用部门的，也要由库管员与使用部门共同确认接收
2、工程设备出库：要标明设备的具体名称、设备
3、工程物资出库：要标明物资的标准名称及规格
注明已立项的具体工程项目名称。如果属于甲供材
十二、物资盘点
1 、材料物资保管部门应做到物资实物入库
行，做到日清月结。应由质量技术部、财务
料物资进行定期盘点，并做出盘盈、盘亏报
2、对盘亏、报废、毁损的库存物资由物资
库管员出具关于程物资盘亏、报废、毁损报
告，经部门经理审核（对于报废、毁损的工
十三、材料物资存储的管理组织
1、仓储人员应职能分立，应将仓库验收、
能进行合理分配，明确规定职责权限、工作范
2、实行交接制度，人员调动应做好交接工
的责任，交接时，须由上一级人员监督交接，
1.招标范围：根据国家招标法规定，所有
料、设备、服务、土建和机电安装工程等都
的招标公司进行公开招标采购。客观上不具
实际投标者少于三家以下或独家生产及专利
目建设单位提出申请报告，事业部项目管理
六、采购原则
（3）具有良好的供货业绩和商业信誉。
（4）服务提供和交付能力能满足本企业的要
（5）具备必须的资质要求。
购员负责填写设备开箱验收信息，并出具《
收后，参加设备验收人员在《设备开箱验收
九、入库
（2）固定资产中属于监视测量装置的，质量技
做入厂校验，如做入厂校验需校验合格后再办理
《项目监视和测量装置台帐》。
2、材料物资的入库：
（1）物资进厂后，对需要检验的材料物资由采
人员。库管员依据入库数量及《检验报告单》办
八、合同的拟定及会签
合同会签单
合同名称： 合同编号： 合同类型： □土建工程合同 □材料采购合同 □勘察/设计合同 乙方： 合同金额： 经办人： 技术审核意见： 经办部门主管副总：
□安装工程合同 □委托加工合同（含 □其他合同 经办部门意见 经办部门经理 日期： 财务审核意见 内部审计：
八、合同的拟定及会签
固定资产申购单
日 期： 年 固定资产名称： 资产使用部门： 月 日
预计支出金额：
备选供应商考察： 申请人：
申请部门意见：
申请部门经理： 日期：
物资材料采购计划表
中粮生化能源(公主岭)有限公
物资材料采购计划表
部门 年 月 日 物资材料名称 规格型号或技术参数 单位
六、采购原则
材料物资需在合格供应方范围内招标或比价
九、入库
（3）需要检验而未经检验或不能满足使用要
不得使用。
（4）物资入厂后，由采购员或供货厂家填写
具体格式如下（后附表格）
（5）采购员依据《物资到货清单》填写入库
如果本月发票到，与入库单进行结算，如果
九、入库
物资到货清单
供应商名称： 序号 物资名称 规格型号 计量单位 1 2 3 数量
十、保管
物资合同由供应部负责拟订，土建及安 造价师负责拟订。
2、对合同标的的要求：要求合同与标
算的入账发票相一致（包括名称、数量
八、合同的拟定及会签
所有合同签订，需履行合同会签程序，
业部主管领导审批。
（1）土建、安装、非标制作、项目设计、车
煤、财产及设备租赁合同、劳务（如雇用吊 万元）以上的；
（2）除上述以外的材料、设备采购，单笔合
合同会签流程：
1、经办人填写会签单主要内容
2、部门经理、专业总工程师、主管副总经理 署意见 3、财务部门针对结算条款签署意见
九、入库
1、设备入库：
（1）设备进厂后，由库管员负责外观、数量
员负责质量验收，质量技术部指定计量检定
及进口设备验收时，必须有供货方人员参加
另外，设备所属分项目必需有专业工程师
签证后存档备查。
中铁一局集团渝利铁路工程项目经理部
物资设备管理制
目 录
一、目的及适用范围 二、基本采购流程 三、采购计划的类型 四、采购计划的要求
五、采购计划的审批
六、采购原则
七、标书的审核及中标通知书的下发
八、合同的拟定及会签 九、入库
一、目的及适用范围
为规范采购行为，加强物资 管理，使各种物资能得到充分的 避免浪费，降低成本，保证质量
（6）合格供应方原则上是生产厂家，若代理 直接颁发的代理文件。
3.供应商资信评价由供应部、财务部、各
七、标书的审核及中标通知书的
1.招标文件技术部分由各部门和质量
务部分由财务、审计、法律、采购部门
2.公开招标的《中标通知书》由招标
议标属于“竞争性谈判”，中标不发《
八、合同的拟定及会签
1、设备合同由各使用部门的专业工程
施，存放到安全场所，予以隔离。如发现安
及时报告主管人员处理。
5、设备(含随机备件)进厂履行入库手续后
规定负责设备的防冻、防潮、防腐等处理。
十一、出库
1、出库原则： （1）严禁任何物资未通过入库环节直接送给使用部 （2）严禁任何物资无凭据（物资领料单）出库； （3）严禁各部门领料时不通知库管员自行领料；
应与外部单位物资严格分开，以保证工程物
2、按照物资性能采取相应的保管方法，
规格定位存放，发放时做到材质不混，数量
3、库管员应随时检查存储物资有无发生
积压、短缺、包装破损。如有发现，库管员
十、保管
4、库管员应定期或随时检查各种存货储存
安全设施。检查时，发现属于易燃、易爆危
本制度适用于对采购物资及 制及保管 。
二、基本采购流程
采购流程图
部门申请计划 计划审批 招标采购
草拟
比价采购
三、采购计划的类型
1、设备采购计划：填写固定资产申购单 2、材料采购：填写材料计划，要求分类填写 包装材料采购计划 辅助材料采购计划 备品备件采购计划 劳动保护用品采购计划
油料采购计划
玉米采购计划
四、采购计划的要求
1、采购计划由使用部门专业技术员或
填写前应到仓库认真核实，核查所用材
物资的数量与质量等情况，尽量保证优
库管员应配合使用部门核对账目，对库
人员要根据实际使用情况填写材料计划
四、采购计划的要求
2、填写物资采购计划表必须写清以
型号规格(或附图纸)、采购数量、所属设
资到库的最迟时间，一般情况计划提出
如有要求的写出材料物资厂家。采购人
确保材料物资按时到库。提计划人员所
准确无误，采购数量合理，保证采购材
五、采购计划的审批
1、月份采购计划，由供应部依据各部
进行汇总，报公司常务副总经理审批并
导。 程序如下表（后附表格）
2、设备采购计划，要求填写固定资
3、材料采购计划，由专业技术员或专
固定资产申购单