0
内部资料，妥善保管
第2页 共9页
营业利润 投资收益 营业外利润
248,843.07 66,462.65 4,478.91
-37 394,997.29 -75.71 273,655.52
-15.5 5,300.2
上海电力2019年经营成果报告
115.43 183,354.02
0
167.91 102,144.78
1,785,107.8 4
1,773,686.8 75.35
4
1,514,484.4 78.56
8
80.37
20,395.87
0.86 18,610.5
0.82 13,835.45
0.73
99.66
0.00
0
135,270.56
5.71 127,917.9
5.67 114,468.36
上海电力2019年经营成果报告
上海电力2019年经营成果报告
一、实现利润分析 1、利润总额 2019年实现利润为253,321.98万元，与2018年的400,297.5万元相比 有较大幅度下降，下降36.72%。实现利润主要来自于内部经营业务，企业 盈利基础比较可靠。
2、营业利润
内部资料，妥善保管
项目名称 内部资料，妥善保管
盈利能力指标表(%)
2019年
2018年
2017年 第5页 共9页
营业毛利率 营业利润率 成本费用利润率 总资产报酬率 净资产收益率
23.79 10.5
11.65 4.82 7.16
上海电力2019年经营成果报告
20.62 17.49 18.68
6.85 14.98
18.9 9.73 10.37 5.17 8.15
第1页 共9页
上海电力2019年经营成果报告
3、投资收益 2019年投资收益为66,462.65万元，与2018年的273,655.52万元相比 有较大幅度下降，下降75.71%。
4、营业外利润
2019年营业外利润为4,478.91万元，与2018年的5,300.2万元相比有 较大幅度下降，下降15.50%。
2、净资产收益率
2019年净资产收益率为7.16%，与2018年的14.98%相比有所降低， 降低7.83个百分点。但这种较高的资本收益率是由较高的负债水平支持的， 企业经营风险是较大的。
项目名称
成本费用总额
营业成本 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成表(占成本费用总额的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2,173,770.5 7
2,143,369.3 100.00
9
1,808,951.7 100.00
4
100.00
1,785,107.8 4
0
24.75 4,248.63
0
二、成本费用分析 1、成本构成情况
2019年上海电力成本费用总额为2,173,770.57万元，其中：营业成本 为1,785,107.84万元，占成本总额的82.12%；销售费用为99.66万元，占 成本总额的0%；管理费用为135,270.56万元，占成本总额的6.22%；财务 费用为251,551.17万元，占成本总额的11.57%；营业税金及附加为 20,395.87万元，占成本总额的0.94%。
1,773,686.8 82.12
4
1,514,484.4 82.75
8
83.72
99.66
0.00
39.2
0.00
71.55
0.00
135,270.56
6.22 127,917.9
5.97 114,468.36
6.33
251,551.17
11.57 214,969.92
10.03 165,115.15
9.13
内部资料，妥善保管
第3页 共9页
营业税金及附加
20,395.87
0.94 18,610.5
上海电力2019年经营成果报告
0.87 13,835.45
0.76
2、总成本变化情况及原因分析
上海电力2019年成本费用总额为2,173,770.57万元，与2018年的 2,143,369.39万元相比有所增长，增长1.42%。以下项目的变动使总成本 增加：财务费用增加36,581.25万元，营业成本增加11,420.99万元，管理 费用增加7,352.66万元，营业税金及附加增加1,785.37万元，销售费用增 加60.46万元，共计增加57,200.74万元；以下项目的变动使总成本减少： 资产减值损失减少26,799.56万元，共计减少26,799.56万元。增加项与减 少项相抵，使总成本增长30,401.18万元。
项目名称
营业收入
营业成本 营业税金及附加 销售费用 管理费用 财务费用
成本构成变动情况表(占营业收入的比例)
2019年
2018年
2017年
数值 百分比(%) 数值 百分比(%) 数值 百分比(%)
2,369,003.4 6
2,257,877.7 100.00
9
1,884,431.7 100.00
5
100.00
项目名称 营业收入 实现利润
实现利润增减变化表
2019年
2018年
2017年
数值 增长率(%) 数值 增长率(%) 数值 增长率(%)
2,369,003.4
2,257,877.7
1,884,431.7
4.92
19.82
0
6
9
5
253,321.98
-36.72 400,297.5
113.38 187,602.65
5、经营业务的盈利能力
从营业收入和成本的变化情况来看，2019年的营业收入为 2,369,003.46万元，比2018年的2,257,877.79万元增长4.92%，营业成本 为1,785,107.84万元，比2018年的1,773,686.84万元增加0.64%，营业收 入和营业成本同时增长，但营业收入增长幅度大于营业成本，表明企业经 营业务盈利能力提高。
三、盈利能力分析 1、盈利能力基本情况 上海电力2019年的营业利润率为10.50%，总资产报酬率为4.82%，净 资产收益率为7.16%，成本费用利润率为11.55%。企业实际投入到企业自 身经营业务的资产为9,026,616.51万元，经营资产的收益率为2.76%，而 对外投资的收益率为5.25%。
6.07
251,551.17
10.62 214,969.92
9.52 165,115.15
8.76
3、营业成本控制情况 2019年营业成本为1,785,107.84万元，与2018年的1,773,686.84万元 相比变化不大，变化幅度为0.64%。
内部资料，妥善保管
第4页 共9页
上海电力2019年经营成果报告