办公经费管理制度4（四）资产管理1、社区居委会房产、电脑、复印机、打印机、电视机、饮水机、照相机、空调、电风扇等价值在200元以上的固定资产，均属于社区资产管理范围。
2、社区居委会资产须登记造册，指定专人负责管理。
3、社区居委会固定资产中因使用年限等原因，确须修理、报废、更新的由社区居委会写出书面申请，报社区办审批后，按照经费使用权限办理。
4、社区居委会资产管理由社区居委会主任负总责，凡造成社区资产流失的，追究社区居委会主任责任。
(五)财务审计1、社区财务每半年接受乡财政科、社区建设办公室审计一次。
2、社区居委会人员因工作调整，人员变动时，必须办好票据移交手续，接受离任审计后方可离岗。
办公费用管理制度一、本站购买办公用品，统一归口办公室办理，并坚持厉行节约、精打细算的原则。
二、办公用品购买实行每季申报制。
每个科室将所需的日常办公用品（包括墨水、笔芯、卫生纸、纸杯、笔记本等），于每季初5日前填写“办公用品购买申报单”交办公室，由办公室汇总，报站领导审核批准后统一购买，发放时要进行登记。
三、如需添置电脑、打印机、复印机、档案柜、摄像机等需通过政府采购或需办理控购手续（如小车）的办公用品及交通工具，则还应按规定办理相关手续。
四、凡添置的办公用品属固定资产核算范围的，由计财科及时登记固定资产明细帐，并注明保管人员姓名，全站工作人员要爱护和妥善保管机关的财产。
小车、空调、晒图机、绘图仪、摄像机、电视机、电风扇、复印机、照相机、电脑、打字机、传真机、电话机、饮水机、保险柜、办公桌椅等大宗物品设备，各科室要确定专人管理，以免丢失和损坏，否则，视其情况，照价赔偿。
工作人员调离本单位，需先办理财产移交手续，再予办理调动手续。
五、办公费用一律凭手续完备的“办公用品购买申报单”及其它相关手续办理。
凡未归口办公室，又未报经站分管领导同意，擅自购买办公用品和业务书籍的，办公室一律不得签具意见，计财科亦不得核审酒店办公费用管理制度招待费用：1、招待费用主要用于总经理为业务、工作需要与外单位的联络应酬而开支的费用。
2、部门经理为使业务、工作取得预期的招待费（包括店内宴请、KTV消费等及店外发生的一切招待费）必须事先填写“宴请单”，注明宴请对象、事由、来客及陪同人数，预计金额等，经总经理批准后方可宴请。
如特殊情况，事先来不及填写“宴请单”的，须电话请示总经理并于次日补签手续。
违者挂经办人帐，并在其工资中扣取。
招待标准：一般客人40元/人特殊客人80/人（以上均含酒水）业务部门经理需发生的业务招待费，同样按以上规定执行，否则费用由责任人承担。
3、部门经理在3、部门经理在大堂吧招待相关单位人员，只允许以茶水招待，同时应严格控制，招待茶水费限额：部门经理500元/月；营销部经理800元/月；总监以上人员1000元/月。
不得用其他饮料、香烟等，违者由经办人自负。
4、通讯费开支的规定：月定额标准：标准职务费用标准总经理300副总经理200营销总监150一级部门经理100二级部门经理100营销部主管100采购部主管150全部随工资发放。
5、办公费开支规定：各部门日常所需的办公用品，由行政办公室统一制定标准，每月制定“办公用品计划领用情况表”报财务部总仓，以便及时补仓。
6、水、电、煤气费由工程部同供电、供水、供气公司核对数量、抄表，月底报财务部入账。
7、员工工作餐标准为：10元/天（含原材料及燃料）8、报账程序的规定：(1)、经办人在取得的国家税务部门确认的合法原始单据上确认，同时按财务部的有关要求，将原始单据分门别类粘贴整齐，简要明晰的填制“费用报销单”；(2)、将粘贴填制好的“费用报销单”交部门经理签字确认，再交财务部经理审核，最后报总经理审批后交财务补进行帐务处理；(3)、借支费用应及时报帐，对不遵守报帐时间的，财务部有权在其当月工资中扣回借款办公楼安全管理制度1办公楼安全管理制度为进一步加强办公楼安全管理，营造良好的办公环境，确保各办公室工作人员生命财产安全，特制定本制度：一、实行安全工作责任制。
各办公室负责人为第一安全责任人，统筹负责本办公室的安全管理。
办公室其他人员为第二安全责任人，要对自己的行为负责，加强自身安全观念。
第一安全责任人要定期向本办公室人员进行安全宣传，加强法制观念，增强安全意识，提高自我管理、自我约束、自我防范的能力，督促、检查本室人员做好安全工作，发现问题应及时向集团综合办公室报告。
二、加强用电安全管理。
办公室内要时刻注意用电的安全，严禁私拉乱接电线、私自使用大功率电器，确因工作需要使用的，应在符合安全要求的前提下，上报部门领导审核批准，以防止火灾、触电等事故发生。
三、要加强防火安全工作。
不准将易燃易爆危险品带入办公室，办公室内不准堆放杂物和焚烧废弃物，公共区域禁止吸烟，保持办公室干净、卫生、整洁，杜绝火苗滋生。
