招待费管理制度细则
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招待费管理制度,细则,
总则:
目的:降低成本，减少不必要开支。

原则:清楚化、合理化、规范化。

适用:本司各级员工均按照本办法执行。

一、招待费管理制度细则
1、招待费用包括:餐费、住宿费、礼品费及其他招待费用四大类费用。

2、招待费申请原则:
1)先预算后支出:所有的招待费必须在招待费申请单上总的预算内支出。

报销人在招待行为发生之前必须事先填写《招待费申请单》，取得各部门主管及分管领导和总经理的批准之后方可进行其招待行为。

纸质传真申请或邮件申请均可。

特殊情况下可先电话申请，但事后一定要履行补办申请手续。

(注:邮件申请要将申请表格以文本方式逐级转发，参照财务培训的借款邮件申请方式) 2)申请清晰规范:申请单中务必写明事由、申请招待的对象和人数，申请费用金额不得超出总经办7月27日公布的招待费标准。

若实际发生额超出公司规定标准的，必须另外再填写超标费用说明报各相关领导审核批准。

4)对口招待:招待活动由对口部门经理根据需招待人员级别确定接待人员，原则上陪同招待的人数一般不得超过两人。

5)费用从简:所有接待活动，均须遵循节俭的原则。

从严控制烟酒消费，原则上不准消费名酒，不发整盒香烟。

6)招待费的报销单必须附上总经理签过字的招待费申请单，每笔招待费均需附费用明细;对于不符合规范的报销单，财务部将予以退回。

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7)报销费用核定原则:财务部参照公司招待费标准，根据招待费申请人的职位级别核定该笔招待费的报销金额，出纳根据财务部核定后的金额支付相关报销费用，实行谁申请招待谁报销的原则。

8)招待费原则不借款，如特殊经总经理批准、按公司借款程序办理借款手续;
二、各项招待费用标准
1、餐费、住宿费标准:
餐费标准
公司接待人员职务客人住宿费标准授权批准人人均消费单笔消费总金
额
主管不超过80元不超过500元不超过150元/间/天(不含早)
分管领导批准部门负责人、副总不超过130不超过800元不超过200元/间/天(含单早)
监元
总监不超过200不超过1500元不超过400元/间/天(含单早) 总经理批准元
副总经理不超过220不超过2200元不超过500元/间/天(含单早)
元
总经理及以上实报实销实报实销实报实销董事长或总经理批
准
2、礼品费标准:人均标准在300元以下、单笔标准在1000元以下，各项费用均需经总经理授权、分管领导批准。

如因工作需要，需超过本办法规定的标准招待的，一律须经公司总经理批准。

附则:
1)本办法经总经办通过后施行，修改时亦同。

2)对本制度及招待费相关报销如有疑问可咨询财务部。

3)《招待费申请单》如附件。

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招待费申请单
申请部门: 年月日招待单位: 类别:行政? 销售? 其他? 项目:
主要客人姓名: 职务: 人数: 人客人资料重要程度:很重要? 重要? 一般?
招待方式:礼品? 礼品券? 红包? 用餐? 其他? 预计金额: 招待事由:
陪同人(职务最高者): 人数: 人地点: 招待时间: 申请人: 部门负责人: 分管领导意见:
签字:
人数: 人实际金额: 元招待效果:
总
部门意见: 分管领导意见: 结
签字: 签字:
申请人: 总经理批准:
注:所有招待费用报销必须填写此表;副总经理经办的招待必须向总经理申请批准。

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