1.实验一系统管理【实验内容】1. 增加操作员2. 建立单位账套3. 操作员权限设置4. 备份和恢复账套数据5. 修改账套数据【实验资料】1.操作员资料2.账套资料(1) 账套信息账套号：333；账套名称：北京宏远科技有限公司；采用默认账套路径；启用会计期：2008年01月；会计期间设置：1月1日至12月31日。
(2) 单位信息单位名称：北京宏远科技有限公司；单位简称：宏远科技。
(3) 核算类型该企业的记账本位币为：人民币（RMB）；企业类型为：工业；行业性质为：新会计制度；账套主管为：陈明；按行业性质预置科目。
(4) 基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。
(5) 分类编码方案科目编码级次：42222 其他：默认(6) 数据精度该企业对存货数量、单价小数位定为2。
(7) 系统启用“总账”模块的启用日期为“2008年01月01日”。
操作员权限设置(1)陈明—账套主管负责财务软件运行环境的建立，以及各项初始设置工作；负责财务软件的日常运行管理工作，监督并保证系统的有效、安全、正常运行；负责总账系统的凭证审核、记账、账簿查询、月末结账工作；负责报表管理及其财务分析工作。
具有系统所有模块的全部权限。
(2)王晶—出纳负责现金、银行账管理工作。
具有“总账-出纳签字”权限，具有“现金管理”的全部操作权限。
(3)马方—会计负责总账系统的凭证管理工作、客户往来和供应商往来管理工作及报表管理工作。
具有“总账”、“往来”、“财务报表”的全部权限。
4. 建立账套5.操作员权限设置6. 备份账套数据7．账套数据恢复8. 修改账套数据修改单位名称为：北京宏远科技股份有限公司；单位简称：宏远科技股份。
实验二基础档案设置(1) 部门档案(2) 职员档案(3)客户分类(4) 供应商分类(5) 地区分类(6) 客户档案(7)供应商档案(8) 外币及汇率币符：USD；币名：美元；固定汇率1：7.625。
(9) 结算方式【实验要求】以账套主管“陈明”的身份进行基础档案设置。
实验三总账管理系统初始设置【实验目的】掌握用友通软件中总账系统初始设置的相关内容；理解总账系统初始设置的意义；掌握总账系统初始设置的操作方法。
【实验内容】1. 总账系统控制参数设置2. 设置会计科目3. 设置凭证类别4．设置项目目录5．期初余额录入【实验资料】1. 总账控制参数设置“出纳凭证必须经由出纳签字”参数2. 部分会计科目及2007年12月期初余额表3. 凭证类别4. 项目目录5. 期初余额(1) 总账期初余额表（见“部分会计科目及2008年01月期初余额表”）(2) 辅助账期初余额表会计科目：1133 其他应收款余额：借6000元会计科目： 1131 应收账款余额：借 120000元会计科目： 2121 应付账款余额：贷 168000 元会计科目： 4101 生产成本余额：借 45000 元【实验要求】以“陈明”的身份进行总账管理系统初始设置。
实验四总账管理系统日常业务处理【实验目的】掌握用友通软件中总账系统日常业务处理的相关内容；熟悉总账系统日常业务处理的各种操作；掌握凭证管理和账簿管理的具体内容和操作方法。
【实验内容】1. 凭证管理：填制凭证、出纳签字、审核凭证、凭证记账2. 账簿管理：总账、科目余额表、明细账、辅助账【实验资料】1月经济业务如下：(1) 2日，销售一部赵斌购买了500元的办公用品，以现金支付。
(附单据一张)(付款凭证) 摘要：购办公用品借：营业费用(5501) 500贷：现金(1001) 500(2)4日，财务部王晶从工行提取现金8000元，作为备用金。
（现金支票号XP001）(付款凭证) 摘要：提现借：现金(1001) 8000贷：银行存款/工行存款(100201) 8000(3)6日，收到泛美集团投资资金20000美元，汇率1:8.625。
（转账支票号ZPW001）(收款凭证) 摘要：收到投资借：银行存款/中行存款(100202) 172500贷：实收资本(3101) 172500(4)7日，供应部白雪采购空白光盘1000张，每张2元，材料直接入库，货款以银行存款支付。
（转账支票号ZPR001）(付款凭证) 摘要：购空白光盘借：原材料/生产用原材料(121101) 2000贷：银行存款/工行存款(100201) 2000(5)11日，销售二部宋佳收到北京世纪学校转来一张转账支票，金额73200元，用以偿还前欠货款。
