公司岗位责任制制度1、董事长岗位责任制1）、认真组织召开好董事会议，认真贯彻董事会的决议，团结协调各方关系，为企业发展壮大服务。

2）、宏观管理公司的经营、财务、人事、营销，下达年度计划，组织季度（或半年）考核，并提出指导性建议。

3）、站在市场前沿，指导企业发展。

以质量求生存，以创新求发展，以诚信为理念，以双赢为目的引导企业健康发展。

4）、坚持一业为主，多种经营，不失时机的论证考察新项目，尽快实现一业为主，多项经营，逐步把公司建成跨行业，多领域综合经营多业并举的公司。

5）、抓好人才引进，搞好智力投资，提高人员素质，为企业发展，新上项目储备人才。

6）、定期和不定期听取汇报，深入企业进行定向调研，提出发展的新观念，经营新理念，管理新办法坚持创新发展。

2、总经理岗位责任制1）、执行董事会决议，主持全面工作，保证经营目标的实现，及时、足额地完成董事会下达的利润指标。

2）、制定公司的具体经营目标和经营计划；3）、掌握市场信息、开拓市场，根据市场需求确定经营策略，调整和优化经营模式；4）、审核公司运营报表，控制运营成本，健全内控机制；5）、制定和不断完善企业管理模式；6）、组建管理团队，恰当授权，实现分工协作。

7）、根据生产经营需要，有权聘请专职或兼职法律、经营管理、技术等顾问，并决定报酬。

8）、决定对成绩显著的员工予以奖励、调资和晋级，对违纪员工的处分，直至辞退。

9）、加强企业文化建设，搞好社会公共关系，树立公司良好的社会形象。

10）、健全财务管理，严格财经纪律，搞好增收节支和开源节流工作，保证现有资产的保值和增值。

11）、积极完成董事长交办的其他工作任务。

3、、财务主管岗位责任制1）、贯彻执行总经理办公会议决议。

在总经理的领导下，负责分管部门的日常工作。

2）、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。

3）、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。

4）、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。

5）、参与制定公司年度总预算和季度预算调整、汇总,审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司月度预算分析与平衡会议。

6）、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。

7）、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益。

8）、负责主管业务的检查改进与研究发展，掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。

9）、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。

10）、制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。

11）、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。

12）、领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。

13）、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。

14）、定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议。

15）、参加公司总经理办公会，发表工作意见和行使表决权。

16）、定期向总经理汇报日常工作情况4、总账会计岗位职责：1）、负责领导所属的出纳员、记帐员、会计员按时、按要求记帐收款，如实反映和监督企业的各项经济活动和财务收支情况，保证各项经济业务合情、合理、合法。

2）、负责指导、监督、检查和考核财务人员的工作，及时处理解决工作中发生的问题，保证财务会计核算工作正常进行。

3）、负责指导编制月、季、年度会计表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。

4）、负责企业管理费核算，认真审核收支原始凭证，帐务处理符合制度规定，帐目清楚，数字准确，结算及时。

5）、负责指导专用款项的明细核算，正确反映各项专用基金运用和结余情况以及专项工程支出和完工情况。

专用基金的往来款项要及时对帐清算。

6）、组织对公司固定资金和流动资产的清查、核实，确保财产的准确性，加强对固定资产和流动资金的管理，提高资金利用率。

7）、负责按每月工资表、水电耗用表、燃料耗用表等费用项目编制部门费用分摊表，按规定进行预提和待摊费用的核算8）、对公司的会计凭证、帐薄报表、财务计划和重要经济合同等会计资料定期收集、审查、装订成册，登记编号，按照《会计档案管理办法》的规定妥善保管，并按照规定办理销毁报批手续。

认真执行安全、保密制度，管理好会计档案。

9）、负责公司税金台帐的登记和税金的交纳。

10）、根据会计制度，定期审核会计凭证，并与科目明细帐核对相符。

11）、负责会计电算化工作，登记总账，编制会计报表，编写财务情况说明书。

12）、按时完成领导交办的其它工作。

5、出纳会计岗位责任制1）、负责现金收付、汇款、报销、发票审核、记帐和专用印章、支票和保管等工作。

2）、按现金管理规定和银行结算制度办理款项收付、填制记帐凭证，登记现金日记帐、银行日记帐。

不准白条入帐，现金帐要日清月结、做到帐款相符。

现金存放不过夜，确保安全。

主动解缴单位业务收入款并存入银行，遵守财务管理制度，严格现金借支和费用报销审批，不得座支和挪用。

保管好支票等有价证券，防止发生事故。

月末做好“银行存款余额调节表”。

3）、加强对报销单据、业务收入发票的审核，费用报销票据要有经办人、证明人和审批人，购入物资必须有入库验收单，严格掌握报销标准，审核业务收入凭证项目收费标准是否符合规定等。

