮，系统弹出“这是第一次打开此账套，还未进行过初始化，是否进行 初始化？ ”信息提示对话框，单击“是”按钮，打开“固定资产初始化向导”对话框。

3•固定资产初始化向导操作如下：（1）打开“固定资产初始化向导一一约定与说明”对话框。

如图4-1所示。

鲂固定資产初始化向导廊将要初姫化的因定资产赂窘的基本信息如下：屎套萼；006除套名称：北京市缱达般份有限公司使用单位：j 匕京市维炷般份有限公司 本也币；人罠市费产管理的基本原卿：本玉统资产管理采用严槁的序时管理”序时到日. 各种麥动吏对后折旧计算和分配汇总原则: 1 -本系统发生与拆旧讣宜有M 们吏E 后，口連折旧徨在吏动生效的当期 ⑷争值作为讨提原值“塚嵯使用耳限竟i 僵耳限计算折旧；直谿去还以 原公式计直（因公武中已老虑了价值吏动和年限凋整）O 以前修改曲月新 旧諏或单述折旧的讎議值无奴°也当折旧计直■■百天的娈动是除了部门转瑾、类别调整、使用瓯调整外 /I 由妾动单引起反殳型匚 3. 原怕调整，累计折旧调整、浄独率）调整下月有效°4. 折日方塗调整 使用年眼调整当月生黴° 2蠶蠶爭霸舉忍别调整当月计提的折I 日分配分配到娈动后部退出 丨 «上一步 下一歩〉》图4-1固定资产初始化向导窗口（2） 单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一启用月份”对话框。

（3） 选择启用月份“ 2005.10”。

如图4-2所示。

图4-2固定资产初始化向导启用月份窗口（4） 单击“下一步”按钮 ，打开“固定资产初始化向导一一折旧信息”对话框。

（5） 选中“本账套计提折旧”复选框；选择折旧方法“平均年限法（一）”，折旧分配周期“1个月”；选中“当（月初己计提月份=可使用月份-1）时，将剩余折旧全部提足”复选母骤1 一約定尺说咀 2. 启用月扮'3. 折旧信息4. 輪码方式5. 账务接口6. 完成框。

如图4-3所示。

图4-3固定资产初始化向导折旧信息窗口（6）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一编码方式”对话框。

（7 ）确定资产类别编码长度 2112;选择“固定资产编码方式”为“自动编码”单选按钮, 其他均为默认值，如图 4-4所示。

图4-4固定资产初始化向导编码方式窗口（8）单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一财务接口”对话框。

（9）选中“与账务系统进行对账”复选框；选择固定资产的对账科目“固定资产（1501）”,累计折旧的对账科目“累计折旧（1502）”。

选择“在对账不平衡下允许固定资产月末结账”选择框，如图4-5所示。

图4-5固定资产初始化向导财务接口窗口(10)单击“下一步”按钮，打开“固定资产初始化向导一一完成”对话框。

如图4-6所示。

图4-6固定资产初始化向导完成窗口(11)单击“完成”按钮，完成本账套的初始化，系统弹出“是否确定所设置的信息完确并保存对新账套的所有设置”信息提示对话框。

如图4-7所示。

图4-7信息提示窗口(12 )单击“是”按钮，系统弹出“已成功初始化本固定资产账套”信息提示对话框，“确定”按钮。

特别提示：初始化设置完成后，有些参数不能修改，所以要慎重。

如果发现参数有错，必须改正，只能通过固定资产系统“工具”“重新初始化账套功能”命令实现，该操作将清空对该子账套所做的一切工作。

(二)固定资产管理系统相关设置1•选项卡设置⑴执行“设置”“选项”命令，进入“选项”窗口(2)单击“编辑”按钮，打开“与账务系统接口”选项卡。

⑶ 选中“业务发生后立即制单”，固定资产缺省入账科目为“ 1501固定资产”，累计折旧缺省入账科目为“ 1502累计折旧”，其余为系统默认，单击“确定”按钮。

如图 4-8所示。

图4-8选项卡(与账务系统接口)窗口2•设置部门对应折旧科目(1)执行“设置”“部门对应折旧科目设置”命令，进入“部门编码表”窗口。

(2)选择部门“综合部”，单击“修改”按钮。

⑶ 选择折旧科目“ 550203”，单击“保存”按钮。

(4)同理，完成其他部门折旧科目的设置，结果如图4-9所示。

图4-93•设置资产类别（1）执行“设置”“资产类别”，进入“类别编码表”窗口。

（2）单击“增加”按钮，输入类别名称“房屋及建筑物”，净残值率“4%”；选择计提属性“正常计提”，折旧方法“平均年限法（一）”，卡片样式“通用样式”，单击“保存”按钮。

