如果文档合适请下载打赏支持实验报告课程名称:专业班级:学号:学生姓名:指导教师:成绩:年月日实验一：系统管理一、实验目的及要求(一)目的1、初步了解并掌握系统管理的功能及其应用（包括增加用户、新建账套、分配用户权限）。

2、区分系统管理员（admin）和账套主管各自的权限。

(二)内容及要求1、启动“系统服务”中的“系统管理”功能，以系统管理员（admin）注册2、增加用户3、新建账套4、分配用户权限5、对账套、年度账进行输出(即备份)、引入(即恢复)、删除等操作6、视图菜单功能:a.清除异常任务 b.清除单据锁定二、仪器用具计算机网络系统、U8－ERP系统三、实验原理1、以用友U8－ERP管理软件为应用软件平台，配置相应的硬件环境和准备系统软件。

2、安装完成后以系统管理员身份注册进入系统管理进行帐套建立、引入和输出、设置操作员和权限等操作。

四、实验方法与步骤1、启动“系统服务”中的“系统管理”功能，以系统管理员（admin）注册（密码为空）。

步骤：（1）点击[开始]菜单—>[程序]—>[用友ERP-U8]—>系统服务－>系统管理。

（2）在“系统管理”窗口单击[系统]—>[注册]－>以系统管理员（admin）的身份登录－>单击“确定”（密码为空）。

2、增加用户步骤：在以系统管理员（admin）注册到“系统管理”窗口单击[权限]菜单—>点击[用户]－>在“用户管理”窗口单击“增加（＋）”－>录入相关信息－>录入完后单击“增加”相当于保存，继续增加下一个用户，操作完毕再点击“退出”。

3、新建账套步骤：（1）以系统管理员(admin)身份登录“系统管理窗口”单击[账套]菜单—>点击[建立]—>进入“创建账套”窗口，录入账套信息，点击下一步分别录入单位信息、核算类型、基础信息，点击完成，系统提示创建账套成功，最后修改编码方案，精确小数位数为默认；（2）建账完成后系统提示是否现在启用系统，点击“是”，总账系统启用日期为2004年11月1日，其他系统模块不启用。

（系统启用：若在建账时未立即启用系统，可通过企业门户启用系统。

操作：点击[开始]菜单－> 程序－> 用友ERP-U8－>企业门户—>设置界面→基本信息→系统启用→将需要启用的系统前的方框打上勾→选择启用日期→确定）。

4、分配用户权限步骤：先注销，再以系统管理员（admin）身份注册后登录“系统管理”窗口—>单击[权限]菜单—>点击[权限]－>在操作员权限窗口，5、对账套、年度账进行输出(即备份)、引入(即恢复)、删除等操作5.1、账套输出步骤：以系统管理员（admin）身份登录，在“系统管理”窗口单击[账套]，选择账套号及账套名称，点击确定，选择备份路径为（d:\培训练习\张三\账套备份）单击“确定”。

5.2、账套引入（恢复）步骤：以系统管理员（admin）身份登录,在“系统管理”窗口单击[账套]，[引入]，选择引入路径（d:\培训练习\张三\账套备份\uferpact.lst），单击“确定”。

5.3、删除账套：步骤：在输出账套时，将删除当前输出账套的窗口打‘√’即可，其步骤同账套输出。

5.4、年度账备份与账套备份不同的是，年度账是以账套主管身份登录5.5、设置备份计划（即在一定时间内，系统自动对账套进行备份）步骤：以系统管理员（admin）身份登录，点击“系统”菜单->点击设置备份计划，点击增加进入增加备份计划窗口，录入计划编号、计划名称、备份类型、发生频率、发生天数、开始时间、有效触发、保留天数、备份路径、选择账套和年度，点击增加。

6、视图菜单功能:a.清除异常任务步骤：在系统管理窗口出现异常时，点击此菜单可清除异常任务。

b.清除单据锁定步骤：在某个模块功能操作过程中系统出现单据被锁定，操作不能执行，点击此菜单清除单据锁定，点击刷新即可。

五、实验结果与数据处理六、讨论与结论通过实验一初步了解系统管理的功能并掌握其应用。

在实验刚开始时，感觉无从下手，但通过指导老师的讲解之后，再结合课本的知识，感觉思路一下清晰了。

在实验过程中，有很多是需要特别注意的，如在权限设置的操作中应该注意一个帐套可以设定多个帐套主管，但一个帐套只能有一个系统管理员。

实验报告评分表实验二：系统初始化设置一、实验目的及要求(一)目的掌握总账系统的初始化设置(二)内容及要求1、定义外币及汇率2、凭证类别：记帐凭证3、设置“结算方式”4、增设“部门档案”5、增设“职员档案”6、增设“客户分类”7、增设“客户档案”8、增设“供应商分类”9、增设“供应商档案10、设置会计科目11、设置项目档案12、录入会计科目的期初余额13、选项设置二、仪器用具计算机网络系统、U8－ERP系统三、实验原理1、用友ERP-U8是通用管理软件，所以企业应根据自身规模和管理需求选择不同产品模块，搭建自己得信息化管理平台。

2、执行“开始”-“程序”-“用友ERP-U8”-“企业应用平台”,打开“登陆”对话框，以帐套主管在企业应用平台中进行系统启用。

四、实验方法与步骤进入企业门户：步骤：点开始菜单中的程序→用友ERP-U8→企业门户→输入操作员编号、选择账套、登陆时间→确认1、定义外币及汇率：步骤：单击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→财务→点击“外币设置”，单击“增加”，录入外币币符：USD；币名：美元。

