目录一、常用单据类型及具体使用情况∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙2二、单据填写规范及明晰解释∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙31、借款单∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙32、业务费用付款单∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙43、员工费用报销单∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙54、差旅费用报销单∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙65、费用预算追加单∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙7三、常见Q&A∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙8四、附线下店、总部、各城市费用报销对接人∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙∙10一、常用单据类型及具体使用情况（一）目前日常使用率较高单据借款单、业务费用报销单、员工费用报销单、差旅费用报销单、费用预算追加单等。
（二）具体使用情况1、借款单：个人借款时使用，收款人为公司员工。
若因合同约定供应商收款前不能开具发票的，收款人可为供应商。
后续取得发票后，需要填写业务费用报销单进行借款核销；若未完全花费，需要归还剩余款项至公司账户。
2、业务费用付款单：发生的业务类、行政类的费用付款使用，例如绿植费、保洁费、咨询服务费、招聘费、短信费、运营业务费用、培训业务费用等。
3、员工费用报销单：发生的一切员工类的费用报销使用，例如加班交通费、交通费、日常团建等。
4、差旅费用报销单：发生的出差费用报销使用。
5、费用预算追加单：预算不够时，进行预算追加使用。
二、单据填写规范及明晰解释1、借款单截图①费用借款公司：按照申请人劳动合同签署公司选择，需要与合同、发票保持一致；②费用所属部门：选择占用预算的部门；③费用大类：选择占用预算的费用大类；④预算年度：2020年；⑤预算月份：选择占用预算的月份；⑥费用名称：选择相同或相近费用名称；⑦费用金额：按照合同或发票填写实际支付金额；⑧费用事由及说明：具体明细备注；⑨收款人名称：收款人真实姓名或供应商公司名称；⑩开户行：具体银行及具体支行；⑪收款账号：填写银行账号。
2、业务费用付款单截图①费用报销公司：按照申请人劳动合同签署公司选择，需要与合同、发票保持一致；②费用所属部门：选择占用预算的部门；③费用大类：选择占用预算的费用大类；④预算年度：2020年⑤预算月份：选择占用预算的月份；⑥费用名称：选择相同或相近费用名称；⑦费用金额：按照合同或发票填写实际支付金额；⑧费用事由及说明：具体明细备注；⑨收款人名称：收款人真实姓名或供应商公司名称；⑩开户行：具体银行及具体支行；⑪收款账号：填写银行账号。
3、员工费用报销单截图①费用报销公司：按照申请人劳动合同签署公司选择，需要与发票保持一致；②费用所属部门：选择占用预算的部门；③费用大类：选择占用预算的费用大类；④预算年度：2020年；⑤预算月份：选择占用预算的月份；⑥费用名称：选择相同或相近费用名称；⑦费用金额：按照实际发票填写支付金额；⑧费用事由及说明：具体明细备注；⑨收款人名称：收款人真实姓名或供应商公司名称；⑩开户行：具体银行及具体支行；⑪收款账号：填写银行账号。
4、差旅费用报销单截图①费用报销公司：按照申请人劳动合同签署公司选择，需要与发票保持一致；②费用所属部门：选择占用预算的部门；③费用大类：选择占用预算的费用大类；④预算年度：2020年；⑤预算月份：选择占用预算的月份；⑥出差始发地：填写出差始发城市；⑦出差地点：填写出差去往城市；⑧出差事由：备注出差事由；⑨出差日期、返回日期、出差天数：填写具体出差日期、返回日期、出差天数；⑩费用名称：选择相同或相近费用名称；⑪费用金额：填写实际支付金额，需要与发票金额一致；⑫费用事由及说明：具体明细备注；⑬收款人名称：收款人真实姓名；⑭开户行：具体银行及具体支行；⑮收款账号：填写银行账号。
5、费用预算追加单：截图①预算年度：2020年；②费用所属部门：填写需要追加的部门；③费用大类：填写需要追加的费用大类；④预算月份：填写需要追加预算的月份；⑤申请追加金额：填写具体追加金额；⑥追加事由：填写追加预算的具体事由、金额计算明细等。
三、常见Q&A1、Q：如何进行报销？A：需要进入OA，提交对应报销单。
在OA审批流程到达财务部时，将OA纸质单据连同贴好的发票及附件一同交到（或寄到）财务部，财务部审核后，会逐一安排付款。
2、Q：如何进行报销单据类型的选择？A：请参见本说明第二页“具体使用情况”。
3、Q：OA中没有需要选择的单据类型，怎么办？A：请联系运维部，开通单据使用权限。
实习生只可报销个人费用，所以只有员工费用报销单的权限。
4、Q：为什么报销单OA流程到财务但还没有审核？A：请将审批流程已经到达财务部的单据打印交到（或寄到）财务部。
5、Q：报销单什么格式打印？A：横版打印，需要打印正文及处理人意见区。
6、Q：OA流程已经结束，为什么还没有付款？A：OA流程与付款网银流程目前没有系统对接，所以OA流程结束不代表已打款。
具体的付款时间自纸质单据抵达财务部（审核没有问题的单据，有问题的单据会及时反馈），业务类费用于四个工作日内付款、个人报销于五个工作日内付款；所有付款（特殊情况除外）如遇月末最后一个工作日及月初第一个工作日，则付款顺延。
7、Q：购买的东西没有发票怎么办？A：所有费用均须使用与业务相关发票，不允许替票，没有与业务相符的正规发票不能报销。
请选择可以开具发票的正规供应商，择优进行购买。
8、Q：日常类、员工福利类、差旅费用类报销时限是多久？A：每月发生未报销的日常行政类（如交通费、招待费、办公用品、低值易耗品、印刷费等）、员工福利类（如加班餐费、加班交通费、日用品、食品、员工关怀等）、差旅费用，费用发生后30日内（按发票日期起算）请提交OA审批，并将完成审批的单据及时提交财务，超期视为自动放弃报销。
9、Q：发票项目开具礼品，可不可以报销？A：对于开票项目为“礼品”、“奢侈品”、“黄金”、“钻石”等，明显为礼物及名贵物品的发票，此类发票需要代扣代缴20%的个人所得税，所以目前不接收此类发票。
10、Q：报销单填制人与收款人不一致，可以打款吗？A：对于付款给公司员工的单据，包括借款单、员工费用报销单、业务费用付款单等，报销单填制人与收款人需要保持一致，才能进行打款。
11、Q：业务类费用（运营费用、培训费用等）本月已经实际发生，但还没有付款，想占用本月预算，需要如何做呢？A：每周最后一天及月末最后一天，财务部都会给各部门对接人发送报备费用的邮件。
目的是为了已经发生但还没有付款的费用，可以通过邮件的方式报备给财务部，与OA是否填制无关。
若当月未付款也未报备，则无法占用本月预算。
12、Q：物料出库和物料商城购买的流程是什么？A：需要先与采购部沟通价格及取得方式，再咨询财务部根据相应的方式进行报销。
13、Q：如何核销借款呢？A：OA提交业务费用付款单，然后关联借款单。
新提单据的费用所属部门、费用大类、预算年度、预算月份要和需要核销的借款单单据保持一致。
四、附总部及各城市费用报销对接人请先阅读此报销流程及相关Q&A之后，如在报销过程中或对以上内容有困惑或疑问，可钉钉或电话与以下对接人联络沟通。
1、财务对接人。