水溶肥料项目
商业计划书
规划设计/投资分析/实施方案
报告摘要
水溶肥是与水肥一体化相配套，经水溶解或稀释，用于灌溉施肥、叶面施肥、无土栽培、浸种蘸根等，水溶性在95%以上的液体或固体肥料。
水溶性肥料行业简介水溶性肥料(WaterSolubleFertilizer，简称WSF)，是一种可以完全溶于水的多元复合肥料，它能迅速地溶解于水中，更容易被作物吸收，而且其吸收利用率相对较高，更为关键的是它可以应用于喷、滴灌等设施农业，实现水肥一体化，达到省水、省肥、省工的效能。水溶性肥料起步于上世纪九十年代末期，发展于21世纪初，水溶肥作为一种新兴的肥料，更容易实现水肥一体化，省水、省肥、省工，吸收利用率是普通化肥的2-3倍。水溶肥生产经营属于《当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录(2000年修订)》中第16类的第四项“各种新型化肥的开发利用”，属于国家重点鼓励发展的产业。
该水溶肥料项目计划总投资14966.71万元，其中：固定资产投资10973.05万元，占项目总投资的73.32%；流动资金3993.66万元，占项目总投资的26.68%。
达产年营业收入37217.00万元，净利润6972.14万元，达产年纳税总额3911.48万元；达产年投资利润率62.11%，投资利税率72.72%，投资回报率46.58%，全部投资回收期3.65年，提供就业职位605个。
水溶肥料项目商业计划书目录
第一章 基本情况
第二章 项目建设及必要性
第三章 产业分析
第四章 建设内容
第五章 土建工程研究
第六章 运营管理模式
第七章 风险性分析
第八章 SWOT分析
第九章 项目实施计划
第十章 投资分析
第十一章 项目经济评价
第十二章 项目评价
第一章 基本情况
一、项目名称及建设性质
（一）项目名称
水溶肥料项目
（二）项目建设性质
该项目属于新建项目，依托xx高新区良好的产业基础和创新氛围，充分发挥区位优势，全力打造以水溶肥料为核心的综合性产业基地，年产值可达37000.00万元。
二、项目承办单位
xxx有限公司
三、战略合作单位
xxx（集团）有限公司
四、项目建设背景
水溶性肥料（WSF）是一种可以完全溶解于水的多元复合肥料，能够迅速溶解于水中，更容易被作物吸收利用。它不仅可以含有作物所需的氮、磷、钾等全部营养元素，还可以含有腐植酸、氨基酸、海藻酸、植物生长调节剂等。水溶性肥料更容易实现水肥一体化，省水省肥省工，吸收利用率是普通化肥的2~3倍。 近几年随着我国水肥一体化进程的加快，水溶肥已经开始逐步被广大国内专业种植者所接受，水溶肥的施用面积取得了较大的增长，水溶肥市场需求扩大，步入快速发展时期。水溶肥产品配方科技含量高，原材料多为养分含量高、水溶性好、吸收效率高、产品稳定性好的优质工业级原料，施用地域集中，对喷滴灌设施契合度高，市场售价在5,000-20,000元/t，其中应用于花卉、蔬菜、瓜果、药材、茶叶和烟草等高附加值经济作物的水溶肥价格远高于传统复合肥。水溶肥的施肥方式为通过喷滴灌系统注入，对工厂技术服务能力和设备配套水平也有一定的门槛要求。相对于传统化肥，水溶性肥是近几年快速发展的新兴农资产品，细分市场中规模企业较少，对厂商的竞争压力相对较小，目前水溶肥生产企业具有一定定价权和议价能力，能够获得较高的毛利率。
xx高新区把加快发展作为主题，以经济结构的战略性调整为主线，大力调整产业结构，加强基础设施建设，积极推进对外开放，加速观念创新、体制创新、科技创新和管理创新，努力提高经济的竞争力和经济增长的质量和效益。该项目的建设，通过科学的产业规划和发展定位可成为xx高新区示范项目，有利于吸引科技创新型中小企业投资，吸引市内外、省内外、国内外的资本、人才、技术以及先进的管理方法、经验集聚xx高新区，进一步巩固xx高新区招商引资竞争力。
五、投资估算及经济效益分析 （一）项目总投资及资金构成
项目预计总投资14966.71万元，其中：固定资产投资10973.05万元，占项目总投资的73.32%；流动资金3993.66万元，占项目总投资的26.68%。
（二）资金筹措
该项目现阶段投资均由企业自筹。
（三）项目预期经济效益规划目标
项目预期达产年营业收入37217.00万元，总成本费用27920.82万元，税金及附加305.20万元，利润总额9296.18万元，利税总额10883.61万元，税后净利润6972.14万元，达产年纳税总额3911.48万元；达产年投资利润率62.11%，投资利税率72.72%，投资回报率46.58%，全部投资回收期3.65年，提供就业职位605个。
十、项目评价
1、本期工程项目符合国家产业发展政策和规划要求，符合xx高新区及xx高新区水溶肥料行业布局和结构调整政策；项目的建设对促进xx高新区水溶肥料产业结构、技术结构、组织结构、产品结构的调整优化有着积极的推动意义。 2、xxx有限公司为适应国内外市场需求，拟建“水溶肥料项目”，项目的建设能够有力促进xx高新区经济发展，为社会提供就业职位605个，达产年纳税总额3911.48万元，可以促进xx高新区区域经济的繁荣发展和社会稳定，为地方财政收入做出积极的贡献。
