AR/AP
AR/AP
资金
资金
总帐
总帐
44
帐务中心帐务往来架构
公司-A 營運中心-1 公司-A 營運中心-2 公司-B 營運中心-3
帐
AP
廠內 應收應付對沖
务
廠間 應收應付對沖
中
AR
公司間代付 公司間 應收應付對沖
心
AP AR
AR
AP
票据资金
公司間資金調撥
票据资金
总帐 ** GP3.0 先完成厂内, 厂间应收应付对冲 及公司间资金调拨
• 模式二: 客户直接提供 客户提供销售预测给总部,总部再依客户产品
分配到各生产点,做未来生产的依据 产业: 一般制造业
10
预测模式(1)-由下往上的汇整
預測匯總 總部 目標調整
華南 區域總部 華東 區域總部
生產分配
預測調整
东莞厂
東莞 分公司 廈門 分公司 上海 分公司
11
苏州厂
预测模式(2)-客户直接提供
资金模拟明细
资金模拟调整数
相关报表
60
透过资金供需检视集团资金缺口
应付帐款 营运活动资金 订单 应收票据 应付票据 销货单 采购单 LC保证金 应收帐款 入库单
资本支出 营运活动资金 长短期投资
现金增资
资金缺口
融资借款 理财活动资金需求 利息收入
融资偿还 利息支出
61
62
63
集团合并报表/财务分析
追踪订单各站的历程
26
集团采购
27
集团采购
集团议价
集团采购
模式一: 依汇整的MRP数据,运行统购作业
模式二: 依各工厂提出的请购需求, 运行统购作业
28
集团采购流程(一)
MRP 结果
拋轉
MRP 结果
拋轉
MRP 结果
多 工 厂 M R P 汇 整
采 购 中 心 底 稿
集团间调拨 集团采购发出
43
资金
总帐
帐务中心类型
类型二 : 多公司,多营运中心
營運中心 A 營運中心 B 营运中心 C
因为每一独立公司,必须有独立的帐务 所以若此类型要录入统一的帐务中心 方案有二: 1. 录入单一接口,但数据仍然属于各数据库 困难: * 所有AR/AP, NM, GL的接口需改写,可抓多数 据库数据 2. 将所有数据库合并为一数据库 困难: * 所有AR/AP, NM, GL的主table 需增加 key 值 ‘营运中心’. * 所有AR/AP, NM, GL的程序需增加key 值 ‘营运中心’判断 * 所有GL的程序,可by 单一公司run 财务 报表
axq_file
联属公司资料 汇入作业 aglp001
axg_file, axk_file
子公司 外币财报(BS,IS) aglr007 合并前冲销 勾稽表 aglr008
调整分录维护 aglt001
axi_file, axj_file
合并前科目 各期余额查询 aglq001 合并前科目异动码 冲帐余额查询 aglq003
14
集团销售预测
下层组织
銷售歷史 資料
集團銷售預測 產生
上层组织
总部
集團銷售預測
By 組織層級,預測料件
集團 銷售預測調整 集團預測目標 展開
集團銷售目標 金額修改
集團預測目標 展開
By組織層級
集團銷售目標 調整分配
集團銷售預測 vs.目標
集團銷售預測 拋轉
15
集团预测组织架构
预测组织架构设置
预测组织代码设置
差異 6,600,000 4,600,000 1,000,000 0 0 Warning: 0 目标未展开 3,600,000 -3,200,000 -1,600,000 -1,600,000 2,000,000 500,000 1,250,000 250,000
20
目标未调整
集团接单
21
集团接单流程
一般訂單 訂單分配
本廠生產
Yes No
内部生产流程
多角贸易 采购流程
訂單追蹤 查詢
22
一般订单
接单时,决定此订单 是否需分配
23
订单底稿分配
待分配清单
分配明细 流程编号空白, 表示自厂生产
24
代采买采购单
'1': 录入, '2': 请购单转入, '3': 订单转入
25
多角订单明细追踪
追踪订单各站的出货历程 追踪各站的生应收/应付历程
合并工作底稿 aglr002
axg_file, axi_file, axj_file
合并数据生成 aglp002
axh_file
合并后 科目异动额查询 aglq002 axh_file
