每5天一次，26日前全部传
递完毕
无缺单
每月26日前
数据正确
每月30号前
计算正确
每月26日前
正确填写盘点数量，盘点表要经理签字确认
每月26日前
正确录入数据
每月27日前
数据正确
各店面负责人 各店面负责人 祝月丹 办事处保管员 办事处保管员、车间核算员 办事处保管员、廖巧兰
4 5
上海办 6 事处
7
8 9 10
每月30号前
计算正确
货到当天按理入库后以微
信传出，原单随费用单据 数据正确
邮加大
办事处保管员 祝月丹
办事处保管员
销售出库录入 销售单据传财务（标注单价） 电子商务工资
每月26号前 每月26号前 每月30号前
正确录入数据 数据正确 计算正确
车间核算员 李昱菲 祝月丹
美团、糯米、支付宝、大众点评券统计表 每月26日前
正确录入数据 数据正确 数据正确 数据正确 正确录入数据 手续齐全，数据正确 数据正确 数据正确 正确录入数据
原料库保管员 原料库保管员 原料库保管员、原料会计 品质部王丽 车间核算员 张艳霞、张安生 张丽 车间核算员、张丽 车间核算员
总部 12 产品下料表 13 酱货产量表 14 半成品产量表 15 大福源酱货产量表、盘点表 16 车间员工工资 17 办公室工资 18 大连郑德财销售回单 19 销售发票开具完毕时间
核对办事处出入库录入数据
每月27日前
数据正确
办事处保管员、廖巧兰
现金盘点表
每月26日前
数据正确
张晶
每星期邮一次，最后一次
费用报销凭证ห้องสมุดไป่ตู้
寄出单子的时间为26日， 费用票据写清楚用途，申请单与票据一起邮回 并且最后一次邮寄单据中 。
只是后7天票据
张晶
每星期邮一次，最后一次
出库单（与回单核对后并在出库单上标示 出来）
相关数据报送时间
部门 序号
项目
上报日期
要求
责任人
1 2 3 4
5
北京办 6 事处
7 8 9 10 11 12 13 14 1
2 东北一
二区 3 4 5 1 2 3
库房盘点明细表
每月26日前
正确填写盘点数量，盘点表要经理签字确认 办事处保管员
办事处出入库录入数据完毕
每月26日前
正确录入数据
办事处保管员、车间核算员
每月26日前
办事处保管员
展会与样品出库单和申请单一起邮回
办事处保管员
正确填写盘点数量、单价、金额，承包人签字 确认，盘点表要经理签字确认
办事处保管员
固定资产盘点表经理签字
张晶
承包人基本信息明细表
每月26号前
信息详细
张晶
卖场费用计提表 新固定资产入库单 北京办事处工资 外购入库单(例如在北京购买的豆油等） 店面出库单录入
20 销售发票统计表 21 银行对帐单据 22 总部各部门费用报销及付款工作
23 总部及各办事处报表
每月26日前 每月26日前 每月26日前 每月27日前 每月30日前 每月30日前 两次邮寄，最后一次26日 每月28日前 每月29日前 次月1日前 每天上午报销及汇款
7号出具报表
数据正确 数据正确 数据正确 数据正确 计算正确 计算正确 无缺单 数据正确
周末
1、每晚一天责 任人成长100 元，上级领导连 带成长50元， 2、费用单据报 销缺少申请单及 缺少责任人签字 手续等，当事人 成长100元，上 级领导人连带责 任50元. 3、数据不正确 的责任人成长 100元，上级领 导连带成长50元 。
周末 李琰 周末 于洋 耿碧雪
于洋
于洋
王敬华 张维娜 付敬伟 销售会计 付敬伟 张王 总敬 及华 各办 事处负责人
数据正确 无缺单 除特殊情况下保证按时报销及汇款
及时准确
车间核算员 车间核算员 车间核算员 伊伟宏 祝月丹 祝月丹 郑德财 张维娜
付敬伟 李琰 李琰
王敬华、财务各会计
备注：1、无遇法定假日顺延，2、如遇特殊情况今目标申请延后，3、本规定自2016年 7月11 日开始执行
监督人
处罚
吴娟
吴娟
1、每晚一天责 任人成长100
出库单（与回单核对后并在出库单上标示 出来）
寄出单子的时间为26日， 并且最后一次邮寄单据中 只是后7天票据，及回单拍
出库单上要正确书写数量、单价金额及回单的 数量金额。发生的损耗、折价、试吃、赠送按 规定打申请与出库单一起传回
照给总部会计 与出库单一起邮回，在最
办事处保管员
样品出库单.展会出库单 固定资产核对表
后一次寄单时必须全部寄 展会与样品出库单和申请单一起邮回
出 每月26日前
固定资产盘点表经理签字
办事处保管员 办事处保管员
承包人基本信息明细表
每月26号前
信息详细
张晶
卖场费用计提表
每月26号前
信息详细
张晶
新固定资产入库单 上海办事处工资
外购入库单(例如上海购买的豆油等）
固定资产到后3日内传回总 部
数据正确
销售出库录入
每月26号前
新增大客户价格表传财务
当日
大客户价格变动传递单
当日
B2B工资
每月30号前
存货盘点表
每月26日前
数据正确 正确录入数据 数据正确 数据正确 计算正确 数量正确，各环节人员签字
李昱菲 车间核算员 大客户负责人 大客户负责人 祝月丹 各环节盘点负责人
采购部门费用报销
每月26日前
申请单与费用报销单一起提供
每月26号前
信息详细
固定资产到后3日内传回总 部
数据正确
每月30号前
计算正确
货到当天按理入库后以微 信传出，原单随费用单据
数据正确
每月26日前
正确录入数据
张晶 办事处保管员 祝月丹 办事处保管员 车间核算员
店面收货单（黄色单据）
每5天一次，26日前全部传
递完毕
无缺单
各店面负责人
店面退货单据(店面自开的单据） 月末盘点表 东北一二区工资 库房盘点明细表 办事处出入库录入数据完毕 核对办事处出入库录入数据
张艳霞、张安生
车间出入库单据
原材料库存差异核对 原料料核算结帐 试样、品尝统计申请 销售数据录入 当月入库单据及费用报销 成品库库存差异核对 产量核对完毕 产成品入库录入
每月26日前传财务
每月29日前核对完毕 每月30日 每月30日 每月26日前 每月30日前 次月2日前 每月26日前 每月26日前
11 12
13
1
电子商 2 务3
4
1
B2B
2 3
4
1
2
3 4 5 6 7 8 9 10 11 总部
现金盘点表
每月26日前
数据正确
张晶
费用报销凭证
每星期邮一次，最后一次 寄出单子的时间为26日， 并且最后一次邮寄单据中 只是后7天票据
费用票据写清楚用途，申请单与票据一起邮回 。
张晶
每星期邮一次，最后一次
寄出单子的时间为26日， 并且最后一次邮寄单据中 只是后7天票据，及回单拍
出库单上要正确书写数量、单价金额及回单的 数量金额。发生的损耗、折价、试吃、赠送按 规定打申请与出库单一起传回
样品出库单.展会出库单 流水店月未盘点表录入 固定资产核对表
照给总部会计 与出库单一起邮回，在最 后一次寄单时必须全部寄 每月26日前