K/3系统项目实施文档K/3系统操作流程图金蝶软件 (中国)有限公司实施部二零零五年元月K/3系统项目实施文档目录一、流程图符号说明： _______________________________________________ 4二、K/3系统基础操作流程图：____________________________________ 5A、“中间层—账套管理” __________________________________________________ 5 B：系统基础资料 __________________________________________________________ 9 C：系统初始化资料录入 __________________________________________________ 11 D：系统期末结账处理_____________________________________________________ 14三、各模块日常业务处理流程：__________________________________ 16A、总账系统： ___________________________________________________________ 161、总账总体流程：_______________________________________________________ 162、总账初始化处理：_____________________________________________________ 173、新增凭证：___________________________________________________________ 184、凭证修改：___________________________________________________________ 195、单张凭证审核：_______________________________________________________ 206、多张凭证审核：_______________________________________________________ 217、单张凭证反审核：_____________________________________________________ 228、成批凭证反审核：_____________________________________________________ 239、单张凭证过账：_______________________________________________________ 2410、成批凭证过账________________________________________________________ 2511、单张凭证反过账：____________________________________________________ 2612、成批凭证反过账：_____________________________________________________ 2813、总账系统的期末处理：__________________________________________________ 29B、现金管理系统：_______________________________________________________ 311、初始化处理：_________________________________________________________ 312、复核记账： ____________________________________________________________ 323、登现金日记账： ________________________________________________________ 334、库存现金盘点处理：___________________________________________________ 335、现金对账处理：_______________________________________________________ 346、登银行存款日记账：___________________________________________________ 357、登银行对账单处理：___________________________________________________ 358、银行存款对账：_______________________________________________________ 369、新开账户处理： ________________________________________________________ 37K/3系统项目实施文档______________________________________________________ 381、固定资产初始化操作：_________________________________________________ 382、新增卡片类别资料：___________________________________________________ 393、日常新增固定资产卡片操作：___________________________________________ 404、单张固定资产变动处理：_______________________________________________ 415、成批固定资产变动：___________________________________________________ 426、固定资产清理：_______________________________________________________ 44D：报表系统 _____________________________________________________________ 451、自定义报表的建立_____________________________________________________ 452、公式定义_____________________________________________________________ 46E、应收款管理系统_______________________________________________________ 471、初始化数据录入_______________________________________________________ 472、应收款管理系统总体流程_______________________________________________ 483、日常操作－发票录入___________________________________________________ 494、日常操作－其它应收单录入_____________________________________________ 505、日常操作－应收票据录入_______________________________________________ 516、日常操作－收款单录入_________________________________________________ 527、单据核销管理_________________________________________________________ 538、期末结账_____________________________________________________________ 54F、应付款管理系统_______________________________________________________ 551、初始化数据录入_______________________________________________________ 552、应付款管理系统总体流程_______________________________________________ 563、日常操作－发票录入___________________________________________________ 584、日常操作－其它应付单录入_____________________________________________ 595、日常操作－应付票据录入_______________________________________________ 606、日常操作－付款单录入_________________________________________________ 617、单据核销管理_________________________________________________________ 628、期末结账_____________________________________________________________ 64 G：采购管理系统_________________________________________________________ 651、初始化处理___________________________________________________________ 652、总体业务处理流程_____________________________________________________ 66H：仓存管理系统_________________________________________________________ 671、总体业务处理流程_____________________________________________________ 672、入库处理_____________________________________________________________ 683、出库处理_____________________________________________________________ 694、月末盘点_____________________________________________________________ 70I：存货核算系统_________________________________________________________ 711、总体处理流程_________________________________________________________ 712、暂估处理_____________________________________________________________ 72K/3系统项目实施文档4、凭证处理+期末处理____________________________________________________ 75一、流程图符号说明：表示流程图起止说明表示操作或数据流向表示对本业务流程的辅助说明表示对非本业务流程辅助说明左上角表示关键操作点或单据名称右上角表示操作界面或操作人下半部表示对此次操作的重要说明K/3系统项目实施文档二、K/3系统基础操作流程图：A、“中间层—账套管理”1、建立新账套：。