3、项目达产年投资利润率62.11%，投资利税率72.72%，全部投资回报率46.58%，全部投资回收期3.65年，固定资产投资回收期3.65年（含建设期），项目具有较强的盈利能力和抗风险能力。
4、改革开放以来，我国非公有制经济发展迅速，在支撑增长、促进就业、扩大创新、增加税收，推动社会主义市场经济制度完善等方面发挥了重要作用，已成为我国经济社会发展的重要基础。但部分民营企业经营管理方式和发展模式粗放，管理方式、管理理念落后，风险防范机制不健全，先进管理模式和管理手段应用不够广泛，企业文化和社会责任缺乏，难以适应我国经济社会发展的新常态和新要求。公有制为主体、多种所有制经济共同发展,是我国的基本经济制度；毫不动摇巩固和发展公有制经济，毫不动摇鼓励、支持和引导非公有制经济发展，是党和国家的大政方针。今天，我们对民营经济的包容与支持始终如一，人们在市场经济中创造未来的激情也澎湃如昨。引导民营企业建立品牌管理体系，增强以信誉为核心的品牌意识。以民企民资为重点，扶持一批品牌培育和运营专业服务机构，打造产业集群区域品牌和知名品牌示范区。
第二章 项目建设及必要性
一、项目承办单位背景分析
（一）公司概况
公司坚持“以人为本，无为而治”的企业管理理念，以“走正道，负责任，心中有别人”的企业文化核心思想为指针，实现新的跨越，创造新的辉煌。热忱欢迎社会各界人士咨询与合作。本公司奉行“客户至上，质量保障”的服务宗旨，树立“一切为客户着想” 的经营理念，以高效、优质、优惠的专业精神服务于新老客户。
公司已拥有ISO/TS16949质量管理体系以及ISO14001环境管理体系，以及ERP生产管理系统，并具有国际先进的自动化生产线及实验测试设备。公司基于业务优化提升客户体验与满意度，通过关键业务优化改善产业相关流程；并结合大数据等技术实现智能化管理，推动业务体系提升。公司坚持走“专、精、特、新”的发展道路，不断推动转型升级，使产品在全球市场拥有一流的竞争力。
公司正处于快速发展阶段，特别是随着新项目的建设及未来产能扩张，将需要大量专业技术人才充实到建设、生产、研发、销售、管理等环节中。作为一家民营企业，公司在吸引高端人才方面不具备明显优势。未来公司将通过自我培养和外部引进来壮大公司的高端人才队伍，提升公司的技术创新能力。公司以生产运行部、规划发展部等专业技术人员为主体，依托各单位生产技术人员，组建了技术研发团队。研发团队现有核心技术骨干 十余人，均有丰富的科研工作经验及实践经验。为实现公司的战略目标，公司在未来三年将进一步坚持技术创新，加大研发投入，提升研发设计能力，优化工艺制造流程；扩大产能，提升自动化水平，提高产品品质；在巩固现有业务的同时，积极开拓新客户，不断提升产品的市场占有率和公司市场地位；健全人才引进和培养体系，完善绩效考核机制和人才激励政策，激发员工潜能；优化组织结构，提升管理效率，为公司稳定、快速、健康发展奠定坚实基础。
（二）公司经济效益分析
上一年度，xxx有限公司实现营业收入30450.26万元，同比增长19.87%（5046.77万元）。其中，主营业业务水溶肥料销售收入为26805.95万元，占营业总收入的88.03%。
上年度主要经济指标
序号 项目 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计
1 营业收入 6394.55 8526.07 7917.07 7612.56 30450.26
2 主营业务收入 5629.25 7505.67 6969.55 6701.49 26805.95
2.1 水溶肥料(A) 1857.65 2476.87 2299.95 2211.49 8845.96 2.2 水溶肥料(B) 1294.73 1726.30 1603.00 1541.34 6165.37
2.3 水溶肥料(C) 956.97 1275.96 1184.82 1139.25 4557.01
2.4 水溶肥料(D) 675.51 900.68 836.35 804.18 3216.71
2.5 水溶肥料(E) 450.34 600.45 557.56 536.12 2144.48
2.6 水溶肥料(F) 281.46 375.28 348.48 335.07 1340.30
2.7 水溶肥料(...) 112.58 150.11 139.39 134.03 536.12
3 其他业务收入 765.31 1020.41 947.52 911.08 3644.31
根据初步统计测算，公司实现利润总额8977.21万元，较去年同期相比增长1148.53万元，增长率14.67%；实现净利润6732.91万元，较去年同期相比增长687.06万元，增长率11.36%。
上年度主要经济指标
项目 单位 指标
完成营业收入 万元 30450.26
完成主营业务收入 万元 26805.95
主营业务收入占比 88.03%
营业收入增长率（同比） 19.87%
营业收入增长量（同比） 万元 5046.77
利润总额 万元 8977.21
利润总额增长率 14.67%
利润总额增长量 万元 1148.53
净利润 万元 6732.91
净利润增长率 11.36%
净利润增长量 万元 687.06
投资利润率 68.32%