财务部工作操作流程
流程编号：
报销工作标准流程
※报销流程阐述：
1.公司费用支出按照“有预算，严考核，厉行节约，量入为出”的原则执行。

2.费用报销必须是谁发生谁报销，严禁代报，对方的代报费用财务部门应拒绝办理。

3.凡涉及对外支付的款项，必须有签订的合同和相应的发票，经公司审批流程批准后，按照合同约定付款，付款时间必须提前1周以上通知财务部。

4.关于药品采购，经过采购申请流程后，首先需门诊部药房填写支出凭单，需附上购货合同（如有），药品随行单（随行单需有药房人员和门诊经理双签确认收货），入库单等。

然后按上述费用报销流程对公转账付款。

5.单据审核时间：每周三和周四，费用报销时间：每周四和周五。

其他时间如无特批，财务部不予办理。