1188万 1485万
9000元每学期为基数，第三年度起学费涨幅10% 年度学费流水
全年其他收入 150000 165000 181500 199650 219615 夏令营、暑假兴趣班及其它有偿活动策划、按年10%业绩递增
全年校区收入
195万 466.5万 909.15万 1207.97万 1506.96万
全年场地租金 504000 504000 504000 504000 504000
按3000平方计算，每平方每有14元合计每月42000元
全年水电电话费 240000 288000 345600 414720 497664
每月按20000元计算，每年上浮20%
市场宣传投放费 25万
25万
25万
25万
全年校区收入-年度运营
年度利润率
-33.5% 29.6%
51.1%
55.5%
57.5%
收付利润/全年校区收入
5年收付利润总额
成本 占比 年投资平均回报率
221，338，246元
税金
240000 暂无
264000 暂无
290400 暂无
319440 暂无
351384 暂无
、 全年校区收入*5.5%(地方可以考虑灵活避税)
盈利 分析
年度运营成本 收付利润
2603000 32582500 4447752 5379384 6405918 -653000 1382500 4643748 6700316 8663682
XXX幼儿园投资回报分析表（五年）
第一年 第二年 第三年 第四年 第五年
备注说明
每年平均招生
100
150
200
250
300
续费率保持95%以上
全年学员总数
100
250
450
600
750
春、秋季累计
营业 年度平均学费 收入 每学期学费收入
9000 180万
9000 450万
9900 891万
9900
9900
年度总收入
专职员工数量 12+5=17
30
54
72
90 （25学员/2名老师+1个工作人员），只有第一年才增5个人员
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
人均年薪福利
35000
36750
38588
40517
42543
每年收入上浮10%
人力成本总额 595000 1102500 2083752 2917224 3828870
年度总薪资福利
300米长围墙约9万、门楼2个约12万、小型足球场、环形跑道 约20万、幼儿娱活动中心约20万、30公分左右深游游泳池约
10万、园林绿化约10万 等。合计约81万
每年校车分摊
5.2万
15.2万 25.2万 25.2万 25.2万 计划第一年买2台19座、第二年买2台36座、第三年买2台36座
每年旅差接待公 关
25万
成本 每年加盟费用分 摊
10万
10万
10万
10万
10万
成本
每年装修费用分 摊
36万
定制每间课室分 摊
10万
户处建设
16.2万
36万 10万 16.2万
36万 10万 16.2万
36万 10万 16.2万
36万
按3000平方计算，每平方600元（室内）合计180万
10万
按10间课室计算
16.2万