2019年上半年经营活动分析会材料内部资料
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2019年上半年经营活动分析会材料
（汽车出租事业部）
一、上半年指标完成情况
1、收入、利润完成情况
2019年上半年计划收入559.44万元，实际完成680.34万元，完成计划的121.61%，同比增加0.23%.增加1.59万元。
（其中：大车计划收入426万元，实际收入567.06万元，完成计划的133.11 %，同比增加169.2%，增加了82.06万元;配餐驻在计划收入133.44万元，实际收入113.28万元，完成计划的84.89 %，同比减少41.53%，减少了80.47万元）计划利润37.53万元，实际完成42.25万元，完成计划的112.58%，同比减少52.49%减少46.68万元，（其中：大车班计划利润31.4万元，实际利润62.01万元。
完成计划的197.48%，同比减少30.8%，减少了27.61万元;配餐、驻在班计划利润6.14万元，实际利润-19.76万元。
完成计划的-421.82%，同比减少2763.77%，减少了19.07万元）。
利润率为6.21%。
收入、利润均超额完成上半年计划。
汽车出租事业部
2019年上半年收入、利润完成情况表
单位（万元）
收入利润
序号月份
月计划月实际完成率月计划月实际完成率
1 一月份84 111.36 132.57% 5.80 9.29 160.09%
2 二月份91 100.16 110.06% 6.1
3 -12.41 -302.63%
3 三月份92.30 101.83 110.32% 6.18 -1.41 -122.86%
4 四月份92.87 100.28 107.98% 6.21 15.39 247.80%
5 五月份95.59 139.71 146.15% 6.42 11.02 171.62%
6 六月份103.68 127.01 122.50% 6.79 20.38 300.11%
合计559.44 680.34 121.61% 37.53 42.25 112.57%
2019年上半年大车收入、利润完成情况表
单位（万元）
收入利润
序号月份
月计划月实际完成率月计划月实际完成率
1 一月份70 97.59 139.41% 5.16 20.3
2 393.96%
2 二月份70 88.7
3 126.75% 5.16 -2.78 -153.88%
3 三月份70 87.70 125.29% 5.16 5.58 108.13%
4 四月份70 69.06 98.66% 5.16 6.20 120.16%
5 五月份73 118.60 162.47% 5.38 12.50 232.28%
6 六月份73 105.38 144.36% 5.38 20.20 375.37%
合计426 567.06 133.11% 31.40 62.01 197.52%
2019年上半年配餐驻在收入、利润完成情况表
单位（万元）
2、成本发生情况
上半年，发生主营业务成本588.5万元，与上年531.34万元相比增加了57.16万元，同比增加10.76%。
汽车出租事业部2015-2019年上半年成本变化情况表
单位（万元）
序号
月 份
收 入
利 润
月计划
月实际 完成率 月计划 月实际 完成率 1 一月份 14.00 13.77 98.35% 0.64 -11.03 -1813.40% 2 二月份 21.00 11.43 54.43% 0.97 -9.63 -1097.01% 3 三月份 22.30 14.12 63.34% 1.03 -6.99 -781.64% 4 四月份 22.87 31.22 136.53% 1.05 9.19
873.72% 5 五月份 22.59 21.11 93.44% 1.04 -1.48 -242.39% 6 六月份 30.68 21.62 70.49% 1.41 0.19 13.19%
合计
133.44
113.28
84.89%
6.14
-19.76
-421.92%
成本变化情况说明：工资及附加增加12.72万元，增加4.32%；油料费增加0.89万元，增加1.35%；维修费减少59.58万元，减少70.95%；运输费费增加95.83万元，增加252.78%。
二、收入、工资成本、备件成本分析
1、收入分析
单位（万元）
收入变化情况说明：
车队2019年上半年收入为680.34万元与2018年上半年678.75万元，同比增加了1.59万元，增加0.23%；与2018年下
半年环比增加21.56万元，增加3.27%；其中：
