XMCN-4 现金日记账要做到日清月结，每日应与会计对账一次，做到账款相符。
XMCN-5
严格把好现金支付关，经项目经理审批，财务负责人签字后的合法凭证，才可 办理付款手续，并加盖“现金付讫”戳记。
XMCN-6
收付现金必须迅速、准确，在交款人面前点清，如有异议应及时解决，保持 5000元库存现金限额，超额的库存现金要及时送存银行。
XMCN-7
出纳人员保管的印章要严格管理，按照规定用途使用，签发支票所使用的印 章，应分别保管。
ห้องสมุดไป่ตู้
曹雪扬
XMCN-8
备用周转金必须天天核对，不得以白条抵库，一切现金收入，不准坐支，未经 财务经理批准，不得将现金收入借给任何部门或个人，不得随意挪用现金。
严格保存现金支票，专设登记簿登记，认真办理领用注销手续，不得将空白现 XMCN-9 金支票交给外单位及个人签发，对于填写错误或作废的支票，必须加盖“作废
”戳与存根一并保存。
XMCN-10 对违反财经纪律和不符合公司及项目部财务制度的单据有权拒付。
XMCN-11 严格执行国家及公司规定的资金管理制度，负责各方面应收账款的回笼工作。
XMCN-12 按财务制度规定，经常清理现金借款的报账和欠账，并要定期核对备用金。
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G0611张掖至汶川国家高速公路张掖至扁都口段公路工程项目
ZBTJ-3标项目出纳责任清单
序号
工作职责
责任人
XMCN-1 在项目经理的领导下，负责项目部现金收支工作。
XMCN-2 按照现金管理制度，认真做好现金和各种票据的收付、保管工作。
XMCN-3 编制和发放项目部员工工资、奖金，办理工资结算，编制现金记账凭证。