四、要加强防盗安全管理。
（一）工作时间内注意保管好现金、手机及手提电脑等贵重物品，看到陌生人要过问，发现形迹可疑的人要向集团综合办公室报告，谨防盗窃案件的发生。
如无特殊情况，严禁将非本公司人员单独留在办公室。
（二）办公室内严禁大量存放现金、存款单、有价证券及其它贵重物品。
确实需存放重要档案资料、仪器设备和涉及收费及有现金往来的办公室，必须采取完善的安全防范措施，并由专人负责管理。
（三）有报警装置的办公室，要有专人负责管理，并经常对其进行检查，发现有故障时要立即报告公司保卫部。
办公室无人时，要将其设定在工作状态，确保其发挥作用。
（四）非正常工作时间办公楼启用门禁系统。
门禁系统启用期间：员工凭门卡进出办公楼，并随手关门；非本楼人员需征得本楼员工的同意，并在其陪同下进出办公楼。
（五）办公楼所有办公室钥匙和大门门卡由总经办统筹管理、更换和复制，任何人不得随意复制或转借本办公室以外的其他人员使用。
员工离职时应将钥匙和门卡交回总经办；钥匙或门卡遗失时，应立即向总经办报备。
个人办公桌、橱柜的钥匙要随身携带。
五、最后离开办公室的工作人员要随手关门。
每天下班前，要关好门窗，关闭电灯、电源，消除各种安全隐患。
六、定期对办公楼内的门、窗和设备进行检查并做好记录，如有破损，及时通知有关部门进行修理或更换。
其中各办公室内由安全责任人负责，公共场所由公司保卫部负责,专用设备由专人负责。
七、办公室发生盗窃案件或火灾等安全事故时要及时上报。
杜绝迟报、漏报的情况发生。
发现办公室的门、窗、柜、办公桌被撬被盗时，应保护好现场，立即向校保卫处或派出所报案，严禁任意翻动东西；发生火灾时，应尽快报警，同时疏散办公室人员，并积极控制和扑灭火灾。
八、对于各种安全事故，要查明原因，明确责任，并视情节轻重给予责任人相应行政处理，情节严重者，交由公安司法机关处理。
办公室进出门管理制度为使公司办公楼保持良好的工作秩序，预防安全事故发生，特制定进出门禁制度：办公大楼进出门禁职责范围包括：办公楼出入管理、物品出入管理。
一、办公楼出入管理（一）办公楼设号、号和3号、4号门。
员工上下班走号门（公司正门）2号和3号门平时关闭（办公楼两侧），4号和5号门（后门）用于搬运物品及紧急疏散。
（二）大楼实行对内开放式办公、对外封闭式管理。
外来人员一律在一楼接待室接待。
（三）各楼层及办公区大门必须保持锁闭状态，员工凭工作证、门禁卡进出，并随手关门。
（四）人力资源部、财务部办公区是公司封闭场所，非本部门员工不得入内，办理相关业务应在等候区洽谈。
（五）员工应妥善保管、使用门禁卡，发现损坏或丢失后必须立即报告人力资源部，及时进行注销和补卡。
（六）安保人员要严格监控，无放行手续外来人员禁止进入办公区。
如确因工作需要，外来人员必须进入办公区，联系部门须提前到总经办填写《外来人员参观登记表》，门卫登记后放行，联系部门接洽人负责陪同和接送，员工不得将工作牌借给他人进入办公区。
（七）员工非上班时间进入办公楼，必须登记，安保人员负责查验工作证。
二、物品出入管理（一）各办公区有责任保管好自己的办公用品及设施。
大件物品搬出办公楼，需填写物品《出门证》，门卫查验后放行。
（二）进入办公区的外来人员，携带物品由门卫保安负责登记。
办公楼卫生管理制度一、明确责任划分楼内各办公房间及其对应的走廊、地面和窗户的卫生由各使用单位负责清扫擦拭；领导办公室及大厅公共卫生及室外环境卫生由专人负责。
二、认真及时清扫楼内卫生清扫包括以下事项：1、室内办公物品摆放整齐、有序，桌面及文件柜上无杂物，室内无与办公无关2、棚顶无灰吊，墙上及墙上的粘贴悬挂物上无灰尘，墙上不得乱钉乱挂；3、门窗及玻璃干净、明亮，室内、外无污渍；45、桌椅、板凳、茶几、书柜、文件柜等易落灰尘的物品随时擦6、饮水机、水杯、电话、电风扇、空调机等物品和微机显示屏、7、室内卫生应坚持做到每日清扫地面，擦拭桌椅，办公物品整理摆放有序；每月大扫除中应包括以上所列各项，要物见本色，窗明几净，一尘不染，无卫生死角。
卫生清扫要坚持高标准，以积极的态度认真对待，按照要求和时限完成，并自觉维护和保持。
三、自觉维护公共卫生为保持办公楼内优雅整洁的环境，全体人员应自觉维护公共卫生，1、保持地面清洁干净，严禁随地吐痰，不得乱扔烟头等杂物。
办公桌上养花需配托盘。
2、维护好卫生间的卫生。
3、不得从窗户向外倒水，扔杂物。
下班前应将办公室窗户关严锁好，防雨、防盗。
淘汰清理出的物品应放在垃圾筒内，不要随处堆放。
四、检查与考核1、办公楼卫生管理实行定期检查，列入目标考核内容。
考核由总经办牵头，办公室组织实施，相关部、室参加检查、评分。
2评分结果每月在全公司进行公布，并由考评小组将其列入岗位目标考核，与考核工资挂钩。
3、凡违反第二条所列内容之一的，扣发全部室考核工资人平均5。