用友U8＋V12.1财务及供应链（总账报表固定资产应收/应付款管理采购销售库存存货核算）操作手册2016年5月28日星期六目录一、总账日常业务处理 (4)1.1 进入用友企业应用平台 (5)1.2 填制凭证 (6)1.3 修改凭证 (9)1.4 作废删除凭证 (10)1.5 审核凭证 (10)1.6 取消审核 (11)1.7 主管签字 (12)1.8 凭证记账 (12)1.9 取消记帐 (13)1.10 月末结转收支 (14)1.11 结帐 (14)1.12 取消结帐 (15)1.13 账薄查询 (15)1.13.1 总账查询 (15)1.13.2 明细账查询 (16)1.13.3 往来账查询 (16)1.13.4 多栏账查询 (17)1.13.5 余额表查询 (17)1.13.6 科目汇总表查询 (18)1.13.7 凭证查询 (18)1.14 财务报表 (18)二、固定资产管理 (21)2.1 系统概述 (21)2.1.1 功能概述 (21)2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系 (21)2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程 (21)2.2 固定资产管理系统日常业务处理 (22)2.2.1 初始设置 (22)2.2.2 日常处理 (23)2.2.3 期末处理 (26)三、应收/应付管理 (28)3.1 设置 (28)3.1.1 基本科目设置 (28)3.1.2 期初余额录入 (29)3.1.3 账套参数设置 (30)3.2 应收单据处理 (31)3.2.1 应收单据录入 (31)3.2.2 应收单据的审核 (32)3.3 收款单处理 (32)3.4 核销处理 (35)3.5 转账处理 (35)3.6 汇兑损益 (37)3.7 制单处理 (39)3.8 凭证查询 (43)3.9 账表管理 (45)3.10 其他操作 (46)3.11 月末结帐 (47)3.11.1 月末结账 (47)3.11.2 取消结账 (48)四、采购管理 (49)4.1 填制采购订单 (49)4.2 采购到货单 (49)4.3 填制采购发票 (50)4.4 采购结算 (51)4.5 供应商档案维护 (53)五、销售管理 (55)5.1 普通销售业务的操作步骤 (55)5.1.1 增加销售订单步骤 (55)5.1.2增加新发货单步骤 (56)5.1.3 销售发票的生成步骤 (56)5.2 销售退货业务 (58)5.2.1 退货单生成步骤 (58)5.2.2 退货发票处理 (61)六、库存管理 (61)6.1 填制采购入库单 (61)6.1.1 步骤 (61)6.1.2 操作员 (62)6.1.3 操作权限 (63)6.1.4 特殊情况处理 (63)6.2 填制领料申请单 (63)6.2.1 概述 (63)6.2.2 步骤 (63)6.3 填制和审核材料出库单 (64)6.4 填制和审核销售出库单 (65)6.4.1 概述 (65)6.4.2 步骤 (65)6.4.3 注意事项 (66)6.5 填制和审核调拨单及其他出库单、其他入库单 (66)6.6 产成品入库业务流程 (68)6.6.1 概述 (68)6.6.2 操作步骤 (68)6.7 盘点单业务流程 (69)6.7.1 菜单路径 (69)6.7.2 业务流程 (69)6.7.3 业务规则 (70)七、存货核算业务流程 (72)7.1 材料入库业务 (72)7.1.1 检查所有出入库单据 (72)7.1.2 单据记账 (72)7.1.3 凭证处理 (73)7.1.4 恢复记账 (74)7.2 材料出库业务 (74)7.2.1 检查材料领用出库单 (74)7.2.2 出库单记账 (74)7.2.3 期末处理 (74)7.3 销售出库业务 (76)7.4 产品入库业务 (76)八、月末结账业务流程 (76)8.1 概述 (76)8.2 月末结账流程 (77)8.3 月末结账截图说明 (78)8.3.1 采购管理月末结账说明 (78)8.3.2 销售管理月末结账说明 (78)8.3.3 库存管理月末结账说明 (79)8.3.4 存货核算月末结账说明 (79)8.3.5 应付款管理月末结账说明 (80)8.3.6 应收款管理月末结账说明 (81)8.3.7 固定资产月末结账说明 (82)8.3.8 总账月末结账说明 (83)8.4 月末结账注意事项 (84)一、总账日常业务处理日常业务流程总帐报表作废凭证直接记账1.1 进入用友企业应用平台双击桌面上的 在登录界面如设置有密码，输入密码。
没有密码就直接确定。
1.2 填制凭证进入系统之后打开业务导航——经典树形——财务会计——总账菜单下面的填制凭证。
如下图直接双击填制凭证，然后在弹出凭证框里点增加。
制单日期可以根据业务情况直接修改，输入附单据数数（可以不输），凭证摘要（在后面的可以选择常用摘要），选择科目直接选择（不知道可以选按F2或点击后面的），如果科目为往来科目则要输入往来单位名称，可以直接选择或在《供应商》《客户》处输入往来单位名称的任意一个名称然后再点将自动模糊过滤。
如果往来单位为新增加的单位则在选择的框中点“编辑”选中往来单位的分类然后点增加输入往来单位的编号和简称，然后点保存。
增加好之后退出返回单位列表。
