**水库工程建设基本情况
一、进度目标完成情况
（一）“三通一平”工程
大坝上下游交通桥已投入使用；总长7.3公里的道路工程已完工；完成4106.49平方米房屋建设，整个“三通一平”工程已进入收尾阶段。
（二）水源区工程
大坝左右岸碾压混凝土浇筑至设计度汛高程EL967.5m，从11月2日起又已恢复大坝碾压砼施工；下游护坦完成，左右岸护坡混凝土浇筑至高程EL965.00m；右岸顶层灌浆隧洞开挖支护已完成381m（设计长647.155m）；完成左岸顶层灌浆洞明挖开挖支护249.627m，右岸顶层灌浆洞洞口明挖20m，洞脸上部边坡锚喷支护等；发电引水隧洞进水口及上平洞开挖支护已完成，地下厂房开挖支护完成至高程EL957m，主变室完成两层开挖支护；左右岸交通洞已贯通，并完成锚喷支护；排风洞、一号、二号、四号支洞、出线竖井、开关站平台开挖支护已完成。
（三）管线工程
左岸一级泵站主厂区完成一层开挖、锚喷支护，副厂房及电梯井EL1012-EL998已完成开挖支护，取水隧洞及取水口开挖支护已完成，二、三级泵站开挖支护已完成，主管线1级－2级、2级－3级从9月16日起均已动工，已完
成开挖3.0km。
右岸一级、二级泵站目前已动工，厂区正在进行表土清理；水源区到一级泵站管线已开始开挖。
二、工程投资完成情况
（一）资金下达情况
截止2017年10月底，***工程累计下达资金14.4亿元，其中2015年下达中央预算内投资资金1亿元；2016年下达资金5.7亿元（其中，中央预算内投资3亿元，省级投资2.7亿元）；2017年下达资金7.7亿元（其中，中央预算内投资3亿元，省级投资3亿元，银行贷款 1.7亿元）。
（二）资金到位情况
截止2017年10月底，项目累计到位资金139650万元，其中中央预算内投资70000万元，中央用于***工程PPP前期专项费用100万元，省级配套资金22550万元（其中财政资金150万元、银行贷款1000万元、PPP社会资本方注入资本21400万元），项目贷款47000万元（国开行国家专项建设基金）。
（三）投资完成情况
截止2017年10月底，***工程累计完成投资110959万元（工程投资49243万元，移民投资39146万元，其他投资12575万元），其中2015年完成投资10000万元（计划完成投资10000万元，完成率100%）；2016年完成投资53959万元（计划完成投资57000万元，完成率
94.66%）；2017年完成投资48000万元（计划完成投资77000万元，完成率62.34%）。
（四）影响完成投资的因素
1.两岸管线工程受征地移民影响，投资完成偏少
按工程建设的工期计划，2017年汛期大坝混凝土碾压浇筑停仓，主要进行两岸管线工程两岸管线工程的施工，两岸管线的工程部分（不含征地移民）概算投资为9.9亿元。
截止2017年9月上旬，左岸管线工程只能施工泵站厂房和一级泵站至二级泵站部分管线，大部分管线不能施工；右岸管线水源区至一级泵站管线征地直到9月底才提交给施工单位，右岸一级泵站、二级泵站建设用地目前提交了部分用地，但因多种原因不能进行施工，右岸其它管线工程用地尚未提交。
两岸管线工程征地工作滞后严重影响了今年的投资任务完成。
2.总承包合同范围的主要设备、大宗材料采购采购滞后
用于本项目的主要设备水泵、大宗材料管材采购在总承包范围内，原计划总承包方应在2017年8月份之前年完成41个采购项目中的33项招标，但由于总承包方（央企）受流标和招标审核流程长等因素的影响，导致该项工作滞后，对工程投资任务完成造成了影响。
目前***水利枢纽工程在总承包范围内已签订采购合同1项（水轮发电机组及附属设备，投资概算2860元），正在进行招标工作的设备物资采购项目共13项，总计概算投资35832.63 万元，近期需支付
备款及投料款金额共计17300万元左右，这笔款项预计2017年10月底可完成。
3.***市移民局误缴耕地占用税的影响
由于2016年***市移民局误将***水利枢纽工程移民资金作为耕地占用税缴纳，我公司现需待***市地税局将***市移民局误缴纳的9708.96万元退还至***市移民局后了，我公司才能重新缴纳***水利枢纽工程耕地占用税。
经过与***市地税局多次沟通后，预计在10月底之前能完成退税工作，退税后，我公司将立即启动***水利枢纽工程耕地占用税缴纳工作。
4.“三P公司”组建迟缓的影响
从2015年5月，国家发展改革委、财政部、水利部以《关于开展社会资本参与重大水利工程建设运营第一批试点工作的通知》（发改办农经…2015‟1274号），将***工程列为国家层面联系的社会资本参与重大水利工程建设运营（PPP）第一批12个试点项目之一起，至2016年12月21日《PPP实施方案》才获得省政府“批复”。
