《财务软件运用》教学文档
文档编号: FSA-01
文档名称: [客户和供应商档案设置] 设计日期：
估计完成时间: 20分钟设计老师：
内容引入：
在使用用友软件之前，必须先进行信息平台的搭建。

上节我们实现了基础信息中公司组织架构及公司职员的设置。

每个公司都有自己的客户和供应商，为了实现对客户和供应商的信息化管理，在使用用友软件之前需要先对对客户或供应商进行设置基础设置。

能力描述：
2、能够正确设置客户与供应商信息；
1、根据实际环境找到解决问题的途径
2、认真、坚持的学习态度
3、合作分享的精神
前提需求：
2、将系统时间修改为2014年1月1日；
3、新意公司客户、供应商档案表2-6，表2-7；
4、以账套主管01（张新意）身份登录U8企业应用平台进行相关操作。

一、客户信息设置
（一）部门信息设置
【操作步骤】
1、执行【开始】→【所有程序】→【用友ERP-U872】→【U8企业应用平台】，系统弹出“登录”窗口，操作员输入“01”，密码无，账套选择“[999]绵阳新意公司2014”，操作日期修改为“2014年01月01日”，如图11-9所示。

►图11-9
2、点击“确定”按钮，系统弹出“UFIDA ERP-U8”企业应用平台窗口，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户分类”选项，如图11-10所示。

►图11-10
3、系统弹出“客户分类”设置窗口，点击“增加”按钮，分类编码输入“01”，分类名称输入“华中区”，输入完成后点击“保存”按钮，如图11-11所示。

►图11-11
5、根据表2-6新意公司客户档案表进行客户分类设置，完成后的客户分类信息如图11-12所示。

表2-6 客户档案
客户分类代码客户分类名称客户名称
01 华中区湖北途优高科公司
02 华北区华北贸易公司
03 西南区成都高远公司
04 西北区西安市天航公司
►图11-12
（二）、客户设置
【操作步骤】
1、以账套主管身份01（张新意）登录U8企业应用平台，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“客户档案”，如图11-13所示。

2、系统弹出“客户档案”设置窗口，点击“增加”按钮，如图11-14所示。

►图11-14
3、系统弹出“增加客户档案”窗口，客户编码输入“01”，客户名称输入“湖北途优高科公司”，客户简称输入“湖北途优”，所属分类选择“04华中区”，如图11-15所示，完成后点击“保存”按钮进行保存。

4、依据表2-6进行新客户的添加，完成后的客户档案信息如图11-16所示。

►图11-16
二、供应商档案设置
（一）供应商分类设置
【操作步骤】
1、以账套主管身份登录U8企业应用平台，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“供应商分类”选项，如图11-17所示。

►图11-17
2、系统弹出“供应商分类”设置窗口，点击“增加”按钮，分类编码输入“01”，分类名称输入“华东区”，点击“保存”按钮进行保存，如图11-18所示。

►图11-18
提示：
此处注意编码规则。

3、依据表2-7进行其他供应商类别的设置，设置完成后的供应商分类如图11-19所示。

表2-7 供应商档案
供应商分类代码供应商分类名称供应商编号供应商名称
01 华东区01 上海宏运公司
02 华南区02 深圳合信包装材料厂
03 西南区03 川宇制造公司
04 重庆新科公司
05 绵阳快速货运公司
06 云南长江制造厂
04 西北区07 兰州电子集团
►图11-19
（二）供应商设置
【操作步骤】
1、以账套主管身份登录用友U8企业应用平台，双击“基础设置”→“基础档案”→“客商信息”→“供应商档案”选项，如图11-20所示。

►图11-20
2、系统弹出“供应商档案”设置窗口，单击“增加”按钮,如图11-21所示。

►图11-21
3、系统弹出“增加供应商档案”窗口，供应商编码输入“01”，供应商名称输入“上海宏运公司”，供应商简称输入“上海宏运”，所属分类选择“01华东区”，录入完成后点击“保存”按钮进行保存，如图11-22所示。

►图11-22
提示：
●所有蓝色部分的均是必填项，其他可根据需要进行录入。

4、在此根据表2-7 供应商档案表进行其他供应商信息的录入，所有供应商信息输入完毕后保存，点击“退出”按钮，系统弹出“供应商档案-供应商分类”窗口，输入完成后的供应商档案信息如图11-23所示。

►图11-23
提示：
●客商信息也可根据企业实际需要设置地区分类、行业分类等信息。

四、完成实验报告
此实验不需单独提交实验报告，但需截图关键步骤放到本章实验报告，至少包含如下图：1、客户档案设置完成图
2、供应商档案设置完成图。