公司费用报销制度及流程
一、制度概述
为了规范公司费用报销行为，确保公司资金使用的透明和合法性，我
们制定了公司费用报销制度。

该制度适用于全体员工，在日常工作中产生
的各项费用报销。

二、费用报销范围
1.差旅费：包括交通费、住宿费、餐费等；
2.办公费：包括办公用品、办公设备维修费等；
3.培训费：包括培训费用、交通费、住宿费等；
4.会议费：包括会议室租金、会议材料费用等；
5.市场费用：包括宣传费、推广费用等；
6.其他费用：包括合理且必要的其他费用。

三、报销流程
1.费用申请：员工在产生费用后，需填写费用申请表，详细列明费用
项目和金额，并附上相关票据和明细。

2.费用审批：费用申请表需要提交给部门经理审批，经过审批后，若
符合预算和使用规定，签字并提交给财务部。

4.费用报销：审核通过后，财务部将费用报销金额打入员工银行账户。

同时，员工需向财务部提交原始票据，并填写报销表格。

5.票据保存：原始票据需在报销后保留两年，作为审计依据。

四、费用报销原则
1.合理性原则：员工报销的费用必须与公司业务相关，并且需要经过
审批。

2.凭证原则：报销申请必须提供真实有效的票据和明细，不接受无票
据的报销。

3.节约原则：员工在报销时应根据实际需要进行合理的支出，并遵守
公司的节约政策。

4.审批原则：费用报销必须经过相关部门经理和财务部门的审批，确
保费用符合预算和使用规定。

五、注意事项
1.报销申请必须及时提出，不得超过三个月；
2.费用报销需保持单证完整，如有遗失或损坏，需补办相应证明文件；
3.员工有义务提供真实、准确的报销信息，如有虚假或隐瞒，将承担
相应的法律责任；
4.公司保留对员工报销进行审计的权利，一旦发现违规行为，将依法
追究责任；
5.公司费用报销制度及流程如有更新，将通过公司内部平台进行公示
和通知。

六、制度执行
本制度自颁布之日起正式生效，并适用于全体员工。

公司将建立相关的监督体系，确保制度的执行。

同时，员工应自觉遵守制度规定，在报销过程中按照规范操作，确保费用报销的合规性和透明度。

以上是公司费用报销制度及流程的概述。

希望全体员工能够严格遵守制度规定，以确保公司资金的正常使用和合理运营。