财务部经营分析报告记录
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年月份财务部经营分析报告经营情况对比
部门本月营业额
对比情况
上月去年同期
餐饮部
客房部
康乐部
合计
经营指标完成情况
部门本月指标本月完成百分比餐饮部
客房部
康乐部
合计
原因分析：
各部门成本分析：
部门项目本月
对比情况
上月去年同期
餐饮部
原材料
税金
房租
工资
折旧
开办费分摊管理费用分摊
水费
电费
蒸汽费
洗涤费
其他/仓库物料
保险费
合计
食品毛利综合毛利净利润
原因分析：
建议整改内容：：
部门项目本月
对比情况
上月去年同期
客房部
原材料
税金
房租
工资
折旧
开办费分摊管理费用分摊
水费
电费
蒸汽费
洗涤费
其他/仓库物料
保险费
合计
毛利
综合毛利
净利润
原因分析：
建议整改内容：：
部门项目本月
对比情况
上月去年同期
康乐部原材料税金房租
工资
折旧
开办费分摊
管理费用分摊
水费
电费
蒸汽费
洗涤费
其他/仓库物料
保险费
合计
毛利
综合毛利
净利润
原因分析：
建议整改内容：：
各部门变动成本占营业额比
项目
本月占营业额比上月对比去年同期对比餐饮客房康乐餐饮客房康乐餐饮客房康乐原材料
工资
水费
电费
蒸汽费
天然气
洗涤费
仓库物料
合计
净利润汇总表：
部门本月净利润完成指标百分比
对比情况
上月去年同期
餐饮部客房部康乐部
合计意见：
应收帐款分析(应收帐款统计协议单位统计数，不含供电局、西城、金卡、消费卡)
本月累计应收帐款累计
对比情况
上月去年同期
应收帐款帐期累计三个月以上明细表
单位名称累计欠款金额营销负责人备注
合计金额
建议：
本月收支汇总表
上月余额本月付出本月收回本月余额银行现金银行现金银行现金银行现金
本月单笔3万以上支出项目明细表
单位用途金额
下月各部门销售指标
月份指标
部门
营业额指标利润指标餐饮部
客房部
康乐部
合计
财务部
年月日11。