1、大车班2018年上半年收入为567.31万元与2018年上半年同比增加了82.31万元，增加16.97%；与2018年下半年收入环比增加了68.29万元，减少13.68%；
2、驻在配餐班2019年上半年收入为193.75万元，与2018年上半年同比减少80.73万元，减少41.67%；与2018年下半年环比减少46.73万元，减少29.25%
收入变化原因：1、通勤收入因2018年3月1日开始天成彩铝通勤停止，而2018年9月增加一矿通勤造成2019年上半年通勤同比、环比收入都有增加。
2、内部收入同比增加主要是：（1）集团公司放开周边红色教育：2018年4-7月红色教育收入5.13万元，2019年5-7月红色教育收入达12.84万元；（2）运输费增加。
（2）内部收入同比增加主要是：运输费增加。
3、外部收入同比增加主要原因是：（1）外部江苏天目去年用车发生费用16.54万元，今年1月开发票；（2）2019年新增西北电建和中核华辰用车；（3）致诚和劳务2018年只临时用，2019年将全年包车；环比收入增加主要原因是运输费增加，以及培训中心费用增加。
4、旅行社用车费用2018年年初全部付完，2019年部分未付，造成同期相比收入减少。
5、驻在配餐收入同比减少主要原因是：驻在车辆减少4台，2台车辆改为租赁，配餐车辆减少6台。
环比减少主要原因是：驻在车辆减少3台。
2、未开票的收入情况
单位（万元）
未开票的原因分析：对方单位报计划再开票。
3、工资成本及附加
单位（万元）
工资变化情况说明：
2019年上半年工资及附加306.94万元，与2018年上半年同比增加12.72万元，增加4.32%，主要原因是2019年的上半年较2018年上半年同比增加管理人员2名，每月成本2.65万元。
4、油料、维修费、运输费成本
单位（万元）（1）油料
油料变化情况说明：2019年上半年油料成本66.75万元，同比增
加0.89万元，增加1.35%。
环比减少15.39万元，减少18.74%。
油料同比增加主要原因是：2019年车队大车收入增加明显，油料成本仅增加0.89万元；（1）车队为节约成本加油地点改为通勤车辆每天必经的嘉北加油站，每月车辆少跑约3200公里，节油560升，约0.39万元；（2）车队每次在油料价位上涨或下浮时提前或退后加油，节约油费0.1万元；（3）车队为减少油耗对车辆的维修制定维修计划；（4）2018年12月汽油发票未开导致0.91万元油料成本计入2019年上半年。
环比减少主要原因是：同上；
（2）维修费
维修费变化情况说明：2019年上半年与2018年同比维修费减少59.58万元（其中：2018年下半年黄改绿成本46.34万元），故实际减少维修费13.24万元，减少46.23%。
环比减少16.34万元，减少40.12%。
减少主要原因是：根据车队大客车经常出现的问题，我们成立了有经理牵头的技术小组，对车辆存在的问题，一直们有解决的项目，进行反复推敲，逐一修理，车队加强对车辆的周点检，并且制定出每月对车辆的维修计划，从而使车辆车辆故障消灭在最初状态，提高车辆的使用率。
积极鼓励广大职工
投合理化建议，通过给变速箱分离轴承加黄油等，改造储气筒排气阀等技术革新，提高备件的使用寿命，减少了维修费用。
（3）运输费
运输费变化情况说明：2019年同比2018年运输费增加明显原因是2018年运输费成本因大车黄改绿成本的原因积压到2018年下半年，造成同比增加明显，环比减少。
其它说明情况：无
(1)应收账款情况
截止上半年应收账款198.23万元，其中：铁合金9.87万元，东兴铝业27.91万元，中兴铁路5.2万元，宏汇能源102.8万元，紫玉9.52万元，宏晟电热40.33万元，宏丰公司1.07万元，外部16.71万元。
截止四季度末能收回102.8万元。
结转2020年有102.8万元。
滚动结算110.61万元，三个月以上未结算的116.8万元。
(2)月资金计划兑现情况
单位（万元）
(3)其它情况说明
三、经营活动分析
1、2019年上半年，汽车出租事业部收入、利润，同比均有所增加，收入利润率6.21%，同比降低了52.6%；利润率变化的主要原因是：2018年上半年运输费成本因车辆黄改绿成本未挂账累计到下半年，又因2019年上半年配餐驻在因台班和收入减少，人员工资未减少，造成成本大于2018年上半年。
四、2019年上半年经营工作情况
（一）车队上半年度经营任务
计划收入311.78万元，利润20.89万元，其中大车班计划收入235万元，利润17.35万元，驻在配餐班计划收入76.78万元，利润3.53万元。
（二）工作情况
（三）需要上级部门帮助协调解决问题。