单击“确定”，在左边选择当前期间。

记帐汇率下录入8.0,按回车。

2、凭证类别：记帐凭证步骤：单击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→财务→单击“凭证类别”菜单—选择记账凭证—点击确定—点击退出。

3、设置“结算方式”：步骤：单击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→收付结算→单击“结算方式”，单击“增加”，录入相关信息，单击“保存”。

4、增设“部门档案”：步骤：单击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→机构设置→部门档案。

5、增设“职员档案”：步骤：单击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→机构设置→人员档案。

6、增设“客户分类”：步骤：点击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→往来单位→客户分类→点击增加，录入相关客户分类信息，点击保存。

7、增设“客户档案”：步骤：点击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→往来单位→点击“客户档案”，左边选择该客户的分类“批发”，单击“增加”，录入相关信息，单击“保存”。

8、增设“供应商分类”：01原料供应商。

操作步骤同客户分类。

9、增设“供应商档案”：操作步骤同客户档案。

10、设置会计科目：a、根据“科目及余额表”的表格增设或修改有关会计科目步骤：点击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→财务→“会计科目”，点击“增加”按钮，分别录入科目编码、科目中文名称、科目类型、账页格式。

b、将部分会计科目设置为辅助核算科目：如部门核算、个人往来、客户往来、供应商往来、项目核算。

步骤：以“应收票据”为例，在会计科目窗口选择要修改的会计科目，点击菜单栏上的“修改”按钮，在辅助核算栏下，将“客户往来”前的方框打勾，点击“确定”即可。

c、删除100203会计科目步骤：在会计科目窗口选择要删除的会计科目，点击菜单栏“删除”即可。

d、指定科目：指定“现金总账科目”、“银行总账科目”、“现金流量科目”步骤：点击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→财务→点击“会计科目”,点击“编辑”菜单下“指定科目”。

11、设置项目档案a、增加一个项目大类：步骤：点击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→财务→单击“项目目录”，点击“增加”按钮，录入新项目大类名称“在建工程”，点击下一步，定义项目级次，点击下一步，点击“增加”按钮，增加项目栏目，点击“完成”。

b、项目分类：步骤：点击“项目目录”，在“项目档案”窗口选择新增加的项目大类“在建工程”，点击项目分类定义，分别录入分类编码、分类名称，点击“确定”相当于保存，再增加下一个。

c、项目目录：步骤：点击“项目目录”，在“项目档案”窗口选择新增加的项目大类“在建工程”，点击项目目录，点击“维护”，点击“增加”，分别录入项目编号、项目名称、所属分类码、开工日期、工程预算，增加完毕后，点击退出。

d、指定核算科目：步骤：点击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→财务→点击“会计科目”菜单，选择“在建工程”科目，点击“修改”按钮，在辅助核算栏的“项目核算”方框打勾，再点击企业门户左下角的“设置”页签→基础档案→财务→“项目目录”，选择新增加的项目大类“在建工程”，点击核算科目，将160301、160302、160303从待选科目选为已选科目，点击确定。

12、录入会计科目的期初余额：步骤：在企业门户左下角→“业务”页签→财务会计→总账→设置→点击“期初余额”。

13、选项设置：步骤：点击总账界面的“设置”菜单下的“选项”，点击“凭证”，将“可以使用应收受控科目”、“可以使用应付受控科目”前的方框打勾，“现金流量科目必录现金流量项目”前的方框打勾。

五、实验结果与数据处理六、讨论与结论通过此实验基本掌握了总账管理系统初始设置的相关内容及其具体操作方法。

在进行此实验的时候，通过阅读实验指导书，感觉整个实验做下来都没遇到什么困难。

不过，值得注意的一个地方是在供应商往来起初的设置操作过程中如果期初余额试算不平衡，将不能记账，但可以填制凭证。

还有，在实验完成后要备份帐套的实验数据。

实验报告评分表实验三：凭证处理一、实验目的及要求(一)目的1、掌握如何填制凭证。

2、凭证进行审核、记账的操作方法。

3、如何对已结账、记账的凭证进行修改及其操作方法。

(二)内容及要求1、填制凭证2、审核凭证：对所有填制的凭证进行审核3、记账：对所有填制的进行记账4、结账5、对已结账的凭证，如何进行修改6、对修改过的0003号凭证重新审核，并对所有的凭证重新进行记账二、仪器用具计算机网络系统、U8－ERP系统三、实验原理1、以帐套主管的身份注册进入企业应用平台。

2、在企业应用平台“业务”页签中，执行“财务会计”-“总账”后，进行各项相应操作。

四、实验方法与步骤1、填制凭证：步骤：在总账界面点击“凭证”菜单下的“填制凭证”，在填制凭证窗口点击“增加”，录入凭证内容，点击保存，录入下一张凭证。

2、审核凭证：对所有填制的凭证进行审核步骤：以“001李主管”身份登录，在总账界面点击“凭证”菜单下的“审核凭证”—选择凭证类别，点击“确定”，在“审核凭证”窗口点击“成批审核凭证”或直接点击“审核“，审核单张凭证，点击退出。

3、记账：对所有填制的进行记账步骤：再以操作员“001李主管”的身份登录，在总账界面点击记账，点击全选，点击下一步，点击记账，记账完毕，点击确认。