NC往来核销操作流程：
1、核销对象设置：先新增核销科目，然后启用。

2、导入期初余额：先查询核销科目，然后导入期初余额
3、核销处理；
3.1先查询核销科目，，查询时日期的开始范围不选，只选截止日期，查询出来后，检查余额是否和科目余额表对上。

3.2、选择自动核销，点自动核销时选择金额和供应商两个条件。

核销后可以通过点历史查询查询已经核销的科目金额，也可以在这里反核销。

4、往来账龄分析
4.1、先在账龄区间设置-组织中新增账龄区间
4.2、查询账龄分析，起始日期不选，方向为双向，选择账龄区间。

查询出来后发现核销后的月与科目明细表对不上，具体发现自动核销时程序先判断金额想等，然后不考虑供应商相同直接核销掉了，如最后一张图。