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会计工作交接书

会计工作交接书
移交人:
接交人:
监交人:
根据事业单位轮岗的要求,出纳调离财务科,其工作由接替。

需书面交接的事项如下:
(一)货币资金移交
1.现金:年月日,现金日记账余额元,实存现金元,双方清点核对无误。

2.银行存款:年月日。

银行存款总账余额元,银行存款日记账记录的各开户银行及帐户余额合计元,与总账相符。

银行存款日记账分开户银行、账户、余额如下:
开户银行名称账号日记账余额银行实际余额
(1)
(2)
合计
(二)印章
1.印章名章1枚。

2.印章名章1枚。

3.作废章1枚。

(三)空白票据
1.银行票据
(1)信用社现金支票:11111---------1111111111共份。

(2)转账支票:
2.收款收据
行政事业单位往来款收据1本50份:NO00000-------00000 (四)账簿
1.现金日记账1本。

2.银行日记账本。

3.银行票据登记簿本。

上述账簿,移交人已经在账簿的最后一笔余额处划上红线,加盖了移交人印章。

(五)其他事项
1.保险箱钥匙把,密码由接交人自己更换。

2.(六)本交接书一式3份,移交人、接交人各执1份,会计档案存档1份。

移交人:
接交人:
监交人:
二O一一年十一月三十日。

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