单据设置
在新的产品中对于业务链的单据设计功能进一步加强，用户可以对业务 单据格式及编号进行设计。
单据格式设计 • • • • • 单据显示格式设计 单据打印格式设计 单据编号设置 编号设置 对照表 查看流水号
各系统期初录入
录入期初 货到票未到数 录入期初 票到货未到数 进对 行采 期购 初系 记统 账 并 库录 存入 对 进从 行仓 数各 账 期库 据仓 初取 并库 记数 审期 账 核初 总 账 录 入 期 初 余 额 录 入 应 收 款 期 初 余 额 录 入 应 付 款 期 初 余 额
材料出库单
材料领用一般用于材料出库，使用材料出库单操
作。
新版本中可以通过“订单号”将生产订单或委外 订单拷贝为材料出库单，也可以通过配比出库。 操作步骤： 填制材料出库单并审核
出库跟踪入库业务
出库跟踪入库业务可以在每次出库时选择对应的入库单
号，这样在今后查看时可以做到出入库对应。
使用的前提条件： （一）定义该存货的档案（应选择“出库跟踪入库”选 项） （二）在库存系统中，对材料出库单进行单据设计（增 设“入库单号”栏）
基础档案的设置
机构设置 部门档案、职员档案
往来单位
客户分类、客户档案、供应商分类、供应商档案、地区分类、行业分类、 客户分级。 存货 存货分类、计量单位、存货档案 财务 科目档案、凭证类别、外币设置、项目目录、备查科目设置
基础档案的设置
收付结算 结算方式、付款条件、银行档案、本单位开户银行
业务
仓库档案、货位档案、收发类别、采购类型、销售类型、产品结构、 成套件、费用项目、发运方式 对照表 仓库存货对照表、存货货位对照表、供应商存货对照表、客户对照表 其他 常用摘要、原因码档案、自定义项、自定义表结构
产成品入库
产成品入库也可以通过订单号同生产订单关联。 填制并审核产成品入库单
产成品成本分配
产成品入库单记账
调拨业务处理流程
填制并审核调拨单
审核其他入库单
审核其他出库单
将调拨单进行记账
盘点业务
打印盘点单 录入实际 盘点数据
回馈处理意见
盘点结果 上报
实物盘点 记录盘点数据
管理部门
盘点业务处理流程
系统自动生成红 字销售发票
审核销售出库单(红字)
审核红字销售发票
出库单(红字)记账
发票将传至应收 系统等待确认
分期收款业务流程
填制并审核 销售发货单
系统自动生成 销售出库单 审核销售出库单 发出商品记账 (发货单记帐) 将分期收款发出商品 发货单生成凭证
填制并审核销售发票 发票传制应收系 统并审核
另注：版本中对批次进行了加强（批次冻结及跟踪查 询），并且提供了保质期管理、保质期预警、盘点预 警出库跟踪入库、条形码管理（支持扫描器）。
采购入库业务
采购订单/采购到货单
生单
采购入库单
采购入库单记账
库存在与采购集成使用时必须使用【生单】按钮参照生成采 购入库单。也可以通过【增加】按钮手动填制。
一次销售分次出库流程
7、盘点业务（对仓库货物进行盘点并处理盘盈盘亏） 8、限额领料（对有产品结构或物料清单的产品进行限额领料处理）
9、组装拆卸业务（对有组装拆卸业务的进行组装拆卸处理）
10、形态转换业务（对有形态转换业务的处理形态转换） 11、不合格品处理（处理不合格品）
10、货位调整（对货物货位进行调整）
库存系统日常业务
注：先进先出、后进先出、移动平均、个别计价 这四种计价方式的存货在单据记账时进行出库 成本核算；全月平均、计划价/售价法计价的存 货在期末处理处进行出库成本核算。
暂估业务
一、收到货物时的处理
填制并审核采购入库单
系统自动生成 销售退货单
审核红字出库单 发票将传至应 收系统等待确 认
红字销售出库单记账
开票直接发货流程
填制并审核销售发票
审核销售出库单
系统自动生成 销售发货单 发票传制应收系统并审核
出库单进行记账
出库单生成凭证 发票生成凭证
注：由系统自动生成的发货单无法修改。
开票直接发货退货流程
填制并审核红字销售发票
委托代销结算前退货的处理流程
填制并审核委托代销发货单 填制并审核委托代销退货单
填制并审核委托代销结算单 系统自动生成销 售出库单 系统自动生成销 售发票 审核销售发票 发票将传至应收 系统等待确认
审核销售出库单
出库单进行记账
委托代销结算后退货的处理流程
填制并审核委托代销结算退回单
填制并审核委托代销退货单
生成凭证
采购系统日常业务
1.采购业务的处理流程中请购单、采购订单、采 购到货单在实际应用时可根据需要选择是否使 用。
2.采购发票可参照采购订单、采购入库单生成。
3.生成入库凭证时必须选择选项“已结算采购入 库自动选择结算单的全部单据”。 注：入库单改为在库存系统生成。