⑶ 同理，完成其他资产类别的设置。

结果如图4-10所示。

特别提示：资产类别编码不能重复，同一级的类别名称不能相同。

类别编码、名称、计提属性、卡片样式不能为空。

已使用过的类别不能设置新下级。

4•设置增减方式（1 ）增加方式①执行“设置”“增减方式”命令，进入增减方式窗口。

②在左侧列表框中，单击“直接购入”增加方式，单击“修改”按钮。

③输入对应入账科目“工行存款（100201）”，单击“保存”按钮。

④同理，依据实验资料设置的“增加方式”结果，如图4-11所示。

图4-11（2 ）减少方式①执行“设置”“增减方式”命令，进入增减方式窗口。

②在左侧列表框中，击“出售”减少方式，点击“修改”按钮。

③输入对应入账科目“固定资产清理（1701）”，单击“保存”按钮。

④同理，根据实验资料设置的“减少方式”结果，如图4-12所示。

图4-125•其他设置：对于“使用状况”、“折旧方法”、“卡片项目”、“卡片样式”不再另行设置。

6.录入原始卡片(1)执行“卡片”“录入原始卡片”命令，进入“资产类别参照”窗口。

(2)选择固定资产类别“房屋及建筑物”的下级项目“厂房”，如图4-13所示。

单击“确认”按钮，进入“固定资产卡片录入”窗口。

Ia 02匕03通用设备04交通运输设备a 05电子设备查询方式-按編码查询广按名称查询帮助 | 确认 | 恥消 |图4-13资产类别参照窗口⑶在“固定资产编号”由机器自动生成，在“开始使用日期”处输入“1998-10-20 ”，在“原值”处输入400000.00,双击“增加方式”选择“直接购入”，双击“部门名称”选择“综合部”，双击“使用状况”选择“在用”；累计折旧输入151200.00 ；输入可使用年限“ 16年”；其他信息自动计算出。

如图4-14所示。

固定资产卡片图4-14固定资产卡片窗口（4）单击“保存”按钮，系统弹出“数据成功保存！”信息提示对话框，单击“确定”按钮。

（5）同理，完成其他固定资产卡片的输入。

7•卡片查询执行“卡片”“卡片管理”命令，进入“卡片管理”窗口。

查询全部已经录入的卡片，如图4-15所示。

特别提示：①开始使用日期一定要采用“1998-10-20”的方式。

②如果使用系统编号，要删除一张卡片，又不是最后一张时，系统将保留空号。

③已计提月份由系统将根据开始使用日期自动计算出，但可以修改。

④月折旧率、月折旧额；与计算折旧有关的项目输入后，系统会按照输入的内容自动计算出并显示在相应项目内，可与手工计算的值比较，核对是否有错误。

（三）日常及期末处理1•日常业务处理（1 ）资产增加（10月31日，财务部购入服务器 1台，价值20000.00元，预计使用8年，净残值率为4%）①执行“卡片”“资产增加”命令，进入“资产类别参照”窗口。

②选择资产类别：“电气设备”，单击“确认”按钮，进入“固定资产卡片新增“窗口。

③输入固定资产名称“服务器”双击“使用部门”选择“财务部”，双击“增加方式”选择“直接购入”，双击“使用状况”选择“在用”；输入原值20000.00，可使用年限“ 8年”，开始使用日期“ 2005.10.31 ”。

如图4-16所示。

11 2005-10-31图4-16固定资产卡片窗口④单击“保存”按钮，进入“填制凭证”窗口。

⑤选择凭证类型为“记账凭证”，修改制单日期、附件数，单击“保存”按钮，如凭证0011 所示。

蜃國记账凭证----- 记字31 制单日Mfl：2O05.1Q.31 附単据数：0凭证0011特别提示：新卡片第一个月不计提折旧，累计折旧为空或0。