獐子岛2019年风险分析详细报告
一、负债规模测算
1.短期资金需求
该企业经营活动的短期资金需求为75,732.59万元，2019年已经取得的银行短期借款为209,906.27万元。

2.长期资金需求
该企业长期资金需求为128,228.58万元，2019年已经发生的非流动负债合计为42,163.66万元。

3.总资金需求
该企业的总资金需求为203,961.17万元。

4.短期负债规模
由于该企业当前经营业务亏损，无法从发展的角度对该企业的合理负债规模做出正确判断。

静态来看，该企业可以新增的短期贷款为12,930.31万元。

5.长期负债规模
由于该企业当前经营形势缺乏创造现金的能力，无法对长期贷款额度做出正确判断。

长期贷款额度取决于对该企业未来盈利状况的判断。

二、资金链监控
1.会不会发生资金链断裂
一旦发生信任危机，要求该企业偿还全部短期借款，就会出现资金链断裂风险，短期暴露的资金缺口为158,486.9万元。

由于该企业经营亏损，资金缺口需要依靠其收入和资产的变现来填补。

经营亏损未缓解，资金缺口在扩大，资产负债率过高，资金链断裂的风险极大。

资金链断裂风险等级为16级。

2.是否存在长期性资金缺口
内部资料，妥善保管第页共1 页。