（转账支票号ZPR002）(收款凭证) 摘要：收到货款借：银行存款/工行存款(100201) 73200贷：应收账款(1131) 73200(6)12日，供应部白雪从南京多媒体研究所购入“学习革命”光盘100张，单价60元，货税款暂欠，商品已验收入库。
（适用税率17%）(转账凭证) 摘要：购“学习革命”光盘借：库存商品(1243) 6000应交税金/应交增值税/进项税额(21710101) 1020贷：应付账款(2121) 7020(7)14日，总经理办公室支付业务招待费3000元。
（转账支票号ZZR003）(付款凭证)摘要：支付招待费借：管理费用/招待费(550205) 3000贷：银行存款/工行存款(100201) 3000(8)16日，总经理办公室肖剑出差归来，报销差旅费4000元。
(转账凭证) 摘要：报销差旅费借：管理费用/差旅费(550204) 4000贷：其他应收款(1133) 4000(9)18日，制造车间领用光盘500张，单价2元，用于制作“快乐英语”软件。
(转账凭证) 摘要：领用空白光盘借：生产成本/直接材料(410101) 1000贷：原材料/生产用原材料(121101) 1000(10)23日，销售二部宋佳售给天津海达公司“快乐英语”软件100套，每套200元，货款未收。
（适用税率：17%）(转账凭证) 摘要：售“快乐英语”软件，款未收借：应收账款(1131) 23400贷：主营业务收入(5101) 20000应交税金/应交增值税/销项税额(21710105) 3400(11)31日，结转“快乐英语”软件产品销售成本。
数量：100套，单价：80元。
(转账凭证) 摘要：结转“快乐英语”软件销售成本借：主营业务成本(5401) 8000贷：库存商品(1243) 8000(12)31日，摊销报刊费。
(13)31日，结转期间损益。
说明：业务12和业务13需设置成自动转账凭证，在实验六中完成。
【实验要求】1. 以“马方”的身份进行填制凭证，凭证查询操作。
2. 以“王晶”的身份进行出纳签字。
3. 以“陈明”的身份进行审核、记账、账簿查询操作。
实验五总账管理系统出纳管理【实验目的】掌握用友通软件中出纳管理的操作内容。
【实验内容】1．日记账及资金日报表查询2．登记支票登记簿3．银行对账【实验资料】1. 支票登记簿25日，销售二部宋佳借转账支票一张，票号155，预计金额5000元。
2. 银行对账(1) 银行对账期初宏远公司银行账的启用日期为2008/01/01，工行人民币户企业日记账调整前余额为200000元，银行对账单调整前余额为230000元，未达账项一笔，系银行已收企业未收款30000元。
(2) 银行对账单【实验要求】以“王晶”的身份进行出纳管理操作。
实验六总账管理系统期末处理【实验目的】掌握用友通软件中总账系统月末处理的相关内容；熟悉总账系统月末处理业务的各种操作；掌握自动转账设置与生成、对账和月末结账的操作方法。
【实验内容】1. 自动转账2. 对账3. 结账【实验资料】1. 自动转账定义(1) 自定义结转借：管理费用/其他(550207) JG()贷：待摊费用/报刊费(130101) 1200/12(2) 期间损益结转【实验要求】1.以“马方”的身份进行自动转账操作。
2.以“陈明”的身份进行对账、结账操作。
实验七财务报表管理（一）【实验目的】理解报表编制的原理及流程；掌握报表格式定义、公式定义的操作方法；掌握报表单元公式的设置方法。
【实验内容】自定义一张货币资金表【实验资料】（1）报表格式货币资金表编制单位：年月日单位：元制表人：说明：表头：标题“货币资金表”设置为“黑体、14号、居中”。
编制单位及金额单位设置为“黑体、12号”。
年、月、日应设为关键字。
表体：表体中文字设置为“楷体、12号、居中”。
表尾：“制表人：”设置为“楷体、12号、右对齐”。
（2）报表公式现金期初数：C4= QC(“1001”,月)现金期末数：D4= QM(“1001”,月)银行存款期初数：C5= QC(“1002”,月)银行存款期末数：D5= QM(“1002”,月)期初数合计：C6=C4+C5期末数合计：D6=D4+D5实验九财务报表管理（二）【实验目的】深刻领会报表编制的原理及流程；掌握如何利用报表模板生成一张报表。
【实验内容】1．利用报表模板生成资产负债表2．利用报表模板生成利润表【实验资料】1．报表模板中的资产负债表模板2．报表模板中的利润表模板【实验要求】以“陈明”的身份进行财务报表操作。
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