精心整理
一、目的：规范公司辅料仓库作业的流程管理，特制定本制度。

二、适用范围：适用于辅料仓库作业管理，包括收发货作业及仓储管理等事务。

三、职责及权限：
3.1辅料仓库：负责辅料出、入库及日常保管；相关手续、报表等资料的办理及保管。

3.2辅料使用部门：负责辅料要求的提出（如重量、规格、性能等），领料的实施，对辅料使用中发现的异常及时反馈。

3.34．14．1．14．1．24．1．34．1．4
4.24.34.4 4.54.64.74.8未按规定办理领料手续的一律不予发料，发料以“先进先出”为原则；特殊情况下，领料单位在
领料后的次日上午下班之前将领料手续补办齐全。

4.9当发生重大事故时，要在第一时间通知主管，并做出相应的补救措施。

五、程序内容
5.1辅料申购
5.1.1仓库内需备安全库存的材料，若达到极限库存（明细见《辅料安全库存表》），由仓库人员自
行申购补充。

5.1.2不需备库存的材料，由需求部门自行申购，由ERP申请，经过辅料仓库确认无库存后，将采
购申购单转至辅料采购办进行采购。

5.1.3辅料仓库根据辅料的使用周期，采购周期和公司生产淡旺季等情况，每季度修订一次《辅料
安全库存表》，并提报公司生产副总审核确认后报主管高层审批执行；各单位若需提报新辅料的安全库存时，须以书面形式报至辅料仓库确认，由辅料仓库统一修订《辅料安全库存表》。

5.1.4凡是有报备安全库存的辅料，若超过3个月都未使用，且又无特殊情况的，将由辅料仓库自
动取消安全库存资格。

5.1.5相关呆滞物料防范和处理。

1%/
经
5.2入库
5.2.1收料
5.2.1.1
5.2.1.2
5.2.1.3所有辅料送货一律先经辅料仓库确认，对于堆放在使用单位现场的物料；由使用单位和收料
人员依《辅料验收标准》共同确认数量、重量、质量无误后，辅料仓库方可办理入库手续；
同时非供方自行卸货的，由使用单位负责卸货。

若未办理入库手续已将辅料使用的单位，在未接到采购部经理的指示之前，辅料仓库一概不予补办该手续。

5.2.1.4客户辅料来料纳入辅料仓库管理范畴，由来料单位提供书面的客户来料入库申请单或工作联
系单（必须注明订单号、工程名称、寄存期限）交分管副总及以上审批确认后，交辅料仓库按实物清点数量办理入库手续，入库单价按0处理，入库类型为“客户来料入库”，入
库库存期限为来料单位向公司申请的库存期限。

客户来料入库的物料编码和批次应与公司自有物料区分开，不允许混用。

所有来料寄存物料应在寄存期限满（工程订单结束）后1个月内，由来料申请单位确认来料的处理方式，超过1个月未处理的按当月来料辅料行情总价的1%收仓储管理费，如若无法向客户收取，直接扣减来料申请人订单提成并提报公司管理层和行政人事部。

5.2.1.5如供方送来的材料与《辅料申购单》上所核准的内容不符时，收料人员应及时通知辅料采购
员及仓库主管；在未接到仓库主管的通知前，一律不予办理入库手续；若接到仓库主管的
不
仓
但
5.3.4怕受潮等材料禁止直接摆放在地板上，需要上架的必须上架。

5.3.5严格遵守仓库“6S”管理。

5.3.6相互反应的化学品不可放置在一起.
5.3.7仓库帐物卡管理
1、建立进出库物料《明细帐》，•对产品进出库和库存量进行登记，并对库存产品进行标识。

2、原则上，当日料帐，当日完成过帐，保证帐物相符。

5.3.8辅料仓库因场地问题存放不下物料时，应与关联部门确认堆放场地并做好标识，并在辅料ERP
系统之外单独建立台账加以管理，详细记录库区库位情况，每月底，辅料仓库管理人员必须
安排盘查清点。

5.4发料
5.4.1领料部门领用辅料前，通过辅料ERP系统填制完整领用物料明细，并生成《辅料领料单》，经
部门领导签审后到仓库领料，由辅料发料仓管根据已审批的《辅料领料单》按品种、规格、数量等核对无误后生成《辅料出库单》并打印出来供领料人签字后，方可办理发料手续，若单据与实物不符时由领料部门负责出库单的修改退换。

