出纳员职位说明书
职位：出纳员
职责描述：负责公司现金、支票及相关的管理工作 门：财务审计部 主管上级：财务总监 直属下级：无
所属部
类别
工作职责 按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，办理提取和保管现金，完善收付手续和银行结算业务。
按照规定的财务审批程序，审核无误的收款凭审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务。
现金及银行 认证审查临时借支的用途和审批手续，严格执行领用支票的手续，控制使用限额和报销期限。 业务 登记现金和银行日记账，做到月结日清。 审核人事部提供的薪金发放名册，按时发放工资，及时缴纳各种社会统筹保险、公积金等基金的工作。
保证货币资金账面余额与库存现金和银行账面相符，对现金和有价证劵的安全和完整负责。
对外联络 负责办理各种税款的申报，缴纳业务。 负责妥善保管现金、有价证劵、有关印章、空白支票和收据、银行汇票等。
资料保管 整理和保管纳税资料，年终归入会计档案。
其他工作 协助会计做好本公司的财务工作，完成财务部领导临时交办的其他工作。