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凭证传递流程和要求

凭证传递流程和要求
原始发票(保管员)→微机入库单(微机员)→配送单(业务主管)→销货单(业务保管)→总部财务→分店收货单(内部配送、客户直送)→分店退货单(配送退货、直送退货)→分店交款单→分店对账单
说明:
1、原始发票,即收到商品时的收货凭证,由保管员接货签字后传给微机员。

2、微机员凭进货凭证录入微机入账,每次录入微机的品名、规格、数量、单价、金额必须与该批凭证一致。

商品录入后,将录入凭证交保管员一份,业务主管一份,财务一份,原始凭证交财务保管。

3、微机管理员根据库存情况和分店要货计划开据配送单,交保管员凭单发货,交业务主管一份,交送货员2份,收货单位经办人收货签字后带回一份交财务。

4、微机员根据业务人员指令和顾客要求开据销货单,到财务交款后,由保管员凭交款后的销货单发货,并由保管员业务主管一份。

5、分店自行收货的按制度要求定期到总部凭收据录入微机入帐,并由微机员将录入凭证交业务主管、财务和供应商各一份,原始收据交财务保存。

微机员将录入的商品及时开据配送单后交业务主管、财务、分店各一份。

6、分店退货,分直收退货和配送退货。

直收退货按规定日期到总部凭退货凭证录入微机进行退货,微机退货凭证由微机员交分店、业务主管,同时将退货凭证交业务主管和财务各一份。

原始凭证由财务保存,原始凭证须经办人签字。

配送退货由收货人在退货凭证上签字,回总部后交保管员收货无误后签字,保管员交微机员录入微机退货,微机员退货单交保管员、业务主管、退货单位和财务各一份,原始凭证交财务保存。

7、分店存款要定期与财务核对,报帐时将存款单一并上交财务。

8、根据公司要求按时进行对帐,并填写对帐单,将本期的进货、退货、变价、销售等情况进行核对,以对帐单形式进行上报。

9、向财务传送的凭证,由业务主管负责向财务传递(包括原始凭证、退货配送单等)。

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