5.4.2因特殊情况无法打印ERP出库单时可用手工单替代，但手工单仅视为借条处理，第二天领用
人应及时将手工单领用联传统计录入电脑单后，由领用人将电脑单传给辅料仓库（24小时内
5.4.3
5.4.4
5.4.5
5.4.6
5.4.7
5.4.8非消耗品的辅料发料坚持“以旧换新”的原则，办理发料手续，需以旧换新的辅料详见文件
“废旧物料回收明细表”。

5.4.9直接销售出货的材料，需有《收款发货通知书》并经过部门领导及财务签审后，方可开《出
库单》，办理出库手续。

辅料一经发出，辅料仓库即在辅料ERP系统做出库操作。

在辅料系统中属于一进一出的物料直接送往生产现场，仓库将在办理入库同时也一起办理出库，出库单会同时附上由领料单位收料人员和仓库收料人员签字确认的送货单。

5.5调拨
辅料仓管员依各单位经部门主管审核的《辅料调拨单》开《调拨出库单》，办理相关出库手续。

5.6退料
5.6.1已领用未用完需要退库且合格的辅料（化工类辅料及非仓库常规库存的辅料除外），由原领用
部门填制数量为负的《辅料出库单》，报部门主管审批后，由辅料仓管清点确认品种、规格、数量无误后可办理退料。

5.6.2对于检验不合格的材料退货时，由检验或试用部门出具《辅料使用报告》经部门主管确认后，
退还辅料仓库并办理退库手续，辅料仓管员通知辅料采购办，办理退货。

5.7
5.7.1
1
况。

2
3、
5.7.2ERP
5.7.3
5.7.4
5.7.5
5.7.6
5.7.
6.1
（含单价和金额）数据。

5.7.
6.2每月？？日（12月份为次年1月5日）之前，各工厂统计与辅料仓库完成领用数据及在线
数据的核对调整。

5.7.
6.3次月？？日（12月份为次年1月6日）之前，辅料仓库审核发出本月出库和在线数据的明
细及调整数据。

5.7.7每年年底进行全盘，本部门统计员负责监督盘点执行，并将盘点结果记录于“辅料盘点表”，
经部门主管审核后，送交财务。

5.8?报废
5.8.1辅料仓库建立旧工具台帐。

发料时，优先发放旧工具。

（未按规定发放，发现一次处罚50元/
笔）。

5.8.2仓库内报废的常规生产物料，由仓管员填写《辅料报废申请表》并经相关技术人员、部门主
管、财务审核，总额超过RMB1000.00元，必须由主管高层审批后办理报废。

5.8.3个人工具类的报废（钢卷尺除外），由使用人填写《辅料报废申请表》并经本部门主管、设
备部（或工程技术部）确认，方可交之辅料仓库，办理手续。

5.8.4仓库有帐务库存的辅料报废后，ERP出库单位为：“报废处理”；以旧换新的报废辅料，在辅
料ERP中备注“换领以旧换新辅料”；工厂新领或增领以旧换新的工具，在辅料ERP中备注“新
5.8.5
5.9
5.9.1
5.9.2
5.9.3
5.9.4
5.9.5领用
按台的管理5.9.6
5.10
回收的废旧辅料由辅料仓库按材质分门别类保管，存放在“废旧物料回收区”并达到一定量时通知相关部门确认是否具有继续使用价值，若无再利用价值，由辅料采购部门进行销售。

出售价由格辅料采购部门议定。

辅料仓库及财务部负责监督数量并填写《出库单》，《出库单》需经辅料采购部门主管、财务审签，方可办理出厂。

5.11值班：
为配合生产，辅料仓库需安排人员夜间值班，其主要目的是针对突发设备事故，如维修机台的品零配件等；夜间值班原则上不进行主辅料的发放，故生产单位需在白天及时做好领料计划安排，
避免值班人员因频繁发料影响白天的工作，特殊情况需向本单位主管和仓库主管报告原因才给予发料。

6支持文件：《辅料验收标准》
《劳保用品发放管理规定》
《手动/电动工具发放管理规定》
《生产/生活用低值易耗品发放管理规定》
7记录
7.1GSQRYW026辅料申购单。