资产负债表aglr003 损益表aglr003 股东权益变动表aglr004 现金流量表aglr940
合并财报
68
集团财务分析- BI solution
預測
美國客戶
生产分配
預測
总部
台灣客戶
預測
大陸客戶
大陆厂
欧洲厂
12
集团预测
总部 各工厂
流通買賣
集團銷售預測 流程 销售预测维护 製造業
客戶預測
銷售預測 生產分配
销售预测维护
生产计划 流程
13
集团销售预测架构
公 司 銷 售 目 標
总部
業 務 銷 售 預 測
通路-A
通路-B
客户-1
客户-2
客户-2
弹性的组织设置
69
64
TIPTOP合并报表系统特色
多层投资关系之合并财报处理 币种处理 记帐币种,功能币种 汇率处理 依报表项目抓取现时汇率,平均汇率, 历史汇率 多渠道汇入数据 非TIPTOP子公司数据汇入,子 公司数据录入 子公司外币报表换算 自动生成再衡量损益,累 计换算调整数 自动生成冲销分录 全数冲销或依持股比率冲销 合并底稿检核勾稽 报表数据期间弹性化 月报.季报.半年报.年报 65 均可满足
33
采购中心底稿
查询多工厂供需明细
分配作业 1.调拨 2.采购
34
多角采购单明细追踪
追踪采购单各站的出货历程 追踪各站的生应收/应付历程
追踪采购单各站的历程
35
集团信用控管
36
集团信用控管
獨立公司額度,集團控管信用
客户 大陆子公司
台北 分公司
总公司
客户 美国子公司
台南 分公司
客户总公司
客户 欧洲子公司
6
集团资料中心
7
主要资料控管
料件,BOM申請
研發
新客戶申請
新廠商申請
業務
Data Center
採購
各公司
各工厂
8
** 当前TIPTOP已符合需求, 只需添加ECN抛转
集团销售预测
9
集团销售预测
• 模式一: 由下往上的汇整 各分公司依过去销售记录, 预测未来销售状况.
分层汇整至总部,做未来生产的依据 产业: 流通买卖
1.下單: 50,000
客户 美国子公司
2.下單: 40,000
台北 分公司
客户总公司
客户 欧洲子公司
总公司
台南 分公司
信用超限, 暂缓出货 3.下單: 30,000
集团额度: 100,000
39
公司信用控管方式设置
设置信用控管资料比 例与检查工厂
40
客户信用控管
信用汇总资料 信用明细资料
41
集团帐务中心
TIPTOP 集团管理
1
Agenda
集团架构 集团角色 TIPTOP集团管理功能
2
集团架构
总公司
公司-1 公司-2 公司-3
公司-4
事業單位-1
事業單位-1
事業單位-2
事業單位-3
工廠-1
工廠-2
工廠-3
工廠-4
倉庫-1 倉庫-
倉庫-1 倉庫-2
预测组织类型设置
16
下层公司销售预测
可依据销售历史 生成预测
17
上层公司预测调整
总览下层组织的预 测,再做调整
18
销售目标维护
总部定订销售目标, 再展开至下阶
19
集团销售预测vs.目标
版本 幣別 單位 列印層級 層級 鼎新集團 060101 NTD 千元 4層 預測 上層調整 目標調整 28,000,000 3,400,000 0 18,000,000 2,400,000 0 12,000,000 2,000,000 0 6,000,000 1,000,000 1,000,000 3,000,000 500,000 0 3,000,000 500,000 0 6,000,000 400,000 0 3,000,000 200,000 0 1,500,000 100,000 0 1,500,000 100,000 0 10,000,000 1,000,000 0 5,000,000 500,000 0 2,500,000 250,000 0 2,500,000 250,000 0 Warning: 預測合計 31,400,000 20,400,000 14,000,000 8,000,000 3,500,000 3,500,000 6,400,000 3,200,000 1,600,000 1,600,000 11,000,000 5,500,000 2,750,000 2,750,000
42
帐务中心类型
类型一: 单一公司,多营业中心
營運中心 A 營運中心 B 營運中心 C