项目付款情况
分类
工作内容
合同金额（含增 补）
内审金 送货金额/完成工程
额
量
发票金额
付款金额
一、非合同付款情况
零购!A1 甲供!A1 采供!A1 配套!A1 工资!A1 外单位!A1 费用报销 公司分摊 二、合同付款情况
汇总
5,111,339焦点!A1
木制品张家港金螳 螂家具!A1
模范!A1 利荣!A1 申道!A1 佰家丽!A1 大通机电!A1
水电安装 办公楼4层、食
堂三层 地毯
家具
洁具 墙地砖
五金 吸音板
灯具
619,528.00
3,015,700.00
379,050.00
380,000.00 69,340.00 253,046.00 63,240.00 82,754.00 248,681.00
10,472.00 32,000.00 10,313.00 16,551.00
136.17
76.32%
74.67% 69.75% 70.08% 80.00% 69.99%
进度付 内审后付款 款判断 判断
不超付 不超付 超付 不超付 不超付 不超付 不超付 不超付 不超付
290,000.00 45,000.00 238,000.00 29,687.00 66,203.00 171,800.00
发票差额
占送货量 或完成工 程量的付 款比例%
230,000.00
(270,527.83)
#DIV/0!
(430,000.00) 69.41%
69.14%
71.32%
90,000.00
3,355,497.17
2,085,000.00 270,335.00 380,000.00 55,472.00 270,000.00 40,000.00 82,754.00 171,936.17
3,642,073.00
16,048.00
430,000.00
2,085,000.00
270,335.00
43,917.20 137,370.43
550,346.45
320,346.45
115,898.43 #REF!
37,800.00 #REF!
51,386.90 46,048.10
5,166,366.94
619,528.00 3,015,727.00
379,050.00 380,000.00 60,268.00 341,210.58 42,360.00 82,754.00 245,469.36