4）、做好转帐支票签发登记以及收回核销工作，严格控制空白支票，严禁签发空头支票。

5）、严格执行《会计法》，发挥财务监督作用，加强财务保密，维护国家财政制度和财经纪律，同违反财经纪律的行为作斗争，对不合法、不合理的开支坚决抵制。

6）、加强科学管理，熟悉和掌握电算化技能，爱护使用电脑，务求操作无误，提高工作效率。

7）、遵守财经纪律，财务帐目清楚。

遵纪守法，遵章守制认真执行单位的各项规章制度。

8）、随时锁好保险柜，下班前关好门窗，打扫卫生。

6、材料会计岗位职责1)、按记帐规则结算、记帐，做到数字准确、上报及时。

2)、负责外调材料的划价及积压材料的调整。

3)、接受各单位材料计划要有记录，要整理存档，汇总各项材料的需用量要注明需用时间，建立需用量台帐；要掌握资源及平衡情况，及时提报缺口材料计划的申请计划表，并提供和注明各项技术要求；整个生产的材料计划要求一个星期内，零星及增补、变更材料要在两天内做好以上工作，并立即向财务主管书面汇报有关情况。

4)、填写到货材料的验收单，要详细检查合同号、名称、规格、型号、数量、单价、总价是否相符；里程表、磅码单、检尺单、合格证、质量证明书、托运单、保险单、收货条等凭据是否齐全，并与仓库联系核对验收情况，有问题拒付款，同时马上与供货方联系解决，货物未到，不能付款。

只有各项指标验收全部合格后，方能填制验收单据，报帐付款。

5)、根据生产的材料定额计划，按生产进度，限额开单发料；若需要计划变更、代用要经技术部门及生产主管人员签字认可。

除生产领料外，其他不论基建、维修，单位和个人调拨材料，都必须经财务主管审批签字。

6)、负责公司材料验收单、领料单、调拨单等单据及时输入到计算机中，建立各项材料消耗台帐及库存动态表，建立材料明细登记账,进行明细核算,做到日清月结、账物相符、账账相符、核算清楚;参与库存材料的清查盘点,对盘盈盘亏提出处理意见,经批准后作出处理.7)、审计材料采购用款计划,控制材料采购,掌握市场价格,审查发票等凭证, 考核材料的消耗;8)、月终报表的报送：各项统计报表要在每月3日前，统计报表要留底存档。

材料报表每月5日前，将上月材料报表等及时上报总账会计。

9)、按时完成领导交办的其它工作。

7、分户会计岗位职责1）、按会计制度规定建立各种明细账和辅助账，根据记账凭证及时登记账簿。

2）、负责逐笔复核检查上道工序转来的记账凭证，发现问题及时上报，以便纠正。

3）、每月终应及时将汇总表上报总账会计，做到不错、不漏。

4）、往来单位明细账要记载完整，数字精确，不得发生串户，并定期与对方单位核对往来账，确保账账相符。

5）、负责各往来单位的明细表的上报工作，做到及时准确，对出现的异常情况要提出反映，以便总经办及时处理。

6）、办理固定资产购置、调入调出、价值重估、折旧、调整、内部转移、租赁、封存、出售及报废等会计手续,进行明细登记核算,定期进行清查核对,做到账物相符;7）、按计划控制工资总额的使用，进行工资明细核算.8）、拟订生产经营成本、费用开支范围,掌握成本费用开支情况,登记成本费用明细账,按规定编制成本报表上报;9、、按合同或规定要计收利息的,应正确计息,一并在往来账项上计收,年终时应抄列清单,与有关单位或个人核对,催收催结.10）、严格执行公司各项规章制度。

8、仓库保管员岗位职责任制。

1）、严格遵守上、下班制度及公司有关规定，工作责任心强，服务热情周到。

2）、负责货物的验收入库工作，入库时必须严格按照来货单按量验收，并根据发货票物品的名称、规格及数量，填写入库单。

验收进库的货物如发现不符合要求要及时呈报领导处理。

3）、严格执行出库手续，出库物品一律凭出库单，品种、规格、数量应核对无误之后方可出库。

4）、准确掌握库存材料情况，并及时向领导提出补充购置计划。

5）、出入库单据及时清点，做到准确无误、装订成册，妥善保管备查。

做好材料进出明细账登记。

6）、库管员必须忠于职守，不准私拿外借物品，以白条抵押、严格控制货物流失和损失。

7）、仓库管理要保持堆放整齐，货物进出库，要做到先进先出后进后出，以防过期变质。

8）、离库房落锁，锁匙不随意转人。

仓库重地，严禁烟火，闲杂人员禁止进库房内。

9）、定期盘点，确保账面与实物相符。

小盘点，每月底一次。

主要查核是否帐实相符及呆滞物料增减情况。

中盘点，每半年一次。

仓库查核是否帐实相符，并矫正成本。

大盘点，每年一次。

公司库存全面盘存。

10）、保管员由于个人原因造成物品亏损、帐物不符，后果由保管员自负并赔偿经济损失。

11）、做好各种包装物的回收工作，对一此重要物资要坚持以旧换新。

9、采购部主管岗位责任制1）、在总经理领导下开展工作，负责公司所有原辅材料采购工作，保证生产经营所需。

了解市场的物料价格，并及时向总经理反映，当好决策参谋。

2）、建立供应厂商与价格的记录和档案备查。

3）、建立原料信息网络，根据生产所需和原料市场行情合理确定库存量，建立物料采购计划、供应方式、材料预算。