期间PPP 项目自启动招标工作后，省水投公司组织了10余次内部评审、反复讨论修改后，提请省发改委组织了包括省财政厅、省水利厅、***州政府在内的多家单位参与的多次讨论评审，使得招标文件的编制时间大幅度延长。
***PPP项目于2016年5月31日挂网，2016年7月26日开标，一次性完成了对社会资本方的引入，随后，于
2016年8月开始了PPP项目公司投资人协议的谈判工作，最后，***PPP项目《PPP社会投资人合作协议》于2016年12月26日完成了签订工作。
在完成《PPP社会投资人合作协议》的签订后，为推进***PPP项目的工程建设和PPP项目公司组建工作，一方面要求社会资本方派出人员参与项目建设，以充实到***工程建设的各项工作中来，解决项目建设管理人员不足的问题，另一方面，为推动PPP项目公司的组建，协调、督促社会资本方按照《PPP社会投资人合作协议》的规定进行项目公司首期注册资本金的汇缴，社会资本方以电建集团董事会未召开等原因，推迟到2017年6月才陆续完成首期注册资本金的汇缴。
于同月，为加快PPP项目公司组建工作，省水投公司组织各社会出资方就项目公司组建事宜召开了会议，会议成立了项目公司组建筹备组，由各方派出相应人员，专职进行PPP项目公司《章程》的拟稿、修编及PPP项目公司组建工作，在这期间，同时完成了对PPP项目公司“***省***水利开发有限公司”的预注册工作。
至2017年9月18日，***项目公司第一届股东会、董事会才正式召开，项目公司才算正式组建。
三、认真领会精神，强化责任担当，切实加快推进完成本年度投资任务
***公司全体职工要认真学习领会十九大精神，并在十九大精神指引下决战最后两月工作，督促施工单位在确保工程质量、安全的同时加快推进工程建设进度，确保年底
按计划完成投资任务。
一是要充分认清形势，进一步增强紧迫感。
；二是要按照集团公司党委扩大会议2017年第四季度第一次集中会议精神要求，全面贯彻落实十九大精神，决战60天，全面掀起***工程建设新高潮，确保2017年底保质保量完成全年目标任务；三是要按照2018年防洪度汛设计要求，立即启动2018年度汛方案的编制，重点做好大坝枢纽区的度汛措施及应急预案，要倒排工期计划，确保2018年10月31日大坝成功下闸储水；四是安全工作要常抓不懈。
目前库区水位逐渐上升，要联系地方政府做好库区各项安全警戒措施，配合地方政府做好附近村民的告知和宣传工作，要监督施工单位执行农民工工资实名制发放工作，全力抓紧抓实安全维稳工作；五是要突出重点，强化责任，落实好决战最后两月的各项措施。
最后两月是完成年度任务的关键时期。
要聚焦目标责任书要求，对标对表，把差距找出来；六是要振奋精神，团结协作，确保年度目标任务圆满完成。
决战最后两月工作，时间紧、任务重、压力大。
希望全体职工要体现担当精神，做到守土有责、守土负责、守土尽责。
要勇挑重担、奋力开拓，要各就各位，只争朝夕、积极作为。
要进一步强化“四个意识”，增强责任担当，围绕目标任务，狠抓工作落实，带领参建各方发扬“五加二、白加黑”精神，坚定信心，集中精力，全力以赴，紧扣每一项指标，抓住每一天时间，集中资源，一鼓作气，克难攻坚，实现突破，确保全面完成各项工作任务，交出***水利枢纽工程建设好答卷。
四、下一步工作计划
（一）从9月23日起，全面落实樊新中总经理提出的“见人、见事、见时间、见责任、见结果”的要求,并针对***公司如何在第四季度全面完成今年投资计划7.7亿的90％的目标任务及完成目标任务的措施进行了深入的分析和布置。
（二）协调***州政府加大力度推进征地移民建设工作，确保工程能够顺利开展；
（三）督促总承包方完成主要设备、大宗材料的采购工作。
目前用于本项目的主要设备、大宗材料如水泵、起重设备、启闭机等材料已挂网招标并于近期陆续开标。
（四）督促***市地税局加快退税工作，待退税后尽快将耕地占用税缴纳。
（五）为确保能在施工黄金期完成2017年度目标任务，***公司已作出工作安排，2017年第4季度计划完成投资3.82亿元（不含主要设备、大宗材料，如水泵、管材、起重设备、启闭机等需支付的款项），其中：要求承担水源工程、右岸部分管线和右岸一级泵站施工的中水十四局，在水源工程完成投资 1.1亿元，右岸部分管线和一级泵站完成投资0.35亿元；要求承担左岸管线、左岸一、二、三级泵站和右岸二级泵站、右岸部分管线的中铁大桥局完成投资0.9亿元；环保、水保完成投资0.2亿元，独立费用类项目完成投资0.3亿元；缴纳耕地占用税完成投资0.97亿元。