总部员工出差管理的规定
总经办[2014]第07号
第一章总则
1.1目的
为维持公司办公秩序，加强员工差勤管理，强化成本管理意识，合理控制差旅费用开支，特制定本制度。

1.2范围
本制度适用于总部所有员工，销区可根据实际情况参照执行。

1.3原则
公司承担员工因公出差期间发生的合理费用，员工应选择经济有效的出差方式。

虚假或伪造的出差申请是违反公司管理制度的行为，该行为将依据情节轻重酌情处理。

1.4职责
各级管理人员对所属员工的出差负有直接管理职责，管理人员应监管所属员工的出差行为及差旅报销。

1.5定义
外地出差：因工作业务需要或上级委派到常驻工作地以外的区域工作。

本地出差：指员工在苏州市内或市郊履行公务。

第二章出差申请和审核
2.1出差申请
总部员工需在出差前3天之内于OA上发起出差申请，填写《出差申请表》，注明出差人员、出差地点、出差目的、出差计划、出差预算等，经由上级领导和部门负责人审批后方可出差。

如有紧急情况或重大事件，可直接和部门负责人汇报，获得批准再与人力资源部石庭义电话备案后方可出差。

但需在出差后的1个工作日内补交出差申请。

2.2费用借支
任何出差申请均要包含出差预算，包括交通、住宿、业务招待等费用。

经部门负责人审批通过后，由财务根据实际情况进行费用借支。

2.3交通工具
1)员工在差旅交通工具原则上优先选择火车和汽车。

2)如遇紧急事件或机票费用小于对应线路的火车费用，可以申请机票预订，须有部门领导审核同意，再由公
司统一预订。

3)如需自驾出差，需获得上级领导批准，在《出差申请表》上选择自驾并填写预估的公里数。

2.4出差审核
各部门最高负责人出差需报总经理审核；其余人员出差均需部门最高负责人审核。

2.5出差申请及费用借支流程
2.6出差变更
公司员工出差需严格按照《出差申请表》上的出差计划执行，不得擅自更改出差路线和延误行程。

如遇特殊情况需要改变路线或延长出差时间，需先报部门负责人批准后，再次填写《出差申请表》。

2.7出差备案
所有出差申请均由人力资源部备案，作为月度出勤考核依据。

第三章出差报销和补助
3.1出差总结
出差人员出差结束返回公司，3个工作日内需向直接领导提交《出差总结报告》，填写实际出差时间、计划执行情况、费用支出情况及工作总结。

直接领导审核后给予评价，交部门负责人签字确认。

最终由人力资源部备案作为考核依据。

3.2出差总结流程
3.3出差报销流程
3.4地区分类
一类地区：北京、上海、广州、深圳、天津
二类地区：所有省会城市及青岛、大连、宁波、重庆、苏州、无锡、厦门、东莞
三类地区：其余地区
3.5差旅报销标准
住宿
3.6出差补贴标准
出差人员的交通费和住宿费在规定标准内凭据报销。

伙食补助费、公杂费实行定额包干，以差旅补助方式核销，用于补助市内伙食、交通、通信等支出，由出差人员调剂使用，节余归己、超支不补，同时将取消总部长期坐
3.7报销审核
1)各部门领导应主动了解员工出差的行程、任务完成和费用使用情况，并在《出差总结报告》上签字，作为
财务审核的依据。

2)发起差旅报销流程后，所有出差票据提交到财务时，需配有领导签字确认的出差申请和出差总结报告。

否
则财务有权不予报销。

3)出差人需提供出差期间产生的住宿费、交通费等费用明细。

对无明细的差旅报销财务可予以退回。

4)财务人员应严格根据差旅报销标准对出差票据进行审核，报销金额超标的将严格按照既定的出差标准核销。

5)详细核销流程及标准可参照财务管理中心《差旅费用内部控制细则》执行。

第四章出差管理和惩罚
4.1在出差期间如有发现代打卡现象，将取消当月饭补并由人力资源部酌情处理。

4.2若员工既没有出差申请记录，请假记录，也没有考勤打卡记录，则视为旷工，公司将根据人力资源部相关规定
给予处罚。

第五章其他及附件
5.3本制度从4月8日起正式执行，最终解释权归总经办所有。

总经理办公室
2014年4月4日。