资产负债
会计年度2011-09-30 2011-06-30 2011-03-15
现金及存放同业款项198,545,000,000.00 151,715,000,000.00 229,410,000,000.00 货币资金-- -- --
其中：客户资金存款-- -- --
存放中央银行款项288,462,000,000.00 282,795,000,000.00 262,264,000,000.00 结算备付金-- -- --
其中：客户备付金-- -- --
贵金属333,000,000.00 468,000,000.00 299,000,000.00
拆出资金28,893,000,000.00 39,594,000,000.00 32,609,000,000.00
交易性金融资产12,050,000,000.00 17,589,000,000.00 8,021,000,000.00
衍生金融资产617,000,000.00 476,000,000.00 420,000,000.00
买入返售金融资产178,449,000,000.00 267,039,000,000.00 195,631,000,000.00 应收利息6,348,000,000.00 5,738,000,000.00 5,669,000,000.00
应收保费-- -- --
应收代位追偿款-- -- --
应收分保帐款-- -- --
应收分保未到期责任准备金-- -- --
应收分保未决赔款准备金-- -- --
应收分保寿险责任准备金-- -- --
应收分保长期健康险责任准备金-- -- --
保户质押贷款-- -- --
定期存款-- -- --
发放贷款及垫款1,134,376,000,000.00 1,118,295,000,000.00 1,066,652,000,000.00 存出保证金-- -- --
代理业务资产-- -- --
应收款项-- -- --
预付款项-- -- --
可供出售金融资产56,930,000,000.00 58,575,000,000.00 36,891,000,000.00
持有至到期投资122,643,000,000.00 133,345,000,000.00 121,421,000,000.00 长期股权投资125,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00
存出资本保证金-- -- --
投资性房地产-- -- --
存货-- -- --
固定资产8,196,000,000.00 8,314,000,000.00 11,184,000,000.00
在建工程-- -- --
无形资产4,545,000,000.00 4,623,000,000.00 1,547,000,000.00
其中：交易席位费-- -- --
长期待摊费用-- -- --
固定资产清理-- -- --
独立帐户资产-- -- --
递延所得税资产6,919,000,000.00 5,807,000,000.00 4,903,000,000.00
其他资产74,375,000,000.00 66,507,000,000.00 65,654,000,000.00
资产总计2,121,806,000,000.00 2,161,005,000,000.00 2,042,700,000,000.00
向中央银行借款-- -- --
同业及其他金融机构存放款项277,383,000,000.00 292,827,000,000.00 304,413,000,000.00 短期借款-- -- --
其中：质押借款-- -- --
拆入资金34,917,000,000.00 35,913,000,000.00 37,096,000,000.00
交易性金融负债-- -- --
衍生金融负债774,000,000.00 405,000,000.00 347,000,000.00
卖出回购金融资产款31,375,000,000.00 68,571,000,000.00 33,983,000,000.00
吸收存款1,535,261,000,000.00 1,536,586,000,000.00 1,486,335,000,000.00 代理买卖证券款-- -- --
代理承销证券款-- -- --
应付帐款-- -- --
应付票据-- -- --
预收款项-- -- --
预收保费-- -- --
应付手续费及佣金-- -- --
应付分保帐款-- -- --
应付职工薪酬7,961,000,000.00 6,140,000,000.00 3,903,000,000.00
应交税费7,548,000,000.00 6,357,000,000.00 5,445,000,000.00
应付利息14,587,000,000.00 12,721,000,000.00 11,511,000,000.00
代理业务负债-- -- --
预计负债2,431,000,000.00 2,301,000,000.00 2,426,000,000.00
应付赔付款-- -- --
应付保单红利-- -- --
保户储金及投资款-- -- --
未到期责任准备金-- -- --
未决赔款准备金-- -- --
寿险责任准备金-- -- --
长期健康险责任准备金-- -- --
长期借款-- -- --
应付债券31,028,000,000.00 31,026,000,000.00 31,446,000,000.00
独立帐户负债-- -- --
递延所得税负债-- -- --
其他负债54,257,000,000.00 51,349,000,000.00 14,187,000,000.00
负债合计1,997,522,000,000.00 2,044,196,000,000.00 1,931,092,000,000.00 实收资本（或股本）26,715,000,000.00 26,715,000,000.00 26,715,000,000.00
资本公积37,487,000,000.00 37,701,000,000.00 37,850,000,000.00 减：库存股-- -- --
盈余公积5,903,000,000.00 5,903,000,000.00 5,903,000,000.00
一般风险准备13,824,000,000.00 13,823,000,000.00 13,822,000,000.00
未分配利润38,594,000,000.00 31,127,000,000.00 26,091,000,000.00
少数股东权益1,761,000,000.00 1,540,000,000.00 1,227,000,000.00
外币报表折算差额-- -- --
非正常经营项目收益调整-- -- --
归属母公司所有者权益（或股东权益）122,523,000,000.00 115,269,000,000.00 110,381,000,000.00 所有者权益（或股东权益）合计124,284,000,000.00 116,809,000,000.00 111,608,000,000.00 负债和所有者权益（或股东权益）总
2,121,806,000,000.00 2,161,005,000,000.00 2,042,700,000,000.00 计
备注。