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部门经理：
2016年度XX部全年财务预算报表
填报部门：XX部
一、收入预算表 三、费用预算表
费用明细
期间费用
1、工资 其中：工资（含提成工资） ...人
年终奖 2、社会统筹保费 其中：养老险
医疗险 失业险 生育险 工伤险 3、福利费： 其中：全员年度意外保险（150元每人） 全员年节福利（900元每人） 全员年度员工体检（400元每人） 员工慰问费（20元每人） 加班餐费 4、工会经费（计提上交市总工会） 5、工会活动经费 其中：大型活动福利（600元每人） 小型活动福利（250元每人） 工会经费（一季和四季，计每人200元） 6、教育经费 7、办公费用 8、办公耗材 9、车辆使用费 10、招待费-接待中心 11、招待费-酒店 、其他 12、交通费 其中：外勤交通费 部门核定交通费 项目交通费 13、差旅费 14、通讯费 21、汽车费用 其中;油料费 保险费 检车费 修理费 路桥费 20、水、电、物业费
其中：水费 电费 包烧费
预算总计
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计量单位：元
计量单位：元
年度预算
固定预算
弹性预算
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物业费
22、租赁费 25、网络费 其中：网费
固定电话费 19、其他费用 20、折旧费用 21、修理费用
24、餐饮中心
期间费用合计
四、办公设备添置预算表
资产名称 笔记本电脑
固定资产
及
低
值易耗
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预算总计
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固定预算
的明细填写在《固定资产预计采购清单》中； 4、业务部门填收入、成本、费用报表；职能部门填写费用报表；
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计量单位：元
年度预算 固定预算 弹性预算
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填报人：
部门经理：
表
计量单位：元 计量单位：元
年度预算
滚动预算
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
概率预算
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计量单位：元
滚动预算 概率预算
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计量单位：元
年度预算 滚动预算
概率预算
计量单位：元
弹性预算
合计
五、税金预算表
税种
税金
营业税金及附加 增值税及附加
合计
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预算总计 -
总经理：
财务负责人：
注：1、填写收入、成本明细表时，需填写所属具体项目编号及名称； 2、期间费用需要填写费用明细表，详见《期间费用预算明细表》； 3、填写费用明细表时，如下月有固定资产预算，请将具体需求固定资产