确定往来单位后确定或双击单位名称。
输入借贷方金额，凭证完后如需继续作按增加自动保存，按保存也可，再按增加。
1.3 修改凭证没有审核的凭证直接在填制凭证上面直接修改，改完之后按保存。
（审核、记帐了凭证不可以修改，如需修改必须先取消记帐、取消审核）。
1.4 作废删除凭证只有没有审核、记帐的凭证才可以删除。
在“填制凭证”界面有一个“作废”，先作废，然后再到“整理”，这样这张凭证才被彻底删除。
1.5 审核凭证双击凭证里的审核凭证菜单，需用具有审核权限而且不是制单人进入审核凭证才能审核(制单人不能审核自己做的凭证)选择月份，确定。
再确定。
直接点击“审核”或在“审核”菜单下的“成批审核”1.6 取消审核如上所述，在“弃审”下面有一个“成批取消审核”，只有没有记帐的凭证才可以取消审核。
1.7 主管签字同审核凭证操作一样只是在选择凭证菜单的时候为主管签字1.8 凭证记账所有审核过的凭证才可以记帐，未审核的凭证不能记账，在“总帐——凭证——记账”然后按照提示一步一步往下按，最后提示记帐完成。
1.9 取消记帐在“实施导航”—“实施工具”—“总账数据修正”选“月初状态”，按确定，有密码则输入密码，再确定。
1.10 月末结转收支当本月所有的业务凭证全部做完，并且记账后，我们就要进行当月的收支结余结转。
点击：期末--转账生成并选择期间损益结转选择要结转的月份，然后单击“全选”。
点击确定后，会自动做出一张结转收支的凭证，这个凭证一定要保存。
就会有“已生成“字样，反之是没有保存。
对结转损益生成的凭证进行审核，记账。
1.11 结帐所有凭证记帐完成后，就可以结帐；在总帐——期末——月末结帐。
然后按提示一步一步往下按。
最后按“结帐”就完成了。
1.12 取消结帐如果发现上月有错误需要取消结转，在月末结帐状态下按“Ctrl+Shift+F6”，输入密码，再确定即可取消。
1.13 账薄查询1.13.1 总账查询1.13.2 明细账查询1.13.3 往来账查询应收往来明细查询应付往来查询1.13.4 多栏账查询1.13.5 余额表查询1.13.6 科目汇总表查询1.13.7 凭证查询1.14 财务报表进入财务会计——UFO报表，在“文件”——“打开”选中所需作的报表。
在右下角为数据的情况下，打开“编辑”——“追加”——“表页”1页，按确定。
选中新追加的表页，在“数据”——“关键字”——“录入”要出几月份的报表就输入几月份的日期,输入后点确定，会提示你：是否表页重算，选是。
确定后报表将自动计算，报表打印后保存，然后再打开其他的报表，照上面的操作。
二、固定资产管理2.1 系统概述2.1.1 功能概述用友ERP-U8管理软件固定资产管理系统主要完成企业固定资产日常业务的核算和管理，生成固定资产卡片，按月反映固定资产的增加、减少、原值变化及其他变动，并输出相应的增减变动明细账，按月自动计提折旧，生成折旧分配凭证，同时输出一些同设备管理相关的报表和账簿。
2.1.2 固定资产管理系统与其他系统的主要关系固定资产管理系统中资产的增加、减少以及原值和累计折旧的调整、折旧计提都要将有关数据通过记账凭证的形式传输到总账管理系统，同时通过对账保持固定资产账目与总账的平衡，并可以修改、删除以及查询凭证。
固定资产管理系统为成本核算系统提供计提折旧有关费用的数据。
UFO报表系统也可以通过相应的取数函数从固定资产管理系统中提取分析数据。
2.1.3 固定资产管理系统的业务处理流程固定资产管理系统的业务处理流程如下图所示：固定资产管理系统的业务处理流程2.2 固定资产管理系统日常业务处理2.2.1 初始设置固定资产管理系统初始设置是根据用户单位的具体情况，建立一个适合的固定资产子账套的过程。
初始设置包括设置控制参数、设置基础数据、输入期初固定资产卡片。
1、设置控制参数控制参数包括约定与说明、启用月份、折旧信息、编码方式，以及财务接口等。
这些参数在初次启动固定资产管理系统时设置，其他参数可以在“选项”中补充。
2、设置基础数据(1)资产类别设置固定资产的种类繁多，规格不一，要强化固定资产管理，及时准确做好固定资产核算，必须科学地设置固定资产的分类，为核算和统计管理提供依据。
(2)部门设置在部门设置中，可对单位的各部门进行设置，以便确定资产的归属。
在企业应用平台的基础设置中的部门设置是共享的。
(3)部门对应折旧科目设置对应折旧科目是指折旧费用的入账科目。
资产计提折旧后必须把折旧归入成本或费用，根据不同企业的具体情况，有按部门归集的，也有按类别归集的。
部门对应折旧科目的设置就是给每个部门选择一个折旧科目，这样在输入卡片时，该科目自动添入卡片中，不必一个一个输入。
如果对某一上级部门设置了对应的折旧科目，下级部门继承上级部门的设置。
(4)增减方式设置增减方式包括增加方式和减少方式两类。
系统内置的增加方式有直接购买、投资者投入、捐赠、盘盈、在建工程转入、融资租入5种。
系统内置的减少方式有出售、盘亏、投资转出、捐赠转出、报废、毁损、融资租出7种。
用友软件系统固定资产的增减方式可以设置两级，也可以根据需要自行增加。
(5)折旧方法设置折旧方法设置是系统自动计算折旧的基础。
系统提供了常用的5种折旧方法：不提折旧、工作量法、年数总和法、双倍余额递减法、平均年限法(一)和(二)，并列出了它们的折旧计算公式。
这几种方法是系统默认的折旧方法，只能选用，不能删除和修改。