采购系统日常业务
比价订货
1、定义供应商存货对照表
系统自动生成红 字销售出库单
系统自动生成 销售退货单
审核红字出库单 发票将传至应 收系统等待确 认
红字销售出库单记账
委Байду номын сангаас代销业务流程
填制并审核委托代销发货单
系统自动生成销 售出库单 审核销售出库单
填制并审核委托代销结算单 系统自动生成销 售发票 审核销售发票
将出库单记账
生成出库凭证 发票将传至应收 系统等待确认
库存系统日常业务
1、采购入库业务（处理基本的采购入库或委外入库业务） 2、销售出库业务（可以处理一次发货分批出库业务）
3、材料出库业务（处理材料生产领用及委外发料）
4、产成品入库业务（进行产成品入库处理） 5、其他出入库业务（由调拨、盘点等自动生成或手工填制）
6、调拨业务（处理不同仓库之间货物调拨）
2、一次发货多次开票 3、多次发货一次开票 4、代垫费用和销售支出
开票前退货的处理流程
填制并审核销售发货单 填制并审核销售退货单
系统自动生成出 库单、红字出库 单
填制并审核销售发票
审核销售出库单
发票将传至应收 系统等待确认
红、蓝字出库单记账
开票后退货流程（先发货后开票）
填制并审核红字销售发票
系统自动生成红 字销售出库单
用友ERP-U8供应链培训
整体流程
采购系统
入库单
发
销售系统
出库单
发
库存系统
票 出 入 库 单 票
应付系统
凭 证
存货系统
凭 证
应收系统
凭 证
总帐系统
操作流程
一、初始化设置 二、采购业务处理 三、销售业务处理
四、库存业务处理
五、存货业务处理
六、供应链月末处理
初始化设置
一、各系统的启用 二、基础档案的设置 三、基础科目的设置 四、期初余额的整理录入
销售系统日常业务
销售系统日常业务
1、先发货后开票业务
2、开票后直接发货业务
先发货后开票流程
填制并审核销售报价单 填制并审核销售订单
自动生成 销售出库 单
填制并审核销售发货单
审核销售出库单 出库单记账 生成出库凭证
填制并复核销售发票 审核发票
生成销售凭证
销售系统日常业务
1、销售现结业务
在根据发货单填制发票后，直接点击【现结】 按钮进行现结处理，在应收中审核发票注意 要【包含已现结发票】
单据记账 （入库单与红字入库单）
采购结算后退货的处理流程
填制并审核 红字采购入库单
填制红字采购发票
采购结算（自动结算）
红字采购入库单进行记账
红字发票将传至应 付系统等待确认
采购结算后退货的处理流程
采购系统账表查询
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采购订单列表 订单执行情况统计表 到货明细表 入库统计表 采购明细表
填制并审核 销售发货单
库存生成销售出库单
填制并审核销售发票 发票传制应收系统并审核
审核销售出库单
出库单进行记账 出库单生成凭证
发票生成凭证
一次销售分次出库
超发货出库的操作要点：
1、在库存系统中，调整选项（选中“是否超
发货单出库”） 2、定义存货档案（定义超额出库上限） 3、根据发货单生成出库单时应选择“按累计 出库数调整发货数”
录入销售 业务中 期初已发 货尚未结 算数
对账
对账
采购系统期初录入
采购系统中期初分为两部分：期初暂估、期初在途 “期初暂估”在采购入库单中以“期初入库单”形式录 入。 “期初在途”在采购发票中以“期初采购发票”形式录 入。 期初暂估和期初在途录入完毕核对正确后，在【设置】 下进行【采购期初记账】。（采购期初记账完毕后在 采购模块中“采购入库单”仅能进行查看，无法录入。 以后采购入库单需在库存管理模块生成。）
2、填制并审核请购单 3、执行请购比价生成订单功能
采购系统日常业务
现付业务
现付业务中可以直接在填制完成发票后点 击【现付】按钮支付，但在应付中对发 票审核要注意【包含已现付发票】。
注：1.取消现付可单击“弃付”
2.现付时允许部分付款
3.采购结算后也可以进行现付业务
采购系统日常业务
一、采购结算前退货 1、采购结算前部分退货
并将各个仓库录入期初进行【审核】或【批审】， 否则将不会把期初结存量计入现存量中。
存货系统科目设置
一、设置存货科目
二、设置存货对方科目
三、运费科目设置 四、非合理损耗科目设置 五、组装、拆卸科目设置（选项中）
存货系统期初录入
在本版本中库存和存货可以不同期启用，并且 支持了库存和存货期初互相取数功能。如果在 库存录入了期初，存货系统可以直接取数；如 果在存货系统录入了期初，则可以在库存系统 取数。 在【设置】下【期初录入】中选择仓库执行【取 数】功能，可以将库存中已录入数据直接引入。