SAP会计科目自动分配配置大全1 Maintain Accounting Configuration(概览)Tcode: FBKA/FBKF/FBKP输入Tcode:FBKP进入后,看到的是图1的画面,在此应该包含了所有的科目设置,设计逻辑很简单,SAP要兼顾全球的财务需求,所有科目并没有hard-coded允许企业根据实际需求和本国的会计准则为业务交易配置相应会计科目.当点击图1-[1]或图1-[3],进入自动过帐科目设置,在这里包含了各模块的配置,下面首先重点讲述MM自动过帐的配置(OBYC),当明白了这些配置及其逻辑,相信你对SAP FICO就了解了SE11/SE16:T030Y. 当SE16看T030Y,你能发现Material Management Postings(MM)的group 是RMK. SAP一般将各种数据都保存在表中,设计思想是这样的,SAP不hard-coded(不写死),然后去读表,这种设计思路在SAP系统中比比皆是.***基于此,你应该明白你的配置其实就是往配置表中写入数据,当这些数据写进后是固定的,在一些特殊情况下,可能并不能满足一些需求,比如固定资产盘赢盘亏的科目配置. 一句话,SAP也非万能的,它并不能百分之百的满足你的特殊需求.2 Automatic Posting Configuration (MM Module)OBYC的画面,如图3-[1],是根据企业实际需求自定义的Transaction Key,下面就OBYC自上而下个transaction key举实际例子就常用的transaction key和科目分配做详细描述.首先,必须定义科目分配的rule如图4,即你要怎么样配置科目,如图4-[1]表示科目将按General modification|Valuation modif.|Valuation class三者结合给定会计科目,如你还需要让交易额在发生借方和贷方使用不同的会计科目,请勾选Debit/Credit .MM科目transaction key和科目配置详细列表(可能视不同企业的不同业务稍有变更,鉴于篇幅原因,假设Valuation modif.只有一个所以在建立科目配置rule时可以不考虑它,除非你使用了多个valuation modif.在科目配置时你必须考虑,请看例1:如何简化Valuation group code). *关于transactin key的描述请直接看OBYC,在此省略.的存货科目一定会发生在一方(Dr or Cr) COC 为巴西公司的重估消耗科目DEL 请参考IMG :Material management->Valuation and account assignment->Purchase Account ManagementCompany code BE01默认激活.DIF 借方可配置类似营业外支出而贷方可配置营业外收入科目.*公司使用一个V AT-Paid科目. MIRO时在容限范围(Tcode:OMR6)内的小差异,比如GR/IR line item amount是100USD,AP是100.8(or 99.5)USD,就需要配置DIFEINEKGFR1 Freight Clearing科目带未清项(open item)管理,此运输费类似GR/IR要发票校验. BS科目FR2 Return Freignt/Freight Provision科目,不带未清项管理. P&L科目FR3 海关相关费用科目,同FR1FR4 海关费用预提同FR2FRE 请看DEL,当purchase account管理被激活时(SE16: V_001_MPUR|V_001K_EK)才使用,通常在Belgium, Spain, Portugal,France, Italy, and Finland等国家使用.FRL 可根据外包料的valuation class设置外包费用-SFG(FG)科目.*公司设置Pure Sub-ContractingFee – SFG(FG) 同样是为外包,和BSV(料)不同的是,这是作业(工)外包费用科目FRN *公司配置Operating matl.Consum-FG科目这是为外包PO所谓的突发delivery costs (incidental costs of procurement)所设计的科目GBB AUA 生产订单结算的产出差异AUF 生产成本-产出(prod. Cost-output)科目,根据Val. Class(Mat. Type)分Fact.output of prod order(Invchange)-RM/SFG/FG等. 无科目分配的生产订单收货,当工单不采用backflush而分步使用MB1A261发料,MIGO 101收FG时就使用到AUF .BSA 库存初始话科目.*关于此请看附录关于如何在上线前成功导入期初数据MB1C 561期初库存INV 库存使用中造成的损益差异. 发生于PI/MIRO/KO883 SD科目分配(VKOA)4 Special G/L科目配置例1:如何简化Valuation group code 例2 PO condition和OBYC例3使用PO处理委外加工例4 Account assignment的逻辑分析例5计划外运费处理例6:P&L科目和成本要素的建立天啦,设计逻辑和从什么地方获取科目都要讲,什么世界?委外加工的种类和处理方法(使用prod. Order和purchase order)……………..Background: (9)1.Related IMG (10)Step 1.Define valuation class for those non-material (10)Step 2.Define PO Account Assignment Categories (12)Step 3. Assign account to VBR (14)Step 4.Where we define valuation class (14)2.Q&A (15)1 (15)2 (16)3 (17)Background:For these so-called charge or consumption PO, When creating a PO, we choose account assignment category ‘K’ and input a material group .1.Related IMGStep 1.Define valuation class for those non-materialWe can define additional valuation class (difference from material master data) for assets or charge(service) PO (Non-material )Step 2.Define PO Account Assignment CategoriesStep 3. Assign account to VBRStep 4.Where we define valuation class2.Q&A1.How to Activate Direct Posting to G/L Accounts and Material Account In PRD800, The Entry had been deleted.After clicking New Entries button, the 2 lines shown as below will be seen .After that , you can see 3 tabs being added while using MIRO.And then you can directly post G/L account for vendor invoice verification .We can get the result as you require.Dr: XXX ChargeCr: Vendor AP2.What will Happen?And when you use ME2N (or other related t-code to check), you will findStill to be delivered(invoiced) qty will always have data , that means the PO is always in open status .3.Mark delv. CompletedWe can mark Delv. Completed to avoid the open POAfter marking delv. Complelted, It shows OK.So,Here is my questions, For the purpose of financial control , Enterprises often use PO for any payment (Otherwise, For the aboved mentioned charge PO, we needn’t use PO but use FB60 directly make invoice verification, I think it will be more simply).Why we donn’t make a GR action which may mean we have got the service, receipt the consumption goods etc ? (Even if it might be a virtual GR—Service GR) ?請教匯率差異問題費用類PO GR和IR 由于匯率不同產生差異如下31 9900000046 東莞市xx電腦 ** 495-86 224001 暫估應付款總務 93510041002005 22 495.0081 602301 文具用品 93510041002005 0.00（USD59.81)本位幣為USD 此筆交易幣為RMB,現在差異進入了G/L account no.602301請問這個差異科目602301那兒配制（除了在費用PO）,其他业务收入其他业务支出业务背景：现有销售业务中有的是有物料编码的(比如辅料的销售等)，有的是没有物料编码的(房屋出租等)，但是他们业务都进入其他业务支出和其他业务收入科目，上了SAP系统需要如何处理？方法一(推荐)：科目细分为：其他业务收入-有编码其他业务收入-无编码其他业务支出-有编码其他业务支出-无编码这样的话有编码的就进入有编码的科目（SD），无的就进入无编码科目（AR）方法二(不推荐)：该两个科目设置为即可手工过帐AR也可以系